BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,542 | -307,971 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,542 | -307,971 |
| 折舊費用 | 199,329 | 204,210 |
| 攤銷費用 | 506 | 1,641 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,484 | 221,691 |
| 利息費用 | 9,202 | 24,210 |
| 利息收入 | -2,033 | -6,535 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,235 | 9,539 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,523 | 2,064 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -220 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 71,195 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 300,175 | 456,820 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 745,561 | -275,683 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,339 | -1,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | -219,651 | 369,527 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,834 | -1,663 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -17,330 | 7,576 |
| 存貨（增加）減少 | 827 | 114,471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 208,739 | 26,240 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -93,644 | 5,370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 553,329 | 244,052 |
| 應付帳款增加（減少） | 199,675 | -45,307 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,974 | -17,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | 173,406 | -23,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 344,107 | -86,245 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 897,436 | 157,807 |
| 調整項目合計 | 1,197,611 | 614,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,177,069 | 306,656 |
| 收取之利息 | 2,033 | 6,535 |
| 支付之利息 | -1,678 | -1,905 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,968 | -30,666 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,158,456 | 280,620 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,559 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 51,260 | -46,600 |
| 預付投資款增加 | -45,170 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,911 | -31,428 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10,849 |
| 存出保證金減少 | 25,992 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -262,049 |
| 其他金融資產減少 | 264,087 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,443 | 1,896 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 242,701 | -354,589 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,921 | 1,073 |
| 償還公司債 | -1,900,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | -15,875 | -15,875 |
| 發放現金股利 | 0 | -196,674 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,903,954 | -211,476 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -975 | -900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -503,772 | -286,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,029,406 | 855,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 525,634 | 568,659 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 525,634 | 568,659 |