BRIGHT — Annual Report 2015

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,787 | 50,473 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,787 | 50,473 |
| 折舊費用 | 210,374 | 250,200 |
| 攤銷費用 | 1,060 | 676 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,937 | 14,323 |
| 利息費用 | 2,930 | 5,109 |
| 利息收入 | -7,136 | -20,321 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,962 | 4,666 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,884 | -5,792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,224 | 21,127 |
| 處分投資損失（利益） | 1,597 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 5,680 |
| 收益費損項目合計 | 225,384 | 275,668 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,700 | -16,189 |
| 應收帳款（增加）減少 | 146,856 | 148,488 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,960 | 4,920 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 11,895 | -166,539 |
| 存貨（增加）減少 | -32,887 | 93,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,883 | 53,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,487 | 117,209 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,037 | -15,966 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,863 | -5,374 |
| 其他流動負債增加（減少） | 70,695 | 104,170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,820 | 1,122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,385 | 83,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,102 | 201,161 |
| 調整項目合計 | 376,486 | 476,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 329,699 | 527,302 |
| 收取之利息 | 7,136 | 20,321 |
| 支付之利息 | -2,930 | -5,109 |
| 支付之股利 | 0 | -22,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,251 | 12,652 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 286,654 | 532,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -119,330 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,342 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,016 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,717 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,457 | -486,166 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,892 | 44,471 |
| 存出保證金減少 | -16,895 | 17,879 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,095 |
| 其他金融資產減少 | -111,219 | -22,438 |
| 其他非流動資產減少 | -47,258 | 18,852 |
| 收取之股利 | 2,575 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 104,467 |
| 其他投資活動 | 3,921 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -331,054 | -340,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,000 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 54,735 | -9,500 |
| 發放現金股利 | -98,337 | -68,836 |
| 其他籌資活動 | -604 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,206 | -48,336 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,533 | -5,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,139 | 137,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,609 | 729,172 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 784,470 | 866,609 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 784,470 | 866,609 |