Braster S.A. — Capital/Financing Update 2022

Sep 7, 2022

Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 51/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku błędnie została wskazana cena, po jakiej były obejmowane akcje zwykłe na okaziciela serii M (było: 2,10 zł za jedną akcję serii M, powinno być: 2,08 zł) oraz wartość przeprowadzonej subskrypcji (było: 930.489 zł, powinno być: 921.627,2 zł). Wobec powyższego dokonuje się niniejszym korekty ww. raportu bieżącego poprzez przekazanie jego poprawnej treści.

Poprawna treść raportu bieżącego nr 51/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku:

"Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Braster S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte), raportu bieżącego nr 48/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. (Uchwała Zarządu Spółki w sprawie określenia zasad oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M) oraz raportu bieżącego nr 50/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. (Informacja dotycząca wyników oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M), przekazuje na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] informacje dotyczące subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przeprowadzonej w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii G.

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: oświadczenie o objęciu akcji serii M w drodze realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii G zostało złożone w dniu 25 lipca 2022 r.

2.Data przydziału papierów wartościowych: Akcje serii M zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Objęcie akcji serii M nastąpiło w dniu 25 lipca 2022 r. Przyznanie akcji serii M, w trybie, o którym mowa w art. 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpi w chwili zapisania akcji serii M na rachunku papierów wartościowych osoby, która objęła akcje serii M.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 443.090 akcji serii M.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie przeprowadzano redukcji.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 443.090 akcji serii M.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: objętych zostało 443.090 akcji serii M.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 2,08 zł za jedną akcję serii M.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, oświadczenie, o którym mowa w 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych złożyła 1 osoba.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, akcje przydzielono 1 osobie.

10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie zawarto umów o subemisję.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 921.627,2 zł.

12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 11.700 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy;

d) promocji oferty - 0 zł

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - rozliczenie kosztów emisji Akcji serii M odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki powstałego z nadwyżki ceny objęcia akcji nad ich wartością nominalną.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją- 0,026 zł

14.Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: (a) w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, - opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby; (b) w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych, - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, - podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Akcje serii M zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi."