BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,357 | -36,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,357 | -36,396 |
| 折舊費用 | 136,949 | 132,328 |
| 攤銷費用 | 279 | 400 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,928 | 57,796 |
| 利息費用 | 1,054 | 8,723 |
| 利息收入 | -2,582 | -1,578 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,333 | 6,376 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,501 | 1,429 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 71,195 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 149,482 | 276,669 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -350,710 | 815,762 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,908 | -14,087 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,497 | -143,319 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,735 | -3,710 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 3,461 | -4,956 |
| 存貨（增加）減少 | 46,408 | -7,586 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,029 | 229,800 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,120 | -134,887 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,608 | 737,017 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,763 | 115,087 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,077 | -14,530 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,017 | 2,167 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 436 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,387 | 102,724 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -238,995 | 839,741 |
| 調整項目合計 | -89,513 | 1,116,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,870 | 1,080,014 |
| 收取之利息 | 2,333 | 1,578 |
| 支付之利息 | -1,054 | -1,199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,671 | -5,285 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,262 | 1,075,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 7,268 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,494 | -52,008 |
| 存出保證金減少 | 9,378 | 32,186 |
| 其他金融資產增加 | -18,988 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 264,309 |
| 其他非流動資產減少 | 8,286 | 7,363 |
| 收取之股利 | 3,342 | 0 |
| 其他投資活動 | -1,048 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,524 | 259,118 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,000 | 11,921 |
| 償還公司債 | 0 | -1,900,000 |
| 舉借長期借款 | -4,749 | -10,583 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,251 | -1,898,662 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,954 | -476 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,489 | -564,912 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,172 | 1,029,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,683 | 464,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,683 | 464,494 |