BOSUN Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 25, 2021

博深股份有限公司 2021 年第三季度报告

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证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2021-051

博深股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末比上年
	本报告期	本报告期比上年同期增	年初至报告期末
		减		同期增减
营业收入（元）	397,417,946.46	10.75%	1,200,455,573.61	34.24%
归属于上市公司股东的
	48,932,635.15	7.22%	154,175,963.56	61.78%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	47,465,446.35	59.72%	146,414,477.77	100.71%
利润（元）
经营活动产生的现金流
	——	——	61,144,296.29	-28.61%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.13%	0.29	38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.13%	0.29	38.10%

1

博深股份有限公司 2021 年第三季度报告

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加权平均净资产收益率	1.52%	-0.49%	4.91%	0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,814,114,299.08	3,495,822,661.67	9.10%
归属于上市公司股东的
	3,295,868,418.98	2,715,642,024.27	21.37%
所有者权益（元）

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末金
项目	本报告期金额		说明
		额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
	24,046.68	-145,697.06	固定资产处置损益
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	1,775,325.30	7,197,533.12	政府补贴收益
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	799,101.67	2,205,049.74	银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生			衍生金融资产公允价值
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产	、 -750,052.25	1,542,872.46
			变动收益及处置收益
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,150.40	-1,537,370.32
减：所得税影响额	295,082.20	1,500,902.15
合计	1,467,188.80	7,761,485.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	370,131,504.55	178,204,209.74	107.70%	主要受发行股份取得募集资金及赎回银 行理财影响
交易性金融资产	102,546,200.00	160,449,009.50	-36.09%	银行理财赎回
衍生金融资产	-	233,413.19	-100.00%	衍生金融产品处置
应收票据	195,000.00	1,492,200.00	-86.93%	票据到期款项收回
应收账款	460,296,464.53	315,303,755.26	45.99%	信用政策变动影响
应收款项融资	31,765,881.86	143,833,552.01	-77.91%	应收票据用于结算
预付款项	27,787,849.05	40,797,531.50	-31.89%	主要受预付材料款核销影响
其他应收款	5,963,690.72	4,083,555.18	46.04%	备用金、押金增加
其他流动资产	11,536,906.46	7,026,010.51	64.20%	预付所得税增加

2

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长期应收款	1,812,004.98	-		应收授予知识产权许可款项
其他权益工具投资	131,026,950.00	32,835,504.00	299.04%	有研粉材在科创板上市，本公司持有其股 份的公允价值变动影响
使用权资产	10,109,608.71	-		会计政策变更影响
短期借款	125,587,555.58	242,249,624.29	-48.16%	偿还银行借款
应付票据	28,131,024.95	51,534,000.00	-45.41%	应付票据到期兑付
预收款项	2,491,499.89	3,937,619.34	-36.73%	预收租金减少
其他应付款	21,400,302.90	179,937,621.09	-88.11%	主要受支付股权对价影响
其他流动负债	1,589,840.08	4,054,131.57	-60.78%	待转销项税额减少
租赁负债	10,310,505.55	-		会计政策变更影响
预计负债	2,153,170.55	1,502,012.07	43.35%	产品售后服务费增加
递延所得税负债	30,926,874.11	17,151,747.61	80.31%	主要受其他权益工具投资公允价值变动 影响
其他综合收益	67,695,371.61	13,168,518.56	414.07%	主要受其他权益工具投资公允价值变动 影响
未分配利润	478,000,768.83	367,340,354.39	30.12%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	1,200,455,573.61	894,233,564.55	34.24%	主要受涂附磨具营业收入增长及同比新 增合并海纬1-8月报表影响
营业成本	863,510,447.14	622,905,929.01	38.63%	主要受涂附磨具营业成本增长及同比新 增合并海纬1-8月报表影响
管理费用	66,152,680.22	47,851,297.33	38.25%	主要受工资、折旧等费用增加及同比新增 合并海纬机车1-8月报表影响
研发费用	44,437,447.51	32,644,880.63	36.12%	研发投入增加及同比新增合并海纬机车 1-8月报表影响
财务费用	-10,755,063.46	1,359,032.39	-891.38%	主要受汇兑变动影响汇兑收益增加
投资收益	2,599,272.09	20,199,607.53	-87.13%	主要受上年同期对原持有汶上海纬机车 的股权投资在并购日确认的投资收益影 响
公允价值变动收益	1,867,525.11	222,285.20	740.15%	衍生金融资产及交易性金融资产公允价 值变动影响
信用减值损失	-11,058,139.78	-36,667,545.86	-69.84%	计提应收账款坏账准备减少
资产减值损失	-3,258,928.75	-6,553,066.10	-50.27%	计提存货跌价准备减少
资产处置收益	-145,697.06	-253,178.63	-42.45%	固定资产处置损失减少
营业利润	181,684,081.42	111,481,909.71	62.97%	利润规模同比增长及新增合并海纬机车 1-8月报表影响
营业外收入	444,432.77	716,056.92	-37.93%	主要受上年同期收取租赁违约金影响
营业外支出	1,981,803.09	1,507,809.97	31.44%	疫情影响停工损失增加
利润总额	180,146,711.10	110,690,156.66	62.75%	利润规模同比增长及新增合并海纬机车 1-8月报表影响
所得税费用	23,789,019.09	15,107,548.84	57.46%	利润总额增长影响
净利润	156,357,692.01	95,582,607.82	63.58%	利润规模同比增长及新增合并海纬机车 1-8月报表影响
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	61,144,296.29	85,647,122.63	-28.61%
投资活动产生的现金 流量净额	-120,451,318.23	-3,496,676.74	-3344.74%	主要受支付股权对价影响
筹资活动产生的现金	251,682,911.13	-44,302,152.13	668.11%	主要受募集资金流入、偿还贷款及发放股

3

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流量净额				利增加的影响
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-170,873.75	-15,831,517.00	-98.92%	汇率变动影响
现金及现金等价物净 增加额	192,205,015.44	22,016,776.76	772.99%	主要受发行股份取得募集资金及赎回银 行理财影响
期末现金及现金等价 物余额	356,448,205.72	172,810,935.29	106.26%	主要受发行股份取得募集资金及赎回银 行理财影响

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,326		报告期末表决权恢复的优先			0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
陈怀荣	境内自然人	9.43%	51,316,818		38,487,613	质押		16,000,000
厦门创势仁和资 本管理有限公司 －铁投（济南） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	其他	9.22%	50,172,896		0
吕桂芹	境内自然人	8.88%	48,327,798		0	质押		29,700,000
汶上县海纬进出 口有限公司	境内非国有法人	8.36%	45,468,090		24,213,429
程辉	境内自然人	7.09%	38,575,432		28,931,574	质押		13,165,537
任京建	境内自然人	6.32%	34,369,377		0	质押		18,100,000
张淑玉	境内自然人	4.99%	27,133,106		20,349,829
杨建华	境内自然人	4.92%	26,764,783		26,298,587
巢琴仙	境内自然人	3.61%	19,639,934		0
杨燕灵	境内自然人	1.94%	10,533,389		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
厦门创势仁和资本管理有限公司 －铁投（济南）股权投资基金合伙 企业（有限合伙）		50,172,896
						人民币普通股		50,172,896
吕桂芹		48,327,798				人民币普通股		48,327,798
任京建		34,369,377				人民币普通股		34,369,377
汶上县海纬进出口有限公司		21,254,661				人民币普通股		21,254,661
巢琴仙		19,639,934				人民币普通股		19,639,934
陈怀荣		12,829,205				人民币普通股		12,829,205
杨燕灵		10,533,389				人民币普通股		10,533,389

4

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程辉	9,643,858	人民币普通股	9,643,858
河南伊洛投资管理有限公司－君 行东方1号私募投资基金	8,300,000
		人民币普通股	8,300,000
张淑玉	6,783,277	人民币普通股	6,783,277
	以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的
上述股东关联关系或一致行动的	控股股东和实际控制人，杨建华先生和巢琴仙女士为夫妻关系，汶上县海纬进出口有限
说明	公司与张恒岩先生为一致行动人，除以上情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联
	关系和一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：博深股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	370,131,504.55	178,204,209.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	102,546,200.00	160,449,009.50
衍生金融资产		233,413.19
应收票据	195,000.00	1,492,200.00
应收账款	460,296,464.53	315,303,755.26
应收款项融资	31,765,881.86	143,833,552.01
预付款项	27,787,849.05	40,797,531.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,963,690.72	4,083,555.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

5

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存货	487,623,666.76	395,112,871.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,536,906.46	7,026,010.51
流动资产合计	1,497,847,163.93	1,246,536,108.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,812,004.98
长期股权投资
其他权益工具投资	131,026,950.00	32,835,504.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	43,478,245.97	52,265,053.14
固定资产	647,076,519.67	682,916,217.47
在建工程	35,713,092.05	34,850,542.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,109,608.71
无形资产	145,691,693.47	149,892,977.64
开发支出
商誉	1,247,239,461.94	1,247,239,461.94
长期待摊费用
递延所得税资产	31,959,471.29	30,867,528.19
其他非流动资产	22,160,087.07	18,419,267.93
非流动资产合计	2,316,267,135.15	2,249,286,552.83
资产总计	3,814,114,299.08	3,495,822,661.67
流动负债：
短期借款	125,587,555.58	242,249,624.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	28,131,024.95	51,534,000.00
应付账款	176,066,274.19	149,718,942.75
预收款项	2,491,499.89	3,937,619.34
合同负债	17,790,889.27	17,205,846.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,236,364.42	29,734,967.89

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应交税费	22,439,808.95	31,357,117.81
其他应付款	21,400,302.90	179,937,621.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,589,840.08	4,054,131.57
流动负债合计	420,733,560.23	709,729,870.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,310,505.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,153,170.55	1,502,012.07
递延收益	24,102,638.98	23,959,604.70
递延所得税负债	30,926,874.11	17,151,747.61
其他非流动负债
非流动负债合计	67,493,189.19	42,613,364.38
负债合计	488,226,749.42	752,343,235.17
所有者权益：
股本	543,944,364.00	490,825,151.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,167,126,527.10	1,805,206,612.88
减：库存股
其他综合收益	67,695,371.61	13,168,518.56
专项储备
盈余公积	39,101,387.44	39,101,387.44
一般风险准备
未分配利润	478,000,768.83	367,340,354.39
归属于母公司所有者权益合计	3,295,868,418.98	2,715,642,024.27
少数股东权益	30,019,130.68	27,837,402.23
所有者权益合计	3,325,887,549.66	2,743,479,426.50
负债和所有者权益总计	3,814,114,299.08	3,495,822,661.67

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张建明

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2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,200,455,573.61	894,233,564.55
其中：营业收入	1,200,455,573.61	894,233,564.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,017,180,974.60	770,674,779.91
其中：营业成本	863,510,447.14	622,905,929.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,877,807.74	10,640,912.30
销售费用	42,957,655.45	55,272,728.25
管理费用	66,152,680.22	47,851,297.33
研发费用	44,437,447.51	32,644,880.63
财务费用	-10,755,063.46	1,359,032.39
其中：利息费用	3,728,300.66	6,738,651.67
利息收入	847,574.66	369,851.41
加：其他收益	8,405,450.80	10,975,022.93
投资收益（损失以“－”号填
	2,599,272.09	20,199,607.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
		4,709,617.04
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	1,867,525.11	222,285.20
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-11,058,139.78	-36,667,545.86
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-3,258,928.75	-6,553,066.10
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-145,697.06	-253,178.63
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,684,081.42	111,481,909.71
加：营业外收入	444,432.77	716,056.92

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减：营业外支出	1,981,803.09	1,507,809.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,146,711.10	110,690,156.66
减：所得税费用	23,789,019.09	15,107,548.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,357,692.01	95,582,607.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	156,357,692.01	95,582,607.82
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	154,175,963.56	95,299,886.52
2.少数股东损益	2,181,728.45	282,721.30
六、其他综合收益的税后净额	54,526,853.05	-22,014,286.53
归属母公司所有者的其他综合收益
	54,526,853.05	-22,014,286.53
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
	83,462,729.10
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
	83,462,729.10
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-28,935,876.05	-22,014,286.53
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-28,935,876.05	-22,014,286.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	210,884,545.06	73,568,321.29
归属于母公司所有者的综合收益
	208,702,816.61	73,285,599.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,181,728.45	282,721.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.21

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（二）稀释每股收益	0.29	0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张建明

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	979,132,501.81	705,582,629.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,021,610.09	8,381,400.40
收到其他与经营活动有关的现金	23,991,492.70	30,385,842.51
经营活动现金流入小计	1,018,145,604.60	744,349,872.66
购买商品、接受劳务支付的现金	660,315,779.20	410,882,440.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	160,159,420.98	117,444,086.85
金
支付的各项税费	74,212,100.62	47,402,916.56
支付其他与经营活动有关的现金	62,314,007.51	82,973,306.12
经营活动现金流出小计	957,001,308.31	658,702,750.03
经营活动产生的现金流量净额	61,144,296.29	85,647,122.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	571,000,000.00	559,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,312,467.70	2,352,470.25
处置固定资产、无形资产和其他
	372,614.75	1,246,540.34
长期资产收回的现金净额

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博深股份有限公司 2021 年第三季度报告

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处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,062,300.00
投资活动现金流入小计	576,747,382.45	563,099,010.59
购建固定资产、无形资产和其他
	30,103,250.68	17,381,058.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金	667,095,450.00	483,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		65,714,628.73
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	697,198,700.68	566,595,687.33
投资活动产生的现金流量净额	-120,451,318.23	-3,496,676.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	414,965,500.28
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	80,000,000.00	128,246,826.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	494,965,500.28	128,246,826.84
偿还债务支付的现金	195,444,972.22	140,383,786.56
分配股利、利润或偿付利息支付
	47,337,616.93	32,165,192.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00
筹资活动现金流出小计	243,282,589.15	172,548,978.97
筹资活动产生的现金流量净额	251,682,911.13	-44,302,152.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-170,873.75	-15,831,517.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	192,205,015.44	22,016,776.76
加：期初现金及现金等价物余额	164,243,190.28	150,794,158.53
六、期末现金及现金等价物余额	356,448,205.72	172,810,935.29

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	178,204,209.74	178,204,209.74

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博深股份有限公司 2021 年第三季度报告

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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	160,449,009.50	160,449,009.50
衍生金融资产	233,413.19	233,413.19
应收票据	1,492,200.00	1,492,200.00
应收账款	315,303,755.26	315,303,755.26
应收款项融资	143,833,552.01	143,833,552.01
预付款项	40,797,531.50	40,797,531.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,083,555.18	4,083,555.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	395,112,871.95	395,112,871.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	7,026,010.51	6,907,304.43	-118,706.08
流动资产合计	1,246,536,108.84	1,246,417,402.76	-118,706.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	32,835,504.00	32,835,504.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	52,265,053.14	52,265,053.14
固定资产	682,916,217.47	682,916,217.47
在建工程	34,850,542.52	34,850,542.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		6,511,424.83	6,511,424.83
无形资产	149,892,977.64	149,892,977.64
开发支出
商誉	1,247,239,461.94	1,247,239,461.94
长期待摊费用
递延所得税资产	30,867,528.19	30,902,154.51	34,626.32
其他非流动资产	18,419,267.93	18,419,267.93
非流动资产合计	2,249,286,552.83	2,255,832,603.98	6,546,051.15

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博深股份有限公司 2021 年第三季度报告

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资产总计	3,495,822,661.67	3,502,250,006.74	6,427,345.07
流动负债：
短期借款	242,249,624.29	242,249,624.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,534,000.00	51,534,000.00
应付账款	149,718,942.75	149,718,942.75
预收款项	3,937,619.34	3,937,619.34
合同负债	17,205,846.05	17,205,846.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	29,734,967.89	29,734,967.89
应交税费	31,357,117.81	31,357,117.81
其他应付款	179,937,621.09	179,937,621.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债	4,054,131.57	4,054,131.57
流动负债合计	709,729,870.79	709,729,870.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		6,623,560.87	6,623,560.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,502,012.07	1,502,012.07
递延收益	23,959,604.70	23,959,604.70
递延所得税负债	17,151,747.61	17,151,747.61
其他非流动负债
非流动负债合计	42,613,364.38	49,236,925.25	6,623,560.87
负债合计	752,343,235.17	758,966,796.04	6,623,560.87
所有者权益：

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博深股份有限公司 2021 年第三季度报告

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股本	490,825,151.00	490,825,151.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,805,206,612.88	1,805,206,612.88
减：库存股
其他综合收益	13,168,518.56	13,168,518.56
专项储备
盈余公积	39,101,387.44	39,101,387.44
一般风险准备
未分配利润	367,340,354.39	367,144,138.59	-196,215.80
归属于母公司所有者权益	2,715,642,024.27
		2,715,445,808.47	-196,215.80
合计
少数股东权益	27,837,402.23	27,837,402.23
所有者权益合计	2,743,479,426.50	2,743,283,210.70	-196,215.80
负债和所有者权益总计	3,495,822,661.67	3,502,250,006.74	6,427,345.07

调整情况说明

财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下统 称“新租赁准则”），要求在境内外同时上 市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行 企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新旧准则转换的衔接规定，首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收 益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

经本公司董事会第五届第十三次会议审议批准，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本公司将按照承租的情况确认使用权资产和租赁负债

对2021年1月1日财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	2020年12月31日（变更前）金额	2021年1月1日（变更后）金额	2021年1月1日（变更后）金额
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他流动资产	7,026,010.51		6,907,304.43
使用权资产			6,511,424.83
递延所得税资产	30,867,528.19		30,902,154.51
租赁负债			6,623,560.87
未分配利润	367,340,354.39		367,144,138.59

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

博深股份有限公司董事会 2021 年 10 月 22 日

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