BRIGHT — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,142 | -369,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,142 | -369,199 |
| 折舊費用 | 270,588 | 273,450 |
| 攤銷費用 | 562 | 2,234 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43,444 | 272,257 |
| 利息費用 | 10,405 | 33,631 |
| 利息收入 | -3,226 | -8,019 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,458 | 12,752 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,141 | -15,862 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -681 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 71,195 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 309,998 | 570,443 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 895,812 | -194,886 |
| 應收票據（增加）減少 | -78,720 | 22,623 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,273 | 505,546 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -51,139 | 3,357 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -6,159 | 9,355 |
| 存貨（增加）減少 | 12,663 | 125,848 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 211,064 | 118,357 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -117,073 | -1,570 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 793,175 | 588,630 |
| 應付帳款增加（減少） | 216,164 | -156,156 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -70,258 | -33,331 |
| 其他流動負債增加（減少） | 94,670 | -26,459 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,464 | -3,942 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 237,112 | -219,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,030,287 | 368,742 |
| 調整項目合計 | 1,340,285 | 939,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,358,427 | 569,986 |
| 收取之利息 | 3,226 | 8,019 |
| 支付之利息 | -2,881 | -3,831 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,328 | -54,476 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,316,444 | 519,698 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,813 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 51,260 | -51,260 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,969 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,740 | -49,255 |
| 存出保證金增加 | 0 | -50,368 |
| 存出保證金減少 | 26,830 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 81,190 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 260,708 | 24,105 |
| 其他非流動資產減少 | 11,256 | -565 |
| 收取之股利 | 1,096 | 3,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 289,600 | -137,869 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,921 | 3,651 |
| 償還公司債 | -1,900,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,833 | -21,167 |
| 發放現金股利 | 0 | -196,674 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,908,912 | -214,190 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,634 | 6,763 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,234 | 174,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,029,406 | 855,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,172 | 1,029,406 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,172 | 1,029,406 |