AI assistant
Sending…
Bowim S.A. — Interim / Quarterly Report 2017
May 31, 2017
5543_rns_2017-05-31_b248b178-d3c9-4e29-8223-ddde1f9e01ea.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 MARCA 2017 R.
Spółki BOWIM S.A.
Niniejsze skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe jest prezentowane zgodnie z MSR 34 "Skrócona sprawozdawczość finansowa", składa się z skróconego kwartalnego:
- -sprawozdania z sytuacji finansowej;
- -sprawozdania z całkowitych dochodów;
- -sprawozdania z przepływów pieniężnych;
- -sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- -informacji dodatkowych;
- -danych objaśniających;
| Waluta sprawozdawcza: | złoty polski PLN |
|---|---|
| Poziom zaokrągleń: | wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich, o ile nie wykazano inaczej |
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| Nota | Koniec okresu 31.03.2017 |
Koniec okresu 31.12.2016 |
Koniec okresu 31.03.2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| AKTYWA | ||||
| AKTYWA TRWAŁE | 124 345 749,25 | 123 357 829,15 | 121 431 039,64 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 30 042 572,46 | 25 789 537,69 | 23 543 971,80 |
| Wartości niematerialne | 2 | 2 298 996,60 | 2 054 443,52 | 1 332 970,38 |
| Inwestycje rozliczane metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 68 833 381,70 | 68 849 935,19 | 66 815 435,16 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 21 660 871,68 | 21 660 871,68 | 21 660 871,68 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 1 403 206,00 | 4 858 752,00 | 8 068 824,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 106 720,81 | 144 289,07 | 8 966,62 |
| AKTYWA OBROTOWE | 269 907 901,69 | 241 027 507,36 | 170 885 835,47 | |
| Zapasy | 5 | 133 582 895,20 | 131 004 112,80 | 75 531 248,98 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należnosci |
6 | 128 824 605,63 | 101 714 481,86 | 82 993 102,17 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | 390 116,26 | 209 634,84 | 1 707 481,94 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 502 579,98 | 7 324 637,00 | 8 342 843,41 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 573 115,91 | 740 052,15 | 2 276 570,26 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 34 588,71 | 34 588,71 | 34 588,71 | |
| AKTYWA RAZEM | 394 253 650,94 | 364 385 336,51 | 292 316 875,11 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |
|---|---|---|
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu |
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| Nota | Koniec okresu 31.03.2017 |
Koniec okresu 31.12.2016 |
Koniec okresu 31.03.2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 7 | 123 267 112,46 | 115 732 692,88 | 101 470 736,86 |
| Kapitał zakładowy | 1 951 464,70 | 1 951 464,70 | 1 951 464,70 | |
| Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
52 334 118,09 | 52 334 118,09 | 52 334 118,09 | |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 650 500,00 | 650 500,00 | 650 500,00 | |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 38 437 775,33 | 38 437 775,33 | 37 880 788,88 | |
| Kapitał rezerwowy - celowy | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | |
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -12 028 917,92 | -11 079 832,16 | -8 232 223,45 | |
| Zyski (straty) zatrzymane | 29 922 172,26 | 21 438 666,92 | 4 886 088,64 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 62 201 851,12 | 60 040 032,39 | 22 229 272,47 | |
| Rezerwa na odroczony podatek dochodowy | 8 | 13 455 749,00 | 13 751 613,00 | 13 555 039,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9.1 | 154 513,81 | 154 513,81 | 141 506,76 |
| Pozostałe rezerwy | 10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zobowiązania finansowe | 48 591 588,31 | 46 133 905,58 | 8 532 726,71 | |
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 208 784 687,36 | 188 612 611,24 | 168 616 865,78 | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |
11 | 179 460 692,67 | 162 191 215,82 | 113 306 215,34 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 12 | 28 554 352,90 | 25 922 374,63 | 54 830 002,23 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9.2 | 6 702,79 | 6 702,79 | 1 581,21 |
| Pozostałe rezerwy | 10.2 | 762 939,00 | 492 318,00 | 479 067,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana) |
20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zobowiązania | 270 986 538,48 | 248 652 643,63 | 190 846 138,25 | |
| PASYWA RAZEM | 394 253 650,94 | 364 385 336,51 | 292 316 875,11 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu |
Miejscowość: Sosnowiec
Data: 2017-05-30
Sprawozdanie finansowe sporządził: Jadwiga Królicka
Jacek Rożek V-ce Prezes Zarządu
Jerzy Wodarczyk V-ce Prezes Zarządu
SKRÓCONY KWARTALNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
||
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
13 | 290 303 208,14 | 189 601 954,95 | |
| - od jednostek powiązanych | 41 893 763,18 | 24 122 279,81 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13.1 | 25 239 355,66 | 14 282 941,98 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiaów | 13.2 | 264 419 891,10 | 174 908 691,47 | |
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 13.2 | 643 961,38 | 410 321,50 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 435 219,49 | 115 958,44 | ||
| Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 5 005 780,00 | ||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 290 738 427,63 | 194 723 693,39 | ||
| Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji w toku | 168 057,80 | 146 158,36 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
11 653,80 | 7 915,80 | ||
| Amortyzacja | 374 327,78 | 246 354,08 | ||
| Zużycie materiałów i energii | 23 572 771,91 | 12 833 775,66 | ||
| Usługi obce | 11 650 690,45 | 8 380 686,94 | ||
| Podatki i opłaty | 280 727,94 | 245 190,19 | ||
| Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
4 449 114,37 | 4 122 510,51 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 200 167,86 | 283 004,79 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 235 777 423,02 | 163 176 202,10 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 612 576,27 | 152 689,58 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | 277 074 203,60 | 189 578 656,41 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 664 224,03 | 5 145 036,98 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 5 062 280,90 | 376 623,91 | |
| Koszty finansowe | 17 | 7 058 108,59 | 3 068 150,11 | |
| Zysk (strata) brutto | 11 668 396,34 | 2 453 510,78 | ||
| Podatek dochodowy | 3 184 891,00 | 856 670,00 | ||
| a) część bieżąca | 0,00 | 0,00 | ||
| b) część odroczona | 3 184 891,00 | 856 670,00 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 483 505,34 | 1 596 840,78 | ||
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | ||
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| Nota Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
||
|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto za okres | 8 483 505,34 | 1 596 840,78 | |
| Podatek dochodowy | 0,00 | 19 636,06 | |
| Wynik netto z tytułu wyceny majątku trwałego | 0,00 | -19 636,06 | |
| Inne całkowite dochody netto za okres | 0,00 | -19 636,06 | |
| Całkowite dochody ogółem: | 8 483 505,34 | 1 577 204,72 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0,43 | 0,08 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję | 0,43 | 0,08 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | ||
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | |
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| Nota | Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
||
|---|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 11 668 396,34 | 2 453 510,78 | ||
| Zysk/(strata) brutto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) |
0,00 | 0,00 | ||
| Zysk/(strata) brutto | 11 668 396,34 | 2 453 510,78 | ||
| Korekty o pozycje | -2 347 111,97 | -648 574,17 | ||
| Podatek dochodowy zaprezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów |
-3 184 891,00 | -856 670,00 | ||
| Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla należności z tytułu dostaw i usług |
1 093 900,74 | 10 895,00 | ||
| Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości ujęta dla należności z tytułu dostaw i usług |
-484 757,14 | -45 616,66 | ||
| Amortyzacja | 374 327,78 | 246 354,08 | ||
| Utrata wartości firmy | 0,00 | 0,00 | ||
| Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | -145 692,35 | 0,00 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży/zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych |
0,00 | -3 536,59 | ||
| Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk/ strata przed zmianami kapitału obrotowego | 9 321 284,37 | 1 804 936,61 | ||
| Zmiany w kapitale obrotowym | -7 129 622,43 | 11 253 147,43 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 578 782,40 | 5 616 102,65 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych |
-27 719 267,37 | -6 454 289,55 | ||
| Zmiana pozostałych aktywów | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) |
20 533 619,84 | 12 784 516,62 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -295 864,00 | 831 926,00 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 930 671,50 | -1 525 108,29 | ||
| Zmiana pozostałych pasywów | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne korekty działalności operacyjnej | 8 613,04 | -5 005 780,00 | ||
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 200 274,98 | 8 052 304,04 | ||
| Odsetki zapłacone | -1 310 956,28 | -1 056 299,05 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 511 231,26 | 9 108 603,09 | ||
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | ||
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota Za okres 01.01. do 31.03.2017 Za okres 01.01. do 31.03.2016
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||
|---|---|---|
| Wpływy | 0,00 | 3 536,59 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
0,00 | 3 536,59 |
| Zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych |
0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki | 873 014,92 | 520 195,47 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
873 014,92 | 520 195,47 |
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych |
0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -873 014,92 | -516 658,88 |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu |
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Nota Za okres 01.01. do 31.03.2017 Za okres 01.01. do 31.03.2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
| Wpływy | 69 862,27 | 64 604,09 |
|---|---|---|
| Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
0,00 | 0,00 |
| Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy finansowe | 69 862,27 | 64 604,09 |
| Wydatki | 4 530 135,63 | 7 262 591,91 |
| Nabycie akcji (udziałów) niekontrolujących | 0,00 | 0,00 |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 949 085,76 | 949 151,94 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej |
0,00 | 0,00 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz udziałów nie sprawujących kontroli |
0,00 | 0,00 |
| Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
0,00 | 0,00 |
| Płatności z tytułu kosztów emisji akcji | 0,00 | 0,00 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 003 314,03 | 4 486 931,42 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
1 018 231,36 | 455 891,88 |
| Odsetki | 1 359 504,48 | 1 104 616,67 |
| Inne wydatki finansowe | 200 000,00 | 266 000,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 460 273,36 | -7 197 987,82 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -1 822 057,02 | 1 393 956,39 |
| Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu |
0,00 | 0,00 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 822 057,02 | 1 393 956,39 |
| Środki pieniężne na początek roku obrotowego | 7 324 637,00 | 6 948 887,02 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 502 579,98 | 8 342 843,41 |
| Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania |
0,00 | 0,00 |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |
|---|---|---|
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu |
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Koniec okresu 31.03.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- | -------------------------- | -- | -- | -- |
| Kapitał zakładowy |
Nadwyżka z emisji akcji |
Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji |
Kapitał rezerwowy - celowy - odkup akcji własnych |
Akcje własne (wielkość ujemna) |
Zyski zatrzymane |
Zysk/strata netto |
Kapitał ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 455 562,36 | 31 982 212,97 | 12 000 000,00 | -11 079 832,16 | 2 902 193,74 | 18 536 473,18 115 732 692,88 | |
| Całkowite dochody ogółem |
8 483 505,34 | 8 483 505,34 | ||||||||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji |
||||||||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami |
||||||||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego |
||||||||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych |
||||||||||
| Dywidenda | ||||||||||
| Podwyższenie kapitału |
||||||||||
| Nabycia akcji własnych |
-949 085,76 | -949 085,76 | ||||||||
| Kapitał własny na koniec okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 455 562,36 | 31 982 212,97 | 12 000 000,00 | -12 028 917,92 | 2 902 193,74 | 27 019 978,52 123 267 112,46 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||||||||
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | ||||||||
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Koniec okresu 31.12.2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał zakładowy |
Nadwyżka z emisji akcji |
Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji |
Kapitał rezerwowy - celowy - odkup akcji własnych |
Akcje własne (wielkość ujemna) |
Zyski zatrzymane |
Zysk/strata netto |
Kapitał ogółem | |
| Kapitał własny na początek okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 569 779,97 | 31 330 644,97 | 12 000 000,00 | -7 283 071,51 | 2 818 929,46 | 450 682,34 100 823 048,02 | |
| Całkowite dochody ogółem |
-114 217,61 | 651 568,00 | 18 536 473,18 | 19 073 823,57 | ||||||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji |
||||||||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami |
||||||||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego |
450 682,34 | -450 682,34 | 0,00 | |||||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych |
-367 418,06 | -367 418,06 | ||||||||
| Dywidenda | ||||||||||
| Podwyższenie kapitału |
||||||||||
| Nabycia akcji własnych |
-3 796 760,65 | -3 796 760,65 | ||||||||
| Kapitał własny na koniec okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 455 562,36 | 31 982 212,97 | 12 000 000,00 | -11 079 832,16 | 2 902 193,74 | 18 536 473,18 115 732 692,88 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||||||||
Miejscowość: Sosnowiec Jacek Rożek V-ce Prezes Zarządu Data: 2017-05-30 Jerzy Wodarczyk V-ce Prezes Zarządu
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Koniec okresu 31.03.2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał zakładowy |
Nadwyżka z emisji akcji |
Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji |
Kapitał rezerwowy - celowy - odkup akcji własnych |
Akcje własne (wielkość ujemna) |
Zyski zatrzymane |
Zysk/strata netto |
Kapitał ogółem |
|
| Kapitał własny na początek okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 569 779,97 | 31 330 644,97 | 12 000 000,00 | -7 283 071,51 | 2 818 929,46 | 450 682,34 100 823 048,02 | |
| Całkowite dochody ogółem |
-19 636,06 | 1 596 840,78 | 1 577 204,72 | |||||||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji |
||||||||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami |
||||||||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego |
||||||||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych |
19 636,06 | 19 636,06 | ||||||||
| Dywidenda | ||||||||||
| Podwyższenie kapitału |
||||||||||
| Nabycia akcji własnych |
-949 151,94 | -949 151,94 | ||||||||
| Kapitał własny na koniec okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 550 143,91 | 31 330 644,97 | 12 000 000,00 | -8 232 223,45 | 2 838 565,52 | 2 047 523,12 101 470 736,86 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||||||||
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | ||||||||
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
Nota 1. Rzeczowe aktywa trwałe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| środki trwałe | 29 251 836,82 | 23 552 809,57 | 20 851 217,24 |
| środki trwałe w budowie | 790 735,64 | 2 236 728,12 | 2 692 754,56 |
| zaliczki na środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, ogółem | 30 042 572,46 | 25 789 537,69 | 23 543 971,80 |
Nota 1.1 Środki trwałe bilansowe - struktura własnościowa
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Własne | 21 687 614,44 | 19 841 362,13 | 17 941 899,06 |
| Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu |
7 564 222,38 | 3 711 447,44 | 2 909 318,18 |
| RAZEM | 29 251 836,82 | 23 552 809,57 | 20 851 217,24 |
Nota 1.2 Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Nabycie | 4 609 792,67 | 5 106 304,31 | 2 046 401,32 |
| Zbycie | 0,00 | 395 823,16 | 20 000,00 |
| Likwidacje | 57 361,39 | 319 918,10 | 0,00 |
| Odpisy aktualizacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 2 Nabycie i sprzedaż wartości niematerialnych
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Nabycie | 270 736,00 | 1 099 905,74 | 301 390,16 |
| Zbycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 2.1 - Wartości niematerialne (struktura własnościowa)
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Własne | 2 298 996,60 | 2 054 443,52 | 1 332 970,38 |
| Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 2 298 996,60 | 2 054 443,52 | 1 332 970,38 |
Nota 3 - Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu |
4 858 752,00 | 8 093 568,00 | 8 093 568,00 |
| Zwiększenia | 354 550,00 | 909 927,00 | 77 587,00 |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi |
354 550,00 | 909 927,00 | 77 587,00 |
| - wycena instrumentów finansowych | 227 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| - delegacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 127 334,00 | 388 806,00 | 77 587,00 |
| - odsetki od kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 0,00 | 521 121,00 | 0,00 |
| - sprzedaż wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nie zapłacone zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktywo z tytułu straty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku ze stratą podatkową |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 3 810 096,00 | 4 144 743,00 | 102 331,00 |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi |
785 756,00 | 220 541,00 | 102 331,00 |
| rabat cenowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - delegacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki od kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 264 635,00 | 220 541,00 | 102 331,00 |
| - wycena instrumentów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 521 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nie zapłacone zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową |
3 024 340,00 | 3 924 202,00 | 0,00 |
| - strata podatkowa z lat ubiegłych | 3 024 340,00 | 3 924 202,00 | 0,00 |
| odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku ze stratą podatkową |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu |
1 403 206,00 | 4 858 752,00 | 8 068 824,00 |
Nota 4 - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 106 720,81 | 144 289,07 | 8 966,62 |
| - ubezpieczenie BUDIMEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - znak towarowy | 1 791,30 | 1 927,56 | 779,31 |
| - certyfikaty | 0,00 | 187,50 | 0,00 |
| - podpis elektroniczny | 0,00 | 0,00 | 109,86 |
| - przegląd budynku | 5 996,81 | 6 526,82 | 3 900,00 |
| - świadectwo UDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - atest spawalniczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - prowizja od kredytu | 96 986,32 | 133 356,19 | 0,00 |
| - koszty postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - koszty remontów i napraw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ubezpieczenia | 1 946,38 | 2 291,00 | 3 677,45 |
| - prenumerata | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 106 720,81 | 144 289,07 | 8 966,62 |
Nota 5 - Zapasy
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Materiały | 9 303 445,01 | 8 697 812,59 | 3 883 027,08 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Towary | 124 279 450,19 | 122 306 300,21 | 71 648 221,90 |
| Zapasy ogółem, w tym: | 133 582 895,20 | 131 004 112,80 | 75 531 248,98 |
| - wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań |
75 437 341,50 | 76 800 000,00 | 70 005 493,95 |
Nota 5.1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Kwoty odpisów aktualizujących wartość zapasów: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 6 - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Od jednostek powiązanych | 18 495 280,87 | 15 097 756,59 | 12 663 923,02 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 495 280,87 | 15 097 756,59 | 12 663 923,02 |
| do 12 miesięcy | 18 495 280,87 | 15 097 756,59 | 12 663 923,02 |
| powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od jednostek pozostałych | 110 329 324,76 | 86 616 725,27 | 70 329 179,15 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102 104 655,77 | 78 537 303,14 | 64 422 696,08 |
| do 12 miesięcy | 102 104 655,77 | 78 537 303,14 | 64 422 696,08 |
| powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące należności | 6 996 865,98 | 6 387 722,38 | 3 811 473,62 |
| Inne od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |
4 899 506,87 | 4 659 597,65 | 1 029 619,25 |
| pozostałe należności | 1 993 038,55 | 2 792 193,11 | 2 875 440,82 |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | 1 332 123,57 | 627 631,37 | 2 001 423,00 |
| Należności z tytułu dostaw i usług netto | 128 824 605,63 | 101 714 481,86 | 82 993 102,17 |
Nota 6.1 - Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek roku | 6 387 722,38 | 3 846 194,94 | 3 846 194,94 |
| Zwiększenia | 1 093 900,74 | 3 623 340,97 | 10 895,34 |
| - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne |
0,00 | 2 412 312,48 | 0,00 |
| - inne | 1 093 900,74 | 1 211 028,49 | 10 895,34 |
| Zmniejszenia | 484 757,14 | 1 081 813,53 | 45 616,66 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozwiązanie odpisów w związku ze spłata należności | 484 757,14 | 889 967,77 | 45 616,66 |
| - wykorzystanie odpisów aktualizujących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zakończenie postępowań | 0,00 | 191 845,76 | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 6 996 865,98 | 6 387 722,38 | 3 811 473,62 |
Nota 6.2 - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (struktura walutowa)
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| w walucie polskiej | 125 227 734,21 | 101 431 917,63 | 84 338 966,23 |
| w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN | 10 593 737,40 | 6 670 286,61 | 2 465 609,56 |
| waluta - EUR | 2 415 802,04 | 1 504 150,10 | 563 787,91 |
| przeliczone na PLN | 10 593 737,40 | 6 670 286,61 | 2 465 609,56 |
| waluta - USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przeliczone na PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| waluta - CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przeliczone na PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe waluty przeliczone na PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe brutto | 135 821 471,61 | 108 102 204,24 | 86 804 575,79 |
Nota 6.3 - Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| 0-30 | 17 851 202,94 | 21 460 046,44 | 14 959 945,77 |
| 30-90 | 6 337 252,53 | 3 910 120,86 | 2 110 375,75 |
| 90-180 | 1 040 038,94 | 942 734,91 | 505 564,97 |
| 180-360 | 1 222 928,19 | 1 711 789,74 | 15 444,71 |
| powyżej 360 | 9 034 570,05 | 8 921 391,18 | 7 696 054,38 |
| Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług brutto | 35 485 992,65 | 36 946 083,13 | 25 287 385,58 |
| odpis aktualizujący | 6 140 965,62 | 5 097 475,77 | 3 493 805,68 |
| Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług netto | 29 345 027,03 | 31 848 607,36 | 21 793 579,90 |
Nota 7 - Akcje
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Wartość księgowa | 123 267 112,46 | 115 732 692,88 | 101 470 736,86 |
| Liczba akcji | 19 514 647 | 19 514 647 | 19 514 647 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 6,32 | 5,93 | 5,20 |
| Rozwodniona liczba akcji | 19 514 647 | 19 514 647 | 19 514 647 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 6,32 | 5,93 | 5,20 |
Nota 8 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu |
13 751 613,00 | 12 723 113,00 | 12 723 113,00 |
| Zwiększenia | 311 346,00 | 1 544 459,00 | 831 926,00 |
| - odniesione na wynik finansowy okresu | 311 346,00 | 1 391 622,00 | 831 926,00 |
| - odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi |
0,00 | 152 837,00 | 0,00 |
| - odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 607 210,00 | 515 959,00 | 0,00 |
| - odniesione na wynik finansowy okresu | 607 210,00 | 515 959,00 | 0,00 |
| - odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na wynik finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na kapitał własny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe z przliczenia - odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu |
13 455 749,00 | 13 751 613,00 | 13 555 039,00 |
Nota 9 - Zmiana stanu rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Nota 9.1 - Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 154 513,81 | 141 506,76 | 141 506,76 |
| Zwiększenia | 0,00 | 154 513,81 | 0,00 |
| - nabycie jednostki powiązanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - utworzenie rezerwy w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 154 513,81 | 0,00 |
| - pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 141 506,76 | 0,00 |
| - wykorzystanie w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozwiązanie | 0,00 | 141 506,76 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 154 513,81 | 154 513,81 | 141 506,76 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne |
154 513,81 | 154 513,81 | 141 506,76 |
Nota 9.2 - Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 6 702,79 | 1 581,21 | 1 581,21 |
| Zwiększenia | 0,00 | 6 702,79 | 0,00 |
| - nabycie jednostki powiązanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - utworzenie rezerwy w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 6 702,79 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 1 581,21 | 0,00 |
| - wykorzystanie w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozwiązanie | 0,00 | 1 581,21 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 6 702,79 | 6 702,79 | 1 581,21 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, razem |
6 702,79 | 6 702,79 | 1 581,21 |
Nota 10 - Pozostałe rezerwy
Nota 10.1 - Pozostałe rezerwy długoterminowe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 10.2 - Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 492 318,00 | 479 067,00 | 479 067,00 |
| a) zwiększenia | 270 621,00 | 492 318,00 | 0,00 |
| b) wykorzystanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) rozwiązanie | 0,00 | 479 067,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 762 939,00 | 492 318,00 | 479 067,00 |
Nota 11 - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| wobec jednostek powiązanych | 16 446 424,99 | 12 714 483,81 | 9 673 255,23 |
| z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 16 446 424,99 | 12 714 483,81 | 9 673 255,23 |
| - do 12 miesięcy | 16 446 424,99 | 12 714 483,81 | 9 673 255,23 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wobec pozostałych jednostek | 163 014 267,68 | 149 476 732,01 | 103 632 960,11 |
| z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 137 210 531,01 | 121 476 301,83 | 84 747 385,10 |
| - do 12 miesięcy | 137 210 531,01 | 121 476 301,83 | 84 747 385,10 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | 2 404 690,16 | 4 633 482,22 | 377 978,50 |
| zobowiązania z tytułu factoringu | 16 712 250,80 | 20 331 286,07 | 14 910 980,72 |
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) |
4 980 431,57 | 1 676 743,82 | 2 430 220,34 |
| z tytułu wynagrodzeń | 788 257,54 | 747 186,50 | 732 876,70 |
| fundusze specjalne | 140 296,17 | 173 169,67 | 179 034,36 |
| inne | 777 810,43 | 438 561,90 | 254 484,39 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |
179 460 692,67 | 162 191 215,82 | 113 306 215,34 |
Nota 11.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania struktura walutowa
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| a) w walucie polskiej | 100 339 361,77 | 98 341 473,89 | 76 704 334,07 |
| w PLN po przeliczeniu na walutę prezentacji | 100 339 361,68 | 98 341 473,89 | 76 704 334,07 |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) |
79 121 330,90 | 63 849 741,93 | 36 601 881,27 |
| b1. w USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b2. w EUR | 18 328 725,59 | 14 472 289,62 | 8 476 994,81 |
| w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji | 79 121 330,90 | 63 849 741,93 | 36 601 881,27 |
| b3. w CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w CZK po przeliczeniu na walutę prezentacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b4. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem | 179 460 692,67 | 162 191 215,82 | 113 306 215,34 |
Nota 12 - Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| wobec jednostek powiązanych | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| kredyty i pożyczki | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wobec pozostałych jednostek | 27 138 352,90 | 24 506 374,63 | 53 414 002,23 |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 1 036 194,83 | 36 300 597,92 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania z tytułu leasingu | 1 142 578,79 | 723 790,68 | 631 657,64 |
| inne zobowiązania finansowe | 25 995 774,11 | 22 746 389,12 | 16 481 746,67 |
| - zobowiązania z tytułu factoringu | 25 492 595,11 | 22 746 389,12 | 16 481 746,67 |
| zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych | 503 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania finansowe krótkoterminowe, razem | 28 554 352,90 | 25 922 374,63 | 54 830 002,23 |
Nota 13 - Przychody ze sprzedaży
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 239 355,66 | 14 282 941,98 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 264 419 891,10 | 174 908 691,47 |
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 643 961,38 | 410 321,50 |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i usług |
290 303 208,14 | 189 601 954,95 |
Nota 13.1 - Przychody ze sprzedaży produktów - szczegółowa struktura geograficzna
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Sprzedaż krajowa | 23 393 708,21 | 13 428 284,26 |
| Eksport, w tym: | 1 845 647,45 | 854 657,72 |
| Unia Europejska | 1 845 647,45 | 854 657,72 |
| Pozostałe kraje | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 25 239 355,66 | 14 282 941,98 |
Nota 13.2 - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałówszczegółowa struktura geograficzna
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Sprzedaż krajowa | 261 983 639,65 | 172 549 350,54 |
| Eksport, w tym: | 2 436 251,45 | 2 359 340,93 |
| Unia Europejska | 2 436 251,45 | 2 359 340,93 |
| Pozostałe kraje | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 264 419 891,10 | 174 908 691,47 |
Nota 13.3 - Przychody ze sprzedaży usług - szczegółowa struktura geograficzna
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Sprzedaż krajowa | 643 961,38 | 410 321,50 |
| Eksport, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Unia Europejska | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kraje | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 643 961,38 | 410 321,50 |
Nota 14 - Przychody ze sprzedaży - według asortymentu
Nota 14.1 - Przychody ze sprzedaży produktów - według asortymentu
| Za okres 01.01. Za okres 01.01. do 31.03.2017 do 31.03.2016 |
|||
|---|---|---|---|
| - prefabrykaty zbrojeniowe | 25 239 355,66 | 14 282 941,98 | |
| - pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 25 239 355,66 | 14 282 941,98 |
Nota 14.2 - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów według asortymentu
| Za okres 01.01. Za okres 01.01. do 31.03.2017 do 31.03.2016 |
|||
|---|---|---|---|
| - towary | 264 419 891,10 | 174 908 691,47 | |
| - materiały | 0,00 | 0,00 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem |
264 419 891,10 | 174 908 691,47 |
Nota 14.3 - Przychody ze sprzedaży usług - według asortymentu
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| - usługi oświatowe | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 185 261,08 | 123 259,74 |
| - usługi transportowe | 148 431,40 | 124 635,74 |
| - usługi cięcia i atesty | 175 745,35 | 162 426,02 |
| - montaż konstrukcji | 134 523,55 | 0,00 |
| - usługi przerobu | 0,00 | 0,00 |
| - usługi pośrednictwa finansowego | 0,00 | 0,00 |
| - usługi profilowania | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży usług, razem | 643 961,38 | 410 321,50 |
Nota 15.1 - segmenty branżowe
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handel | Produkcja - zbrojenia |
Produkcja - pozostałe |
Usługi oświatowe |
Usługi pozostałe |
Razem | |
| Działalność kontynuowana | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
260 167 059,13 | 30 136 149,01 | 290 303 208,14 | |||
| Koszty działalności operacyjnej | 245 084 682,60 | 31 376 944,73 | 276 461 627,33 | |||
| Wynik segmentu | 15 082 376,53 | -1 240 795,72 | 13 841 580,81 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 435 219,49 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 612 576,27 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych |
||||||
| Przychody finansowe | 5 062 280,90 | |||||
| Koszty finansowe | 7 058 108,59 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
11 668 396,34 | |||||
| Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej |
11 668 396,34 | |||||
| Podatek dochodowy | 3 184 891,00 | |||||
| a) część bieżąca | ||||||
| b) część odroczona | 3 184 891,00 | |||||
| Zysk (strata) netto | 8 483 505,34 |
| Za okres 01.01. do 31.03.2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------- | -- | -- | -- | -- |
| Handel | Produkcja - zbrojenia |
Produkcja - pozostałe |
Usługi oświatowe |
Usługi pozostałe |
Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
175 274 216,81 | 14 327 738,14 | 189 601 954,95 | |||
| Koszty działalności operacyjnej | 174 913 092,37 | 14 512 874,46 | 189 425 966,83 | |||
| Wynik segmentu | 361 124,44 | -185 136,32 | 175 988,12 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 115 958,44 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 152 689,58 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych |
5 005 780,00 | |||||
| Przychody finansowe | 376 623,91 | |||||
| Koszty finansowe | 3 068 150,11 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
2 453 510,78 | |||||
| Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej |
2 453 510,78 | |||||
| Podatek dochodowy | 856 670,00 | |||||
| a) część bieżąca | ||||||
| b) część odroczona | 856 670,00 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 596 840,78 | |||||
Nota 16 - Przychody finansowe
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, w tym: | 78 667,30 | 58 980,11 |
| z tytułu udzielonych pożyczek | 46 741,73 | 44 196,01 |
| odsetki od należności | 30 119,10 | 10 662,49 |
| pozostałe odsetki | 1 806,47 | 4 121,61 |
| Przychody ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody finansowe, w tym: | 4 983 613,60 | 317 643,80 |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych | 2 771 515,28 | 0,00 |
| Sprzedaż wierzytelności | 1 339 213,28 | 163 734,35 |
| Usługi pośrednictwa fiansowego | 27 141,93 | 29 477,80 |
| Rozwiązanie opisów aktualizujących odsetki | 75 505,01 | 40 660,15 |
| Wycena kontraktów walutowych | 770 172,00 | 83 687,50 |
| Sprzedaż obligacji | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc de minimis | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 66,10 | 84,00 |
| Suma przychodów finansowych | 5 062 280,90 | 376 623,91 |
Nota 17 - Koszty finansowe
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, w tym: | 1 363 089,56 | 1 141 420,05 |
| z tytułu otrzymanych pożyczek | 75 931,80 | 89 466,10 |
| odsetki od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od zobowiązań | 39 452,37 | 49 869,35 |
| odsetki z tytułu faktoringu | 910 495,08 | 641 769,61 |
| odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym | 305 998,27 | 347 192,04 |
| odsetki z tytułu leasingu finansowego | 29 074,74 | 13 088,95 |
| pozostałe odsetki | 2 137,30 | 34,00 |
| Koszty zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty finansowe, w tym: | 5 695 019,03 | 1 926 730,06 |
| Prowizje od otrzymanych kredytów | 255 075,31 | 234 673,04 |
| Nadwyżka ujemnych różnic kursowych | 0,00 | 250 063,16 |
| Odpisy aktualizaujace naliczone odsetki | 893 286,85 | 147 702,11 |
| Wycena kontraktów walutowych | 1 239 555,42 | 737 958,19 |
| Sprzedaż wierzytelności | 918 420,34 | 120 407,12 |
| Usługi finansowe | 396 676,11 | 347 930,79 |
| Leasing | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty - rezerwy | 1 456 000,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 536 005,00 | 87 995,65 |
| Suma kosztów finansowych | 7 058 108,59 | 3 068 150,11 |
Nota 18 - Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej
| Za okres 01.01. | Za okres 01.01. | |
|---|---|---|
| do 31.03.2017 | do 31.03.2016 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 8 483 505,34 | 1 596 840,78 |
Nota 19 - Transakcje z podmiotami powiązanymi
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Bowim - Podkarpacie Sp. z o.o. | ||
| Należności od podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek | 2 025 104,34 | 518 738,87 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek |
0,00 | 3 321,00 |
| Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek | 6 064 000,00 | 7 480 000,00 |
| Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych | 9 853 351,67 | 4 527 216,73 |
| Zakupy na rzecz podmiotów powiązanych | 0,00 | 496 939,40 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 092,33 | 981,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe | 22 864,93 | 28 336,80 |
| Koszty finansowe | 111 391,62 | 130 731,57 |
| Betstal Sp. z o.o. | ||
| Należności od podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek | 169 314,80 | 112 539,09 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek |
0,00 | 9 717,50 |
| Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych | 368 796,52 | 186 882,35 |
| Zakupy na rzecz podmiotów powiązanych | 1 839 883,28 | 1 402 945,44 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 164,88 | 154,80 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Passat – Stal S. A. | ||
| Należności od podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek | 16 300 861,73 | 12 032 645,06 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 5 068 990,03 | 5 068 990,03 |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek |
16 446 424,99 | 9 660 216,73 |
| Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych | 31 671 614,99 | 19 408 180,73 |
| Zakupy na rzecz podmiotów powiązanych | 35 280 334,29 | 22 268 394,21 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 760,18 | 3 497,40 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe | 43 032,92 | 42 549,21 |
| Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
More from Bowim S.A.
Interim / Quarterly Report
2026
May 22
Interim / Quarterly Report
2026
May 22
Interim / Quarterly Report
2026
May 22
Notice of Dividend Amount
2026
May 20
Report Publication Announcement
2026
May 19
Earnings Release
2026
May 13
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 12
Regulatory Filings
2026
May 6
Regulatory Filings
2026
Apr 30
Regulatory Filings
2026
Apr 30