BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,396 | -171,757 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,396 | -171,757 |
| 折舊費用 | 132,328 | 132,797 |
| 攤銷費用 | 400 | 1,748 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57,796 | 106,611 |
| 利息費用 | 8,723 | 16,263 |
| 利息收入 | -1,578 | -4,963 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,376 | 4,973 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,429 | 2,270 |
| 金融資產減損損失 | 71,195 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 276,669 | 259,699 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 815,762 | -101,134 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,087 | -9,840 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,319 | 356,257 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,710 | -2,669 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -4,956 | 12,257 |
| 存貨（增加）減少 | -7,586 | 107,096 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 229,800 | -162,815 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -134,887 | 10,262 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 737,017 | 209,414 |
| 應付帳款增加（減少） | 115,087 | 11,616 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,530 | -22,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,167 | -19,258 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,724 | -30,071 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 839,741 | 179,343 |
| 調整項目合計 | 1,116,410 | 439,042 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,080,014 | 267,285 |
| 收取之利息 | 1,578 | 4,963 |
| 支付之利息 | -1,199 | -1,422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,285 | -9,069 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,075,108 | 261,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,114 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 7,268 | -47,015 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,008 | -24,963 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -276,944 |
| 其他金融資產減少 | 296,495 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 7,363 | 457 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 259,118 | -351,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,921 | -3,028 |
| 償還公司債 | -1,900,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | -10,583 | -10,584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,898,662 | -13,612 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -476 | 429 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -564,912 | -103,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,029,406 | 855,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 464,494 | 751,999 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 464,494 | 751,999 |