BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,664 | -5,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,664 | -5,357 |
| 折舊費用 | 110,615 | 136,949 |
| 攤銷費用 | 396 | 279 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,784 | 18,928 |
| 利息費用 | 1,253 | 1,054 |
| 利息收入 | -3,139 | -2,582 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 981 | 2,333 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,984 | -7,501 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 22 |
| 收益費損項目合計 | 125,878 | 149,482 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -350,710 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,396 | -4,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,554 | 103,497 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,958 | 1,735 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 20,740 | 3,461 |
| 存貨（增加）減少 | -65,503 | 46,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,150 | 12,029 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -59,765 | -13,120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,686 | -201,608 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,936 | -24,763 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,863 | -14,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,525 | 1,017 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,314 | 436 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,588 | -37,387 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,274 | -238,995 |
| 調整項目合計 | 18,604 | -89,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,060 | -94,870 |
| 收取之利息 | 3,135 | 2,333 |
| 支付之利息 | -1,253 | -1,054 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,460 | -10,671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,638 | -104,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,604 | -11,494 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,314 | 0 |
| 存出保證金增加 | 2,139 | 9,378 |
| 其他金融資產增加 | 10,497 | -18,988 |
| 其他非流動資產減少 | -15,528 | 8,286 |
| 收取之股利 | 0 | 3,342 |
| 其他投資活動 | -5,789 | -1,048 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,971 | -10,524 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,000 | 23,000 |
| 舉借長期借款 | -4,750 | -4,749 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,250 | 18,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24 | -4,954 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,335 | -101,489 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,609 | 729,172 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 824,274 | 627,683 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 824,274 | 627,683 |