Bowim S.A. — Capital/Financing Update 2017

May 23, 2017

Zarząd Spółki BOWIM S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23.05.2017 r. powziął informację o zawarciu z dniem 23.05.2017r. przez spółkę zależną, tj. Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. (dalej: "Kredytobiorca") z Deutsche Bank Polska S.A. (dalej: "Bank") umowy Linii Wielozadaniowej o wartości 6.536.000,00 PLN. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o wypowiedzeniu w dniu 23.05.2017r. przez Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. umowy kredytu z dnia 29.12.2011r. w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. – spłata kredytu nastąpi poprzez wykorzystanie środków z nowo podpisanej umowy Linii Wielozadaniowej.

Zmiana Banku kredytującego związana jest z realizowaniem optymalizacji kosztowej w zakresie doboru produktów bankowych dla spółek w Grupie Kapitałowej Emitenta.

W ramach przyznanego limitu Kredytobiorca ma możliwość korzystania z:

a) Kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 1.536.000,00 PLN spłacanego w miesięcznych ratach do dnia 30.04.2020r., który będzie przeznaczony na refinansowanie zadłużenia w dotychczasowym banku Kredytobiorcy,

b) Kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 PLN o okresie kredytowania do dnia 17.05.2019r.

Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia spłaty kredytu obejmują:

a) Pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku oraz innych rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku wraz ze zrzeczeniem się prawa do odwołania tego pełnomocnictwa.

b) Sądowy zastaw rejestrowy na zapasach towaru Kredytobiorcy do kwoty 5.000.000,00 PLN wraz z ubezpieczeniem tych zapasów oraz cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia zapasów;

c) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Bowim S.A..

Udostępnienie środków z kredytu nastąpi po ustanowieniu ww zabezpieczeń.

Okres obowiązywania Linii Wielozadaniowej kończy się 15.05.2020r., oprocentowanie kredytu jest rynkowe i wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.