AI assistant
Sending…
Bowim S.A. — Interim / Quarterly Report 2017
May 31, 2017
5543_rns_2017-05-31_5288df54-f5a8-4845-873a-aeb3a8e375d6.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 MARCA 2017 R.
GRUPY KAPITAŁOWEJ BOWIM S.A.
Niniejsze skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prezentowane zgodnie z MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", składa się ze skróconego kwartalnego skonsolidowanego:
-sprawozdania z sytuacji finansowej;
-sprawozdania z całkowitych dochodów;
-sprawozdania z przepływów pieniężnych;
-sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
-informacji dodatkowych;
-danych objaśniających;
| Waluta sprawozdawcza: | złoty polski PLN |
|---|---|
| Poziom zaokrągleń: | wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich, o ile nie wykazano inaczej |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| Nota | Koniec okresu 31.03.2017 |
Koniec okresu 31.12.2016 |
Koniec okresu 31.03.2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| AKTYWA | ||||
| AKTYWA TRWAŁE | 125 777 278,61 | 125 465 737,50 | 125 001 360,68 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 93 209 211,29 | 89 385 525,14 | 89 267 009,81 |
| Wartości niematerialne | 2 | 2 914 243,22 | 2 699 730,74 | 2 074 098,04 |
| Inwestycje rozliczane metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 440 785,67 | 457 339,16 | 603 060,93 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 26 151 476,98 | 26 132 610,68 | 22 643 091,68 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 2 842 862,00 | 6 522 253,00 | 10 330 380,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 218 699,45 | 268 278,78 | 83 720,22 |
| AKTYWA OBROTOWE | 268 316 269,57 | 238 099 821,39 | 169 945 655,29 | |
| Zapasy | 5 | 139 474 194,16 | 135 292 558,49 | 79 893 323,90 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należnosci |
6 | 120 478 439,96 | 93 588 877,57 | 78 058 926,88 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | 416 841,08 | 250 059,67 | 331 665,14 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 855 910,06 | 8 003 970,92 | 8 909 598,03 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 056 295,60 | 929 766,03 | 2 717 552,63 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 34 588,71 | 34 588,71 | 34 588,71 | |
| AKTYWA RAZEM | 394 093 548,18 | 363 565 558,89 | 294 947 015,97 |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |
|---|---|---|
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu |
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| Nota | Koniec okresu 31.03.2017 |
Koniec okresu 31.12.2016 |
Koniec okresu 31.03.2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 7 | 102 563 731,55 | 94 090 489,87 | 77 844 828,26 |
| Kapitał własny przypisany jednostce dominującej | 99 267 312,22 | 90 891 276,77 | 75 157 561,80 | |
| Kapitał zakładowy | 1 951 464,70 | 1 951 464,70 | 1 951 464,70 | |
| Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
52 334 118,09 | 52 334 118,09 | 52 334 118,09 | |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 650 500,00 | 650 500,00 | 650 500,00 | |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 6 493 584,94 | 6 491 294,94 | 6 670 369,49 | |
| Kapitał rezerwowy - celowy | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | |
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -12 028 917,92 | -11 079 832,16 | -8 232 223,45 | |
| Zyski (straty) zatrzymane | 37 866 562,41 | 28 543 731,20 | 9 783 332,97 | |
| Udziały nie sprawujące kontroli | 3 296 419,33 | 3 199 213,10 | 2 687 266,46 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 83 724 857,76 | 82 321 742,37 | 46 327 613,28 | |
| Rezerwa na odroczony podatek dochodowy | 8 | 9 027 567,00 | 9 332 550,00 | 9 024 715,00 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9.1 | 200 426,85 | 200 426,85 | 178 653,56 |
| Pozostałe rezerwy | 10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 14 630 506,12 | 14 768 370,02 | 15 182 032,25 | |
| Zobowiązania finansowe | 59 866 357,79 | 58 020 395,50 | 21 942 212,47 | |
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 207 804 958,87 | 187 153 326,65 | 170 774 574,43 | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |
11 | 172 647 413,66 | 154 821 980,38 | 110 835 361,64 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 12 | 33 584 568,10 | 30 935 512,26 | 58 726 538,91 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 21 161,00 | 4 231,00 | 0,00 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9.2 | 7 224,73 | 7 224,73 | 2 263,40 |
| Pozostałe rezerwy | 10.2 | 839 959,68 | 613 600,85 | 563 954,65 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 153 222,07 | 217 018,86 | 92 697,26 | |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 551 409,63 | 553 758,57 | 553 758,57 | |
| Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem zobowiązania | 291 529 816,63 | 269 475 069,02 | 217 102 187,71 | |
| PASYWA RAZEM | 394 093 548,18 | 363 565 558,89 | 294 947 015,97 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | ||
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
13 | 266 583 871,57 | 177 543 131,37 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13.1 | 62 174 623,95 | 40 379 097,70 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13.2 | 203 776 037,66 | 136 693 006,17 |
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 13.3 | 633 209,96 | 471 027,50 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 584 592,14 | 381 776,06 | |
| Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 5 005 780,00 | |
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 267 168 463,71 | 182 930 687,43 | |
| Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji w toku | -4 123 887,63 | 1 456 147,17 | |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
11 653,80 | 7 915,80 | |
| Amortyzacja | 924 681,82 | 764 923,72 | |
| Zużycie materiałów i energii | 57 411 274,86 | 34 319 600,85 | |
| Usługi obce | 9 785 508,12 | 7 163 710,13 | |
| Podatki i opłaty | 730 887,80 | 666 718,82 | |
| Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
6 802 740,23 | 6 287 417,91 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 350 050,15 | 418 297,81 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 179 482 787,03 | 125 812 460,05 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 644 490,76 | 264 059,47 | |
| Razem koszty działalności operacyjnej | 251 996 879,34 | 177 145 420,13 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 171 584,37 | 5 785 267,30 | |
| Przychody finansowe | 16 | 5 031 501,91 | 322 410,80 |
| Koszty finansowe | 17 | 7 266 851,84 | 3 230 101,86 |
| Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0,00 | 0,00 | |
| Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych |
0,00 | 0,00 | |
| Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | 12 936 234,44 | 2 877 576,24 | |
| Podatek dochodowy | 3 516 197,00 | 893 456,00 | |
| a) część bieżąca | 114 290,00 | 25 226,00 | |
| b) część odroczona | 3 401 907,00 | 868 230,00 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | 0,00 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 18 | 9 420 037,44 | 1 984 120,24 |
| Działalność zaniechana | 0,00 | 0,00 | |
| Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) |
0,00 | 0,00 | |
| Zysk (strata) netto | 9 420 037,44 | 1 984 120,24 | |
| jednostka dominująca | 9 322 831,21 | 1 961 929,96 | |
| udziały nie sprawujące kontroli | 97 206,23 | 22 190,28 |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |
|---|---|---|
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu |
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| Nota | Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
||
|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto za okres | 9 420 037,44 | 1 984 120,24 | ||
| Zysk z tytułu zwiększenia wyceny składników majątku trwałego | 2 290,00 | 4 443,00 | ||
| Pomniejszone o kwoty przeklasyfikowane do RZiS | 0,00 | 0,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 19 636,06 | ||
| Wynik netto z tytułu wyceny majątku trwałego | 2 290,00 | -15 193,06 | ||
| Inne całkowite dochody netto za okres | 2 290,00 | -15 193,06 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 9 422 327,44 | 1 968 927,18 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję | 0,48 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję | 0,48 | 0,10 | ||
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | ||
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| Nota | Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
||
|---|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 12 936 234,44 | 2 877 576,24 | ||
| Zysk/(strata) brutto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) |
0,00 | 0,00 | ||
| Zysk/(strata) brutto | 12 936 234,44 | 2 877 576,24 | ||
| Korekty o pozycje | -2 239 236,92 | -218 871,25 | ||
| Podatek dochodowy zaprezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów |
-3 516 197,00 | -893 456,00 | ||
| Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla należności z tytułu dostaw i usług |
1 093 900,74 | 10 895,34 | ||
| Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości ujęta dla należności z tytułu dostaw i usług |
-595 930,13 | -96 320,40 | ||
| Amortyzacja | 924 681,82 | 764 923,72 | ||
| Utrata wartości firmy | 0,00 | 0,00 | ||
| Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | -145 692,35 | 0,00 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży/zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych |
0,00 | -4 913,91 | ||
| Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk/ strata przed zmianami kapitału obrotowego | 10 696 997,52 | 2 658 704,99 | ||
| Zmiany w kapitale obrotowym | -8 052 733,44 | 11 381 700,96 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 181 635,67 | 7 462 295,91 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych |
-27 387 533,00 | -3 901 048,71 | ||
| Zmiana pozostałych aktywów | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) |
21 194 338,27 | 8 983 196,39 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -302 693,00 | 822 783,00 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 624 789,96 | -1 985 525,63 | ||
| Zmiana pozostałych pasywów | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne korekty działalności operacyjnej | 8 613,04 | -5 005 780,00 | ||
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 652 877,12 | 9 034 625,95 | ||
| Odsetki zapłacone | -1 495 518,49 | -1 282 064,95 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 87 832,00 | 20 211,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 060 563,61 | 10 296 479,90 | ||
| Miejscowość: Sosnowiec | Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | ||
| Data: 2017-05-30 | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | ||
| Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| Nota | Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
||
|---|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||||
| Wpływy | 0,00 | 5 181,21 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
0,00 | 5 181,21 | ||
| Zbycie nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||
| a) w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych |
0,00 | 0,00 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | ||
| - odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 944 853,72 | 2 401 392,04 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
944 853,72 | 2 401 392,04 | ||
| Nabycie nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||
| a) w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych |
0,00 | 0,00 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -944 853,72 | -2 396 210,83 | ||
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu |
Jerzy Wodarczyk V-ce Prezes Zarządu
Data: 2017-05-30
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| Nota | Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
||
|---|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 192 515,29 | 773 110,28 | ||
| Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
0,00 | 0,00 | ||
| Kredyty i pożyczki | 151 713,44 | 751 055,40 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne wpływy finansowe | 40 801,85 | 22 054,88 | ||
| Wydatki | 5 456 286,04 | 8 119 013,04 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) niekontrolujących | 0,00 | 0,00 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 949 085,76 | 949 151,94 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli jednostki dominującej |
0,00 | 0,00 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz udziałów nie sprawujących kontroli |
0,00 | 0,00 | ||
| Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
0,00 | 0,00 | ||
| Płatności z tytułu kosztów emisji akcji | 0,00 | 0,00 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 707 585,69 | 5 102 931,42 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
1 098 308,33 | 513 096,32 | ||
| Odsetki | 1 501 306,26 | 1 287 833,36 | ||
| Inne wydatki finansowe | 200 000,00 | 266 000,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 263 770,75 | -7 345 902,76 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | -2 148 060,86 | 554 366,31 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu |
0,00 | 0,00 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 148 060,86 | 554 366,31 | ||
| Środki pieniężne na początek roku obrotowego | 8 003 970,92 | 8 355 231,72 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 855 910,06 | 8 909 598,03 | ||
| Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania |
0,00 | 18 852,98 | ||
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu |
Jerzy Wodarczyk V-ce Prezes Zarządu Miejscowość: Sosnowiec Data: 2017-05-30 Jacek Rożek V-ce Prezes Zarządu
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Koniec okresu 31.03.2017
| Kapitał zakładowy |
Nadwyżka z emisji akcji |
Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji |
Kapitał rezerwowy - celowy - odkup akcji własnych |
Akcje własne (wielkość ujemna) |
Zyski zatrzymane |
Zysk/strata netto |
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 491 294,94 | 12 000 000,00 | -11 079 832,16 | 7 427 462,89 | 21 116 268,31 | 90 891 276,77 | |
| Całkowite dochody ogółem | 2 290,00 | 9 420 037,44 | 9 422 327,44 | |||||||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | ||||||||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego |
||||||||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych | ||||||||||
| Dywidenda | ||||||||||
| Podwyższenie kapitału | ||||||||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami |
||||||||||
| Zwiększenie kapitału mniejszości |
-97 206,23 | -97 206,23 | ||||||||
| Nabycia akcji własnych | -949 085,76 | -949 085,76 | ||||||||
| Kapitał własny na koniec okresu | 1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 493 584,94 | 12 000 000,00 | -12 028 917,92 | 7 427 462,89 | 30 439 099,52 | 99 267 312,22 |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Koniec okresu 31.03.2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli |
Kapitał ogółem | ||
| Kapitał własny na początek okresu | 90 891 276,77 | 3 199 213,10 | 94 090 489,87 | |
| Całkowite dochody ogółem | 9 422 327,44 | 9 422 327,44 | ||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | ||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego | ||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych | ||||
| Dywidenda | ||||
| Podwyższenie kapitału | ||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami | ||||
| Zwiększenie kapitału mniejszości | -97 206,23 | 97 206,23 | 0,00 | |
| Nabycia akcji własnych | -949 085,76 | -949 085,76 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu | 99 267 312,22 | 3 296 419,33 | 102 563 731,55 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||
| Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | |||
Jerzy Wodarczyk V-ce Prezes Zarządu
Miejscowość: Sosnowiec
Data: 2017-05-30
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Koniec okresu 31.12.2016
| Kapitał zakładowy |
Nadwyżka z emisji akcji |
Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji |
Kapitał rezerwowy - celowy - odkup akcji własnych |
Akcje własne (wielkość ujemna) |
Zyski zatrzymane |
Zysk/strata netto |
Kapitał przypadający akcjonariu szom jednostki dominującej |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 685 562,55 | 12 000 000,00 | -7 283 071,51 | 6 832 549,30 | 969 217,65 | 74 140 340,78 | |
| Całkowite dochody ogółem | -194 267,61 | 21 662 751,23 | 21 468 483,62 | |||||||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | ||||||||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego |
969 217,65 | -969 217,65 | 0,00 | |||||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych | -374 304,06 | -374 304,06 | ||||||||
| Dywidenda | ||||||||||
| Podwyższenie kapitału | ||||||||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami |
||||||||||
| Zwiększenie kapitału mniejszości |
-546 482,92 | -546 482,92 | ||||||||
| Nabycia akcji własnych | -3 796 760,65 | -3 796 760,65 | ||||||||
| Kapitał własny na koniec okresu | 1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 491 294,94 | 12 000 000,00 | -11 079 832,16 | 7 427 462,89 | 21 116 268,31 | 90 891 276,77 |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Koniec okresu 31.12.2016
| Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli |
Kapitał ogółem | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu | 74 140 340,78 | 2 665 076,18 | 76 805 416,96 | |
| Całkowite dochody ogółem | 21 468 483,62 | 21 468 483,62 | ||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | ||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego | 0,00 | 0,00 | ||
| Korekta wyniku lat ubiegłych | -374 304,06 | -374 304,06 | ||
| Dywidenda | -12 346,00 | -12 346,00 | ||
| Podwyższenie kapitału | ||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami | ||||
| Zwiększenie kapitału mniejszości | -546 482,92 | 546 482,92 | 0,00 | |
| Nabycia akcji własnych | -3 796 760,65 | -3 796 760,65 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu | 90 891 276,77 | 3 199 213,10 | 94 090 489,87 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |
|---|---|---|
| Miejscowość: Sosnowiec | Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu |
| Data: 2017-05-30 | Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Koniec okresu 31.03.2016
| Kapitał zakładowy |
Nadwyżka z emisji akcji |
Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych |
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji |
Kapitał rezerwowy - celowy - odkup akcji własnych |
Akcje własne (wielkość ujemna) |
Zyski zatrzymane |
Zysk/strata netto |
Kapitał przypadający akcjonariu szom jednostki dominującej |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu |
1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 685 562,55 | 12 000 000,00 | -7 283 071,51 | 6 832 549,30 | 969 217,65 | 74 140 340,78 | |
| Całkowite dochody ogółem | -15 193,06 | 1 984 120,24 | 1 968 927,18 | |||||||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | ||||||||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego |
||||||||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych | 19 636,06 | 19 636,06 | ||||||||
| Dywidenda | ||||||||||
| Podwyższenie kapitału | ||||||||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami |
||||||||||
| Zwiększenie kapitału mniejszości |
||||||||||
| Nabycia akcji własnych | -949 151,94 | -22 190,28 | -971 342,22 | |||||||
| Kapitał własny na koniec okresu | 1 951 464,70 | 52 334 118,09 | 650 500,00 | 6 670 369,49 | 12 000 000,00 | -8 232 223,45 | 6 852 185,36 | 2 931 147,61 | 75 157 561,80 |
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Koniec okresu 31.03.2016
| Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli |
Kapitał ogółem | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu | 74 140 340,78 | 2 665 076,18 | 76 805 416,96 | |
| Całkowite dochody ogółem | 1 968 927,18 | 1 968 927,18 | ||
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji | ||||
| Przeniesienie zysku roku poprzedniego | ||||
| Korekta wyniku lat ubiegłych | 19 636,06 | 19 636,06 | ||
| Dywidenda | ||||
| Podwyższenie kapitału | ||||
| Przeniesienie pomiędzy kapitałami | ||||
| Zwiększenie kapitału mniejszości | ||||
| Nabycia akcji własnych | -971 342,22 | 22 190,28 | -949 151,94 | |
| Kapitał własny na koniec okresu | 75 157 561,80 | 2 687 266,46 | 77 844 828,26 | |
| Adam Kidała | V-ce Prezes Zarządu | |||
| Jacek Rożek | V-ce Prezes Zarządu | |||
| Jerzy Wodarczyk | V-ce Prezes Zarządu |
Sprawozdanie finansowe sporządził: Jadwiga Królicka
Miejscowość: Sosnowiec
Data: 2017-05-30
Nota 1. Rzeczowe aktywa trwałe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| środki trwałe | 91 966 665,65 | 86 696 987,02 | 84 420 759,09 |
| środki trwałe w budowie | 1 232 545,64 | 2 678 538,12 | 4 826 915,24 |
| zaliczki na środki trwałe | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 335,48 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, ogółem | 93 209 211,29 | 89 385 525,14 | 89 267 009,81 |
Nota 1.1 Środki trwałe bilansowe - struktura własnościowa
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Własne | 82 847 612,57 | 81 406 867,49 | 77 784 103,75 |
| Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu |
9 119 053,08 | 5 290 119,53 | 6 636 655,34 |
| RAZEM | 91 966 665,65 | 86 696 987,02 | 84 420 759,09 |
Nota 1.2 Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Nabycie | 4 698 895,49 | 8 249 145,01 | 3 852 597,89 |
| Zbycie | 0,00 | 506 697,34 | 31 357,18 |
| Likwidacje | 58 823,99 | 326 650,87 | 0,00 |
| Odpisy aktualizacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 2 Nabycie i sprzedaż wartości niematerialnych
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Nabycie | 272 598,00 | 1 099 905,74 | 301 390,16 |
| Zbycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacje | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Odpisy aktualizacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 2.1 - Wartości niematerialne (struktura własnościowa)
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Własne | 2 914 243,22 | 2 699 730,74 | 2 074 098,04 |
| Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 2 914 243,22 | 2 699 730,74 | 2 074 098,04 |
Nota 3 - Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu |
6 522 253,00 | 10 375 827,00 | 10 375 827,00 |
| Zwiększenia | 440 706,00 | 1 321 955,00 | 156 073,00 |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi |
440 706,00 | 1 028 530,00 | 156 073,00 |
| - wycena instrumentów finansowych | 227 216,00 | 0,00 | 2 662,00 |
| - delegacje | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| - rezerwy | 27 664,00 | 39 808,00 | 17 611,00 |
| - odsetki | 0,00 | 1 183,00 | 0,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 158 460,00 | 428 724,00 | 112 039,00 |
| - odsetki od kredytów | 1 824,00 | 10 838,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 25 542,00 | 547 698,00 | 23 761,00 |
| - sprzedaż wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nie zapłacone zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową |
0,00 | 293 425,00 | 0,00 |
| - aktywo z tytułu straty podatkowej | 0,00 | 293 425,00 | 0,00 |
| odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku ze stratą podatkową |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 4 120 097,00 | 5 175 529,00 | 201 520,00 |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi |
881 649,00 | 1 246 686,00 | 201 520,00 |
| rabat cenowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - delegacje | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| - rezerwy | 39 808,00 | 28 506,00 | 28 506,00 |
| - odsetki | 0,00 | 3 229,00 | 572,00 |
| - odsetki od kredytów | 10 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 285 024,00 | 268 593,00 | 128 118,00 |
| - wycena instrumentów finansowych | 0,00 | 3 650,00 | 3 650,00 |
| - pozostałe | 545 979,00 | 24 075,00 | 22 998,00 |
| - nie zapłacone zobowiązania | 0,00 | 918 261,00 | 17 676,00 |
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową |
3 238 448,00 | 3 928 843,00 | 0,00 |
| - strata podatkowa z lat ubiegłych | 3 238 448,00 | 3 928 843,00 | 0,00 |
| odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku ze stratą podatkową |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu |
2 842 862,00 | 6 522 253,00 | 10 330 380,00 |
Nota 4 - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 218 391,79 | 265 443,88 | 83 720,22 |
| - ubezpieczenie BUDIMEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - znak towarowy | 1 791,30 | 2 037,56 | 779,31 |
| - certyfikaty | 151,27 | 187,50 | 357,50 |
| - podpis elektroniczny | 0,00 | 184,52 | 109,86 |
| - przegląd budynku | 7 862,37 | 6 526,82 | 3 900,00 |
| - świadectwo UDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - atest spawalniczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - prowizja od kredytu | 134 431,32 | 173 336,19 | 560,00 |
| - koszty postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - koszty remontów i napraw | 68 436,95 | 76 235,39 | 73 836,10 |
| - ubezpieczenia | 5 718,58 | 6 935,90 | 3 677,45 |
| - prenumerata | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 307,66 | 2 834,90 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 218 699,45 | 268 278,78 | 83 720,22 |
Nota 5 - Zapasy
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Materiały | 9 420 697,55 | 8 857 502,64 | 4 006 668,31 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkty gotowe | 18 658 950,05 | 14 674 748,03 | 9 501 114,00 |
| Towary | 111 394 546,56 | 111 760 307,82 | 66 385 541,59 |
| Zapasy ogółem, w tym: | 139 474 194,16 | 135 292 558,49 | 79 893 323,90 |
| - wartość bilansowa zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań |
75 437 341,50 | 76 800 000,00 | 70 005 493,95 |
Nota 5.1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Kwoty odpisów aktualizujących wartość zapasów: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 6 - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Od jednostek pozostałych | 120 478 439,96 | 93 588 877,57 | 78 058 926,88 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112 194 899,28 | 85 360 658,59 | 71 591 798,96 |
| do 12 miesięcy | 112 194 899,28 | 85 360 658,59 | 71 591 798,96 |
| powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące należności | 7 148 964,66 | 6 650 994,05 | 4 061 546,00 |
| Inne od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |
4 931 038,18 | 4 774 852,50 | 1 511 468,66 |
| pozostałe należności | 2 020 378,93 | 2 825 735,11 | 2 954 236,26 |
| Należności dochodzone na drodze sądowej | 1 332 123,57 | 627 631,37 | 2 001 423,00 |
| Należności z tytułu dostaw i usług netto | 120 478 439,96 | 93 588 877,57 | 78 058 926,88 |
Nota 6.1 - Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek roku | 6 650 994,05 | 4 146 971,06 | 4 146 971,06 |
| Zwiększenia | 1 093 900,74 | 3 689 932,74 | 10 895,34 |
| - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne |
0,00 | 2 478 904,25 | 0,00 |
| - inne | 1 093 900,74 | 1 211 028,49 | 10 895,34 |
| Zmniejszenia | 595 930,13 | 1 185 909,75 | 96 320,40 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 11 816,30 |
| - rozwiązanie odpisów w związku ze spłata należności | 557 731,47 | 950 321,12 | 45 712,84 |
| - wykorzystanie odpisów aktualizujących | 38 198,66 | 43 742,87 | 38 791,26 |
| - zakończenie postępowań | 0,00 | 191 845,76 | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 7 148 964,66 | 6 650 994,05 | 4 061 546,00 |
Nota 6.2 - Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (struktura walutowa)
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| w walucie polskiej | 117 033 667,22 | 93 569 585,01 | 79 477 792,56 |
| w walutach obcych wg walut i po przeliczeniu na PLN | 10 593 737,40 | 6 670 286,61 | 2 642 680,32 |
| waluta - EUR | 2 415 802,04 | 1 504 150,10 | 605 255,04 |
| przeliczone na PLN | 10 593 737,40 | 6 670 286,61 | 2 642 680,32 |
| waluta - USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przeliczone na PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| waluta - CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przeliczone na PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe waluty przeliczone na PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe brutto | 127 627 404,62 | 100 239 871,62 | 82 120 472,88 |
Nota 6.3 - Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| 0-30 | 18 662 855,04 | 18 127 996,85 | 12 564 284,83 |
| 30-90 | 7 122 638,05 | 4 590 463,73 | 2 783 495,30 |
| 90-180 | 1 126 001,97 | 1 080 338,78 | 924 937,93 |
| 180-360 | 1 403 959,09 | 1 915 174,50 | 115 737,44 |
| powyżej 360 | 9 304 569,11 | 9 302 491,17 | 8 476 287,03 |
| Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług brutto | 37 620 023,26 | 35 016 465,03 | 24 864 742,53 |
| odpis aktualizujący | 6 254 015,99 | 5 097 475,77 | 3 535 181,54 |
| Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług netto | 31 366 007,27 | 29 918 989,26 | 21 329 560,99 |
Nota 7 - Akcje
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Wartość księgowa | 99 267 312,22 | 90 891 276,77 | 75 157 561,80 |
| Liczba akcji | 19 514 647 | 19 514 647 | 19 514 647 |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 5,09 | 4,66 | 3,85 |
| Rozwodniona liczba akcji | 19 514 647 | 19 514 647 | 19 514 647 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 5,09 | 4,66 | 3,85 |
Nota 8 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu |
9 332 550,00 | 8 206 375,00 | 8 206 375,00 |
| Zwiększenia | 314 996,00 | 1 731 921,00 | 835 668,00 |
| - odniesione na wynik finansowy okresu | 314 996,00 | 1 731 921,00 | 835 668,00 |
| - odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 619 979,00 | 605 746,00 | 17 328,00 |
| - odniesione na wynik finansowy okresu | 617 689,00 | 586 279,00 | 12 885,00 |
| - odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi |
2 290,00 | 19 467,00 | 4 443,00 |
| - odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na wynik finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe z przeliczenia - odniesione na kapitał własny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe z przliczenia - odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu |
9 027 567,00 | 9 332 550,00 | 9 024 715,00 |
Nota 9 - Zmiana stanu rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Nota 9.1 - Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 200 426,85 | 178 653,56 | 178 653,56 |
| Zwiększenia | 0,00 | 163 280,05 | 0,00 |
| - nabycie jednostki powiązanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - utworzenie rezerwy w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 163 280,05 | 0,00 |
| - pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 141 506,76 | 0,00 |
| - wykorzystanie w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozwiązanie | 0,00 | 141 506,76 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 200 426,85 | 200 426,85 | 178 653,56 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne |
200 426,85 | 200 426,85 | 178 653,56 |
Nota 9.2 - Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 7 224,73 | 2 263,40 | 2 263,40 |
| Zwiększenia | 0,00 | 6 752,04 | 0,00 |
| - nabycie jednostki powiązanej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - utworzenie rezerwy w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 6 752,04 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 1 790,71 | 0,00 |
| - wykorzystanie w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozwiązanie | 0,00 | 1 790,71 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 7 224,73 | 7 224,73 | 2 263,40 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, razem |
7 224,73 | 7 224,73 | 2 263,40 |
GRUPA KAPITAŁOWA BOWIM S.A.
Nota 10 - Pozostałe rezerwy
Nota 10.1 - Pozostałe rezerwy długoterminowe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota 10.2 - Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 613 600,85 | 552 655,40 | 552 655,40 |
| a) zwiększenia | 329 221,88 | 594 358,12 | 37 032,71 |
| b) wykorzystanie | 68 936,18 | 211,00 | 211,00 |
| c) rozwiązanie | 33 926,87 | 533 201,67 | 25 522,46 |
| Stan na koniec okresu | 839 959,68 | 613 600,85 | 563 954,65 |
Nota 11 - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wobec pozostałych jednostek | 172 647 413,66 | 154 821 980,38 | 110 835 361,64 |
| z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 140 926 426,42 | 123 420 417,47 | 88 303 114,51 |
| - do 12 miesięcy | 140 926 426,42 | 123 420 417,47 | 88 303 114,51 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | 2 441 710,16 | 4 633 791,46 | 513 799,61 |
| zobowiązania z tytułu factoringu | 18 916 998,47 | 21 467 240,49 | 16 112 185,30 |
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) |
7 962 983,26 | 3 296 668,51 | 4 354 879,34 |
| z tytułu wynagrodzeń | 1 145 754,00 | 1 059 631,43 | 1 067 406,19 |
| fundusze specjalne | 140 296,17 | 173 169,67 | 179 034,36 |
| inne | 1 113 245,18 | 771 061,35 | 304 942,33 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |
172 647 413,66 | 154 821 980,38 | 110 835 361,64 |
Nota 11.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania struktura walutowa
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| a) w walucie polskiej | 92 252 512,71 | 90 960 021,19 | 74 164 930,53 |
| w PLN po przeliczeniu na walutę prezentacji | 91 234 103,60 | 90 027 524,43 | 74 164 930,53 |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na walutę prezentacji) |
80 394 900,95 | 63 861 959,19 | 36 670 431,11 |
| b1. w USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w USD po przeliczeniu na walutę prezentacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b2. w EUR | 18 614 172,54 | 14 472 289,62 | 8 487 435,65 |
| w EUR po przeliczeniu na walutę prezentacji | 80 383 407,13 | 63 849 741,93 | 36 646 446,42 |
| b3. w CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w CZK po przeliczeniu na walutę prezentacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b4. pozostałe waluty po przeliczeniu na walutę prezentacji | 11 493,82 | 12 217,26 | 23 984,69 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem | 172 647 413,66 | 154 821 980,38 | 110 835 361,64 |
Nota 12 - Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
| 31.03.2017 | 31.12.2016 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wobec pozostałych jednostek | 33 584 568,10 | 30 935 512,26 | 58 726 538,91 |
| kredyty i pożyczki | 6 125 986,80 | 7 160 468,19 | 41 398 681,88 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania z tytułu leasingu | 1 462 807,19 | 1 028 654,95 | 832 100,22 |
| inne zobowiązania finansowe | 25 995 774,11 | 22 746 389,12 | 16 495 756,81 |
| - zobowiązania z tytułu factoringu | 25 492 595,11 | 22 746 389,12 | 16 481 746,67 |
| zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych | 503 179,00 | 0,00 | 14 010,14 |
| Zobowiązania finansowe krótkoterminowe, razem | 33 584 568,10 | 30 935 512,26 | 58 726 538,91 |
Nota 13 - Przychody ze sprzedaży
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62 174 623,95 | 40 379 097,70 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 203 776 037,66 | 136 693 006,17 |
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 633 209,96 | 471 027,50 |
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i usług |
266 583 871,57 | 177 543 131,37 |
Nota 13.1 - Przychody ze sprzedaży produktów - szczegółowa struktura geograficzna
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Sprzedaż krajowa | 60 328 976,50 | 39 524 439,98 |
| Eksport, w tym: | 1 845 647,45 | 854 657,72 |
| Unia Europejska | 1 845 647,45 | 854 657,72 |
| Pozostałe kraje | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 62 174 623,95 | 40 379 097,70 |
Nota 13.2 - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałówszczegółowa struktura geograficzna
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Sprzedaż krajowa | 201 291 111,45 | 134 333 665,24 |
| Eksport, w tym: | 2 484 926,21 | 2 359 340,93 |
| Unia Europejska | 2 436 251,45 | 2 359 340,93 |
| Pozostałe kraje | 48 674,76 | 0,00 |
| Razem | 203 776 037,66 | 136 693 006,17 |
Nota 13.3 - Przychody ze sprzedaży usług - szczegółowa struktura geograficzna
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Sprzedaż krajowa | 633 209,96 | 471 027,50 |
| Eksport, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Unia Europejska | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kraje | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 633 209,96 | 471 027,50 |
Nota 14 - Przychody ze sprzedaży - według asortymentu
Nota 14.1 - Przychody ze sprzedaży produktów - według asortymentu
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| - prefabrykaty zbrojeniowe | 25 329 346,23 | 14 333 107,73 |
| - pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| - arkusze | 17 418 530,48 | 12 549 706,85 |
| - profile | 13 869 094,92 | 10 762 983,02 |
| - taśmy | 5 557 652,32 | 2 733 300,10 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 62 174 623,95 | 40 379 097,70 |
Nota 14.2 - Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów według asortymentu
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| - towary | 203 670 054,56 | 136 635 163,77 |
| - materiały | 105 983,10 | 57 842,40 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem |
203 776 037,66 | 136 693 006,17 |
Nota 14.3 - Przychody ze sprzedaży usług - według asortymentu
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| - usługi oświatowe | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 158 911,17 | 139 190,38 |
| - usługi transportowe | 151 931,83 | 167 651,22 |
| - usługi cięcia i atesty | 187 843,41 | 164 185,90 |
| - montaż konstrukcji | 134 523,55 | 0,00 |
| - usługi przerobu | 0,00 | 0,00 |
| - usługi pośrednictwa finansowego | 0,00 | 0,00 |
| - usługi profilowania | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży usług, razem | 633 209,96 | 471 027,50 |
Nota 15 - segmenty branżowe
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handel | Produkcja - zbrojenia |
Produkcja - pozostałe |
Usługi oświatowe |
Usługi pozostałe |
Razem | |
| Działalność kontynuowana | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
199 501 455,92 | 30 226 139,58 | 36 845 277,72 | 0,00 | 10 998,35 | 266 583 871,57 |
| Koszty działalności operacyjnej | 187 062 467,41 | 31 154 666,14 | 33 129 353,02 | 0,00 | 5 902,01 | 251 352 388,58 |
| Wynik segmentu | 12 438 988,51 | -928 526,56 | 3 715 924,70 | 0,00 | 5 096,34 | 15 231 482,99 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 584 592,14 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 644 490,76 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych |
||||||
| Przychody finansowe | 5 031 501,91 | |||||
| Koszty finansowe | 7 266 851,84 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
12 936 234,44 | |||||
| Odpis wartości firmy z konsolidacji | ||||||
| Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych |
||||||
| Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej |
12 936 234,44 | |||||
| Podatek dochodowy: | 3 516 197,00 | |||||
| część bieżąca | 114 290,00 | |||||
| część odroczona | 3 401 907,00 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty |
||||||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej |
9 420 037,44 | |||||
| Działalność zaniechana | ||||||
| Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych |
||||||
| Zysk (strata) netto | 9 420 037,44 | |||||
| jednostka dominująca | 9 322 831,21 | |||||
| udziały nie sprawujące kontroli | 97 206,23 |
Nota 15 - segmenty branżowe
| Za okres 01.01. do 31.03.2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handel | Produkcja - zbrojenia |
Produkcja - pozostałe |
Usługi oświatowe |
Usługi pozostałe |
Razem | |
| Działalność kontynuowana | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
137 059 262,16 | 14 410 653,89 | 26 045 989,84 | 27 225,48 | 177 543 131,37 | |
| Koszty działalności operacyjnej | 136 678 282,67 | 14 463 416,14 | 25 720 799,13 | 18 862,72 | 176 881 360,66 | |
| Wynik segmentu | 380 979,49 | -52 762,25 | 325 190,71 | 8 362,76 | 661 770,71 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 381 776,06 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 264 059,47 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych |
5 005 780,00 | |||||
| Przychody finansowe | 322 410,80 | |||||
| Koszty finansowe | 3 230 101,86 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
2 877 576,24 | |||||
| Odpis wartości firmy z konsolidacji | ||||||
| Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych |
||||||
| Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej |
2 877 576,24 | |||||
| Podatek dochodowy: | 893 456,00 | |||||
| część bieżąca | 25 226,00 | |||||
| część odroczona | 868 230,00 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty |
||||||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej |
1 984 120,24 | |||||
| Działalność zaniechana | ||||||
| Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych |
||||||
| Zysk (strata) netto | 1 984 120,24 | |||||
| jednostka dominująca | 1 961 929,96 | |||||
| udziały nie sprawujące kontroli | 22 190,28 |
Nota 16 - Przychody finansowe
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, w tym: | 37 985,97 | 31 768,64 |
| z tytułu udzielonych pożyczek | 3 981,30 | 1 646,80 |
| odsetki od należności | 31 722,19 | 24 219,66 |
| pozostałe odsetki | 2 282,48 | 5 902,18 |
| Przychody ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody finansowe, w tym: | 4 993 515,94 | 290 642,16 |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych | 2 767 688,55 | 0,00 |
| Sprzedaż wierzytelności | 1 339 213,28 | 163 734,35 |
| Usługi pośrednictwa fiansowego | 4 277,00 | 1 141,00 |
| Rozwiązanie opisów aktualizujących odsetki | 112 085,22 | 41 995,31 |
| Wycena kontraktów walutowych | 770 172,00 | 83 687,50 |
| Sprzedaż obligacji | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc de minimis | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 79,89 | 84,00 |
| Suma przychodów finansowych | 5 031 501,91 | 322 410,80 |
Nota 17 - Koszty finansowe
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, w tym: | 1 519 207,07 | 1 333 183,72 |
| z tytułu otrzymanych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od zobowiązań | 43 734,22 | 51 662,70 |
| odsetki z tytułu faktoringu | 920 718,77 | 641 769,61 |
| odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym | 507 124,16 | 593 215,13 |
| odsetki z tytułu leasingu finansowego | 44 422,61 | 26 871,26 |
| pozostałe odsetki | 3 207,31 | 19 665,02 |
| Koszty zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty finansowe, w tym: | 5 747 644,77 | 1 896 918,14 |
| Prowizje od otrzymanych kredytów | 225 600,31 | 209 545,08 |
| Nadwyżka ujemnych różnic kursowych | 0,00 | 235 521,52 |
| Odpisy aktualizaujace naliczone odsetki | 893 286,85 | 147 702,11 |
| Wycena kontraktów walutowych | 1 239 555,42 | 732 759,78 |
| Sprzedaż wierzytelności | 918 420,34 | 120 407,12 |
| Usługi finansowe | 396 676,11 | 347 930,79 |
| Leasing | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty - rezerwy | 1 456 000,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 618 105,74 | 103 051,74 |
| Suma kosztów finansowych | 7 266 851,84 | 3 230 101,86 |
Nota 18 - Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Zysk (strata) netto przypadający jednostce dominującej | 9 322 831,21 | 1 961 929,96 |
| Zysk (strata) netto przypadający udziałom nie sprawującym kontroli |
97 206,23 | 22 190,28 |
| Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) |
0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 9 420 037,44 | 1 984 120,24 |
Nota 19 - Transakcje w podmiotami powiązanymi
| Za okres 01.01. do 31.03.2017 |
Za okres 01.01. do 31.03.2016 |
|
|---|---|---|
| Bowim - Podkarpacie Sp. z o.o. | ||
| Należności od podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek | 2 025 104,34 | 518 738,87 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek |
0,00 | 3 321,00 |
| Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek | 6 064 000,00 | 7 480 000,00 |
| Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych | 9 853 351,67 | 4 527 216,73 |
| Zakupy na rzecz podmiotów powiązanych | 0,00 | 496 939,40 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 092,33 | 981,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe | 22 864,93 | 28 336,80 |
| Koszty finansowe | 111 391,62 | 130 731,57 |
| Betstal Sp. z o.o. | ||
| Należności od podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek | 169 314,80 | 112 539,09 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek |
0,00 | 9 717,50 |
| Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych | 368 796,52 | 186 882,35 |
| Zakupy na rzecz podmiotów powiązanych | 1 839 883,28 | 1 402 945,44 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 164,88 | 154,80 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Passat – Stal S. A. | ||
| Należności od podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek | 16 300 861,73 | 12 032 645,06 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 5 068 990,03 | 5 068 990,03 |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - z wyjątkiem pożyczek |
16 446 424,99 | 9 660 216,73 |
| Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych | 31 671 614,99 | 19 408 180,73 |
| Zakupy na rzecz podmiotów powiązanych | 35 280 334,29 | 22 268 394,21 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 760,18 | 3 497,40 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe | 43 032,92 | 42 549,21 |
| Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
More from Bowim S.A.
Interim / Quarterly Report
2026
May 22
Interim / Quarterly Report
2026
May 22
Interim / Quarterly Report
2026
May 22
Notice of Dividend Amount
2026
May 20
Report Publication Announcement
2026
May 19
Earnings Release
2026
May 13
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 12
Earnings Release
2026
May 6
Regulatory Filings
2026
Apr 30
Regulatory Filings
2026
Apr 30