BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,173 | -10,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,173 | -10,590 |
| 折舊費用 | 71,248 | 65,422 |
| 攤銷費用 | 99 | 261 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,329 | 15,940 |
| 利息費用 | 528 | 8,087 |
| 利息收入 | -976 | -1,122 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,166 | 3,187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 336 | 4,329 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 58,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 86,730 | 154,104 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -300,256 | 895,879 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,577 | 3,102 |
| 應收帳款（增加）減少 | 128,603 | -11,532 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 372 | -2,251 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -4,116 | 357 |
| 存貨（增加）減少 | 1,824 | -54,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,335 | 176,519 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -18,204 | -2,187 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,535 | 1,005,334 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,149 | 76,426 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,890 | -3,318 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,487 | 1,154 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 334 | 321 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,438 | 74,583 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -216,973 | 1,079,917 |
| 調整項目合計 | -130,243 | 1,234,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -131,416 | 1,223,431 |
| 收取之利息 | 976 | 1,122 |
| 支付之利息 | -528 | -563 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,617 | -796 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,585 | 1,223,194 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 8,006 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,815 | -7,661 |
| 存出保證金增加 | -1,681 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 30,556 |
| 其他金融資產增加 | -2,241 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 268,601 |
| 其他非流動資產減少 | 9,067 | 5,401 |
| 收取之股利 | 3,342 | 1,096 |
| 其他投資活動 | -1,048 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 624 | 305,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,000 | 11,813 |
| 舉借長期借款 | -2,375 | -5,291 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,625 | 6,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,871 | 1,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,207 | 1,537,255 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,172 | 1,029,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 598,965 | 2,566,661 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 598,965 | 2,566,661 |