Braster S.A. — Share Issue/Capital Change 2022

Nov 10, 2022

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2022 z dnia 25 lipca 2020 r. (Informacja dotycząca wyników oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M) oraz raportu bieżącego nr 69/2022 z dnia 23 września 2022 r. (Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego), przekazuje na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] informacje dotyczące sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, zakończonej przeniesieniem praw własności akcji na osoby, które zawarły ze Spółką umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji serii M, wskutek zapisania w dniu 10 listopada 2022 roku akcji serii M na rachunkach papierów wartościowych ww. osób.

1.Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży: oferta sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii M trwała w dniach 18-25 lipca 2022 roku.

2.Data przydziału papierów wartościowych: sprzedaż akcji serii M została dokonana na podstawie umów zobowiązujących do sprzedaży akcji, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Przeniesienie praw własności do akcji serii M nastąpiło wraz z zapisaniem akcji na rachunkach papierów wartościowych osób nabywających akcje, co miało miejsce w dniu 10 listopada 2022 roku.

3.Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą: 500.000 akcji serii M.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie przeprowadzano redukcji.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży: 443.090 akcji serii M.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży: sprzedaż akcji serii M została dokonana na podstawie umów zobowiązujących do sprzedaży akcji, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Zgodnie z zawartymi umowami zobowiązującymi do sprzedaży akcji, akcje serii M zostały zbyte w łącznej liczbie 443.090 akcji.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 2,10 zł za jedną akcję serii M.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą w poszczególnych transzach: sprzedaż akcji serii M nie była podzielona na transze. Umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji zostały zawarte przez Spółkę z 10 osobami.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży w poszczególnych transzach: sprzedaż akcji serii M nie była podzielona na transze. Akcje serii M zostały zbyte, na podstawie zawartych umów zobowiązujących do sprzedaży akcji, łącznie 10 osobom.

10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie zawarto umów o subemisję.

11.Wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży: wartość przeprowadzonej sprzedaży akcji wyniosła 930 489 zł.

12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Spółka nie poniosła kosztów, które zostały zaliczone do kosztów sprzedaży akcji serii M.

13. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: nie dotyczy. Spółka nie poniosła kosztów, które zostały zaliczone do kosztów przeprowadzenia sprzedaży akcji serii M.

14.Sposób opłacenia nabytych papierów wartościowych: akcje serii M zostały nabyte w zamian za wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta.