BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,832 | 26,951 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,832 | 26,951 |
| 折舊費用 | 161,113 | 193,510 |
| 攤銷費用 | 711 | 472 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,447 | 21,951 |
| 利息費用 | 2,164 | 1,514 |
| 利息收入 | -4,656 | -3,900 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,471 | 3,499 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,161 | -9,374 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -230 | 64 |
| 其他項目 | 0 | 5,680 |
| 收益費損項目合計 | 173,181 | 213,416 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,590 | 25,375 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,504 | 76,357 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,595 | 9,333 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 8,198 | -110,174 |
| 存貨（增加）減少 | -79,040 | 58,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,679 | 15,107 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -33,422 | 101,085 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,086 | 175,903 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,566 | 9,410 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,220 | -15,627 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,218 | 52,091 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -673 | 539 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,241 | 46,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,327 | 222,316 |
| 調整項目合計 | 140,854 | 435,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,686 | 462,683 |
| 收取之利息 | 4,656 | 2,632 |
| 支付之利息 | -2,164 | -1,514 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,326 | -21,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,852 | 442,260 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -53,800 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,597 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,016 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,456 | -28,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,636 | 0 |
| 存出保證金增加 | 1,463 | -350,998 |
| 其他金融資產增加 | 8,371 | -41,777 |
| 其他非流動資產減少 | -55,155 | 6,124 |
| 收取之股利 | 0 | 3,342 |
| 其他投資活動 | 1,741 | -1,048 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,603 | -430,759 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 70,075 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,460 | -7,125 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 74,010 |
| 發放現金股利 | -98,337 | -68,836 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,722 | 18,049 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,312 | -818 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,785 | 28,732 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,609 | 729,172 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 847,824 | 757,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 847,824 | 757,904 |