BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,951 | -20,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,951 | -20,542 |
| 折舊費用 | 193,510 | 199,329 |
| 攤銷費用 | 472 | 506 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,951 | 22,484 |
| 利息費用 | 1,514 | 9,202 |
| 利息收入 | -3,900 | -2,033 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,499 | 1,235 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,374 | -1,523 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64 | -220 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 71,195 |
| 其他項目 | 5,680 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 213,416 | 300,175 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 745,561 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,375 | -55,321 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,357 | -181,669 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,333 | -53,834 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -110,174 | -17,330 |
| 存貨（增加）減少 | 58,820 | 827 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,107 | 208,739 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 101,085 | -93,644 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 175,903 | 553,329 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,410 | 199,675 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,627 | -28,974 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,091 | 173,406 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 539 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,413 | 344,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 222,316 | 897,436 |
| 調整項目合計 | 435,732 | 1,197,611 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 462,683 | 1,177,069 |
| 收取之利息 | 2,632 | 2,033 |
| 支付之利息 | -1,514 | -1,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,541 | -18,968 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,260 | 1,158,456 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 51,260 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,016 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -45,170 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,386 | -56,911 |
| 存出保證金增加 | -350,998 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 25,992 |
| 其他金融資產增加 | -41,777 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 264,087 |
| 其他非流動資產減少 | 6,124 | 3,443 |
| 收取之股利 | 3,342 | 0 |
| 其他投資活動 | -1,048 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -430,759 | 242,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 11,921 |
| 償還公司債 | 0 | -1,900,000 |
| 償還長期借款 | -7,125 | -15,875 |
| 其他應付款－關係人增加 | 74,010 | 0 |
| 發放現金股利 | -68,836 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,049 | -1,903,954 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -818 | -975 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,732 | -503,772 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,172 | 1,029,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 757,904 | 525,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,904 | 525,634 |