Bowim S.A. — Capital/Financing Update 2016

Sep 16, 2016

Zarząd Spółki BOWIM S.A. informuje, że w dniu 16.09.2016 r. powziął informację o zawarciu z dniem 15.09.2016 r. przez spółkę zależną tj. Passat-Stal S.A. (dalej: "Pożyczkobiorca") z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: "Bank") umów kredytowych obejmujących:

1. Pożyczkę hipoteczną w kwocie 13.200.000,00 PLN przeznaczoną na spłatę umowy kredytowej z dnia 11.08.2011r. numer M0004393 zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Okres ważności umowy upływa w dniu 31.12.2021 r., oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża banku.

Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia spłaty kredytu obejmują:

- hipotekę w kwocie 21.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,

- pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Pożyczkobiorcy w Banku,

- zastaw finansowy na prawach do rachunków Pożyczkobiorcy w Banku,

- weksel in blanco poręczony przez BOWIM S.A.,

2. Umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000,00 PLN przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności oraz na spłatę umowy kredytowej z dnia 11.08.2011r. numer M0004394 zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Okres ważności umowy upływa – 12 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej tj. dnia 14.09.2017r., oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia spłaty kredytu obejmują:

- hipotekę łączną do kwoty 4.500.000,00 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,

- pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Pożyczkobiorcy w Banku,

- zastaw finansowy na prawach do rachunków Pożyczkobiorcy w Banku,

- weksel in blanco poręczony przez BOWIM S.A.,,

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych tj. liniach do cięcia poprzecznego blach, maszynach do produkcji rur oraz sześciu suwnicach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.