Braster S.A. — Capital/Financing Update 2022

Aug 31, 2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 25 marca 2022 roku (skorygowanego w dniu 28 marca 2022 roku) w sprawie zawarcia porozumienia z administratorem zastawu i hipoteki na rzecz obligatariuszy obligacji serii A ("Porozumienie"), Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2022 roku na podstawie art. 6 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach dokonał częściowego wykupu 97.667 obligacji serii A Spółki poprzez spłatę części wartości nominalnej obligacji, w wysokości łącznie 1.000.110 zł (tj. 10,24 zł na jedną obligację).

Spłatą, o której mowa powyżej zostały objęte wierzytelności z tytułu obligacji serii A, które znajdują się poza układem przyjętym w ramach toczącego się przyspieszonego postępowania układowego Spółki, w związku z czym realizacja wykupu w powyższym zakresie nie narusza przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Wartość nominalna jednej obligacji serii A Spółki po dokonanej spłacie wynosi 79,76 zł.

Częściowy wykup obligacji serii A jest zgodny z warunkami zawartego Porozumienia, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym nr 15/2022 i stanowi realizację wynikających z niego obowiązków Spółki.

Środki na częściowy wykup obligacji serii A pochodzą z przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji umowy o współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży na obszarze Indii urządzeń medycznych produkowanych przez Spółkę wraz z pakietami badań. O płatności z tytułu realizacji w.w. umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 59/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku.