Bowim S.A.

Capital/Financing Update • Jun 9, 2022

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 09 czerwca 2022 roku powziął informacje o podpisaniu z dniem 09 czerwca 2022 roku Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: "Bank"), zastępującej dotychczas obowiązujące linie wieloproduktowe w łącznej kwocie 15.000.000,00 PLN.

Przedmiotem Umowy z Bankiem jest linia wieloproduktowa w ramach której Emitent może się zadłużać:

Do łącznej kwoty 50.000.000 PLN z możliwością wykorzystania w formie:

- Kredytu obrotowego w rachunkach bankowych o charakterze odnawialnym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności z sublimitem w wysokości 30.000.000 PLN z ostatecznym terminem spłaty do dnia 31.05.2024 r. lub,

- Kredytu obrotowego w rachunkach kredytowych o charakterze nieodnawialnym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności z sublimitem w wysokości 50.000.000 PLN z ostatecznym terminem spłaty do dnia 31.05.2024 r. lub,

- Gwarancji bankowych z sublimitem w wysokości 50.000.000 PLN z terminem nieprzekraczającym 31.05.2024 r. lub,

- Akredytyw dokumentowych z sublimitem w wysokości 50.000.000 PLN z terminem nieprzekraczającym 31.05.2024 r.

Oraz do wysokości 55.000.000 PLN do wykorzystania w formie:

- Linii odnawialnej do wysokości 55.000.000 PLN do dnia 07.06.2024 r.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowią:

- Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu,

- Hipoteka umowna na nieruchomości objętej KW nr BI1B/00156183/2,

- Przelew wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu Umowy faktoringowej zawartej z ING Commercial Finance S.A.

- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.