Braster S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 11, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 51/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. Zarząd BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach ("Emitent") informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 r. zawarł umowę o ustanowieniu zastawu cywilnego i rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta w postaci kluczowych maszyn i urządzeń linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych.

Umowa zastawów, o której mowa powyżej, została zawarta z administratorem zastawu spółką MWW TRUSTEES Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta w terminie od 16 listopada do 28 listopada 2016 roku i stanowi wykonanie zobowiązania Emitenta do zawarcia umów o ustanowienie przedmiotowego zabezpieczenia przewidzianego warunkami emisji obligacji serii A, przyjętymi przez Zarząd Emitenta w dniu 14 listopada 2016 roku.

Najwyższa kwota zabezpieczenia przewidziana umową o ustanowienie zastawów cywilnego i rejestrowego stanowi równowartość 130% wartości nominalnej Obligacji serii A niewykupionych na dzień zawarcia umowy i jest równa kwocie 13.650.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień 25 października 2018 r. wartość przedmiotu zastawu wynosi 6.121.600 złotych.

Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczny jest wpis do rejestru zastawów. Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie o wydaniu przez sąd rejestru zastawów postanowienia o wpisie zastawu rejestrowego do stosownego rejestru.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.