BOSUN Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 28, 2012

博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

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博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员) 张素英声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	1,210,874,601.97		1,087,375,537.02		11.36%
归属于上市公司股东的所有
	813,602,198.92		806,793,956.56		0.84%
者权益（元）
股本（股）	225,420,000.00		225,420,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股
	3.61		3.58		0.84%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	138,512,700.57	-11%		424,169,843.06		2.7%
归属于上市公司股东的净利
	3,453,396.98	-79.25%		28,245,691.30		-44.88%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		-27,141,445.25		-309.36%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		-0.12		-308.66%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.02	-71.43%		0.13		-43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-71.43%		0.13		-43.48%
加权平均净资产收益率（%）	0.47%	-1.88%		3.44%		-3.81%
扣除非经常性损益后的加权
	0.43%	-1.75%		3.23%		-3.68%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	521,645.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

1

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	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
	1,467,185.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,517.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-308,256.26
合计	1,771,091.83	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	19,319	19,319	19,319
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
陈怀荣	9,507,940	人民币普通股	9,507,940
吕桂芹	7,551,765	人民币普通股	7,551,765
张淑玉	5,705,018	人民币普通股	5,705,018
任京建	5,705,018	人民币普通股	5,705,018

2

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程辉	5,705,018	人民币普通股	5,705,018
王志广	5,676,715	人民币普通股	5,676,715
陈怀奎	1,495,650	人民币普通股	1,495,650
程欢	1,052,700	人民币普通股	1,052,700
靳发斌	985,475	人民币普通股	985,475
李俊忠	936,601	人民币普通股	936,601
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金较年初减少52,868,275.42元，降幅36.26%。减少的主要原因为一是本期剩余募集资金全部投放，二是新增瓷砖 工具生产线增加了流动资金投入。

• 2、应收票据较年初减少425,660.00元，降幅45.98%，减少的主要原因为收取客户银行承兑汇票收到后及时用于采购付款。

• 3、在建工程较年初增加80,542,373.95元，增幅141.76%，增加的主要原因为泰国子公司新建厂房及设备投资和母公司6#车间 基建投资。

• 4、短期借款较年初增加121,827,958.00 元，增幅152.28%，增加的主要原因为本期母公司和泰国子公司新增短期借款。

• 5、应付票据较年初减少20,500,000.00元，降幅51.25%。减少的主要原因为本期支付了到期银行承兑汇票。

• 6、应付账款较年初增加24,716,986.70元，增幅46.61%，增加的主要原因为欠款的形式发生了变化，年末有部分供应商会进 行货款清算。 7、应交税费较年初减少6,964,322.09元，降幅32.69%。减少的主要原因为公司销售季节分布不均影响了不同会计期末的应交 税费。

• 8、少数股东权益较年初减少2,778,930.56元，降幅100%。减少的主要原因为本期收购上海普锐高剩余40%股权所致。

• 9、营业税金及附加较上年同期增加1,223,185.55元，增幅42.77%，增加的主要原因是本期的部分其他业务收入缴纳了营业税， 按营业税计提的营业税金及附加相应增加。

• 10、财务费用较上年同期增加 713,013.45元，增幅43.97%，增加的主要原因是本期贷款增加，支付的贷款利息相应增加。

• 11、资产减值损失较上年同期增加716,422.63元，增幅87.91%，增加的主要原因是应收账款余额增加，计提的坏账准备相应 增加。

• 12、所得税费用较上年同期减少3,342,826.61元，降幅 34.11%，减少的主要原因是本期利润总额较上年同期减少。

• 13、支付的各项税费较上年同期增加19,525,736.19元，增幅152.33%，增加的主要原因一是汇算清缴支付的企业所得税增加， 二是本期的部分其他业务收入缴纳的营业税和营业税金及附加增加。

• 14、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 26,444,655.11元，增幅86.75%，增加的主要原因是2011年天同公司及 子公司归还借款1735万元冲减了本项目现金支出。

• 15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96,001.21元，增幅31.67%，原因是本期母公司处置报废设备 增加了资金流入。

• 16、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少829,794.64元，降幅100.00%，减少的主要原因为2011年由于收购加拿 大子公司，被合并公司货币资金纳入合并范围，本期没有新增子公司。

• 17、投资支付的现金较上年同期减少175,820,961.14元，降幅98.66%，减少的主要原因为去年收购天同公司支付的收购价款。

• 18、支付其他与筹资活动有关的现金7,188,459.14 元，主要原因为办理银行承兑汇票保证金。

• 19、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加8,639,221.44元，增幅503.59%，增加的主要原因是办理银行承兑汇票到 期，原支付的保证金于本期转回。

• 20、汇率变动对现金及现金等价物的影响-588186.90元，减幅87.24%，原因是美元、欧元、加元汇率波动影响。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3

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2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺
	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺		公司持股5%以上股东、实			报告期内，公司持股
		际控制人陈怀荣先生、吕桂			5%以上股东、实际控
		芹女士、任京建先生、程辉			制人、董事、监事、高
		先生、张淑玉女士和关联股			级管理人员均严格遵
		东田金红女士、庞建华先生			守股份锁定相关承诺。
		承诺：自本公司股票上市之			其中，公司持股5%以
	公司持股5%以上股	日起三十六个月内，不转让			上股东、实际控制人陈
	东、实际控制人陈怀	或委托他人管理其持有的			怀荣先生、吕桂芹女
	荣先生、吕桂芹女士、	本公司股份，也不由本公司			士、任京建先生、程辉
	任京建先生、程辉先	收购该部分股份。 公	2009年08		先生、张淑玉女士和关
	生、张淑玉女士和关	司董事、监事、高级管理人		三年	联股东田金红女士、庞
			月21日
	联股东田金红女士、	员承诺：在其任职期间每年			建华先生所持公司股
	庞建华先生；公司董	转让的股份不超过其所持			份已于2012年8月21
	事、监事、高级管理	有本公司股份的25%；离			日限售期满，该部分股
	人员	职后的六个月内，不转让其			份共计137,070,830股
		所持有的本公司股份；本人			已于2012年8月21
		申报离任六个月后的十二			日解除限售并上市流
		个月内通过证券交易所挂			通，其中担任董事、监
		牌交易出售本公司股票数			事及高级管理人员职
		量占其所持有本公司股票			务的股东持股按照相
		总数的比例不超过50%。			关规定部分锁定。
其他对公司中小股东所作 承诺
	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和	□是□否√不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况	报告期内，各股东均严格履行承诺。

4

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（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-50%	至	-20%
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	3,375.9	至	5,401.45
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	67,518,074.15
	在国家基础设施及房地产投资增速下降、国内外经济增速放缓的背景下，
	公司的产品销售受到一定影响，主营业务收入低于预期；公司前期各项资
业绩变动的原因说明	源配置及固定资产投入较大，营业成本及各项费用较高，尽管公司采取了
	各种成本降低和费用控制措施，成效已逐步显现，但预计本年度产品整体
	毛利率会同比下降，净利润相比去年有所减少。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
					公司生产经营情况、
2012年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券曲伟	泰国子公司情况、高
					铁刹车片进展情况

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

5

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1 、合并资产负债表

编制单位： 博深工具股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	92,951,109.53	145,819,384.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	500,000.00	925,660.00
应收账款	246,913,676.28	202,664,782.41
预付款项	39,647,457.54	45,578,240.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	123,431,422.91	95,331,945.98
买入返售金融资产
存货	173,506,549.43	162,380,517.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,213.18
流动资产合计	676,950,215.69	652,713,743.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	142,200,000.00	142,200,000.00
投资性房地产
固定资产	202,574,146.10	189,504,098.55
在建工程	137,357,463.66	56,815,089.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,854,100.80	36,261,991.46
开发支出
商誉	7,421,836.05	7,421,836.05
长期待摊费用	122,499.98
递延所得税资产	2,191,132.13	2,261,660.17
其他非流动资产	203,207.56	197,117.36

6

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项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	533,924,386.28	434,661,793.30
资产总计	1,210,874,601.97	1,087,375,537.02
流动负债：
短期借款	201,827,958.00	80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	19,500,000.00	40,000,000.00
应付账款	77,749,077.88	53,032,091.18
预收款项	4,572,671.34	3,935,670.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,420,754.49	7,952,927.10
应交税费	14,343,065.09	21,307,387.18
应付利息
应付股利
其他应付款	10,937,931.56	10,653,592.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	336,351,458.36	216,881,668.27
非流动负债：
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	80,944.69	80,981.63
其他非流动负债	840,000.00	840,000.00
非流动负债合计	60,920,944.69	60,920,981.63
负债合计	397,272,403.05	277,802,649.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	225,420,000.00	225,420,000.00
资本公积	421,550,823.60	421,290,710.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	26,433,335.49	26,433,335.49
一般风险准备

7

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项目	期末余额	期初余额
未分配利润	148,227,484.74	142,523,793.44
外币报表折算差额	-8,029,444.91	-8,873,883.35
归属于母公司所有者权益合计	813,602,198.92	806,793,956.56
少数股东权益		2,778,930.56
所有者权益（或股东权益）合计	813,602,198.92	809,572,887.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,210,874,601.97	1,087,375,537.02

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英

2 、母公司资产负债表

编制单位： 博深工具股份有限公司

编制单位： 博深工具股份有限公司
		单位： 元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	35,157,333.25	129,371,720.04
交易性金融资产
应收票据	500,000.00	925,660.00
应收账款	228,470,482.28	188,625,904.54
预付款项	39,584,152.54	44,882,668.69
应收利息
应收股利
其他应收款	87,093,088.58	70,148,646.05
存货	124,426,066.83	127,932,444.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	515,231,123.48	561,887,043.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	295,013,401.37	252,719,431.37
投资性房地产
固定资产	187,893,929.28	177,638,219.87
在建工程	72,545,703.95	50,588,416.21
工程物资
固定资产清理	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,675,604.28	23,483,363.22
开发支出
商誉
长期待摊费用

8

博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

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项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	1,065,500.72	1,065,500.72
其他非流动资产
非流动资产合计	585,194,139.60	505,494,931.39
资产总计	1,100,425,263.08	1,067,381,975.14
流动负债：
短期借款	140,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	19,500,000.00	40,000,000.00
应付账款	71,402,123.52	51,920,135.72
预收款项	4,324,470.99	3,790,765.80
应付职工薪酬	7,135,432.23	7,686,518.51
应交税费	5,953,720.30	17,443,466.76
应付利息
应付股利
其他应付款	3,686,135.28	10,177,022.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	252,001,882.32	211,017,909.26
非流动负债：
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	840,000.00	840,000.00
非流动负债合计	60,840,000.00	60,840,000.00
负债合计	312,841,882.32	271,857,909.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	225,420,000.00	225,420,000.00
资本公积	421,290,710.98	421,290,710.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	26,433,335.49	26,433,335.49
一般风险准备
未分配利润	114,439,334.29	122,380,019.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	787,583,380.76	795,524,065.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,100,425,263.08	1,067,381,975.14

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英

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博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

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3 、合并本报告期利润表

编制单位： 博深工具股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,512,700.57	155,640,203.61
其中：营业收入	138,512,700.57	155,640,203.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	133,834,531.15	136,878,103.18
其中：营业成本	99,861,200.86	95,605,248.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	974,889.89	1,326,683.32
销售费用	18,548,097.03	22,371,576.57
管理费用	11,309,414.06	14,085,874.70
财务费用	2,907,260.94	2,906,504.99
资产减值损失	233,668.37	582,215.16
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,678,169.42	18,762,100.43
加 ：营业外收入	293,331.59	1,218,075.29
减 ：营业外支出	16,009.99	16,925.00
其中：非流动资产处置损失		825.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,955,491.02	19,963,250.72
减：所得税费用	1,524,945.98	3,424,744.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,430,545.04	16,538,506.46
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	3,453,396.98	16,642,617.83
少数股东损益	-22,851.94	-104,111.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.07

10

博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

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项目	本期金额	上期金额
（二）稀释每股收益	0.02	0.07
七、其他综合收益	2,705,196.41	-1,958,476.41
八、综合收益总额	6,135,741.45	14,580,030.05
归属于母公司所有者的综合收益总
	6,158,593.39	14,684,141.42
额
归属于少数股东的综合收益总额	-22,851.94	-104,111.37

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 博深工具股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,666,616.48	138,946,358.54
减：营业成本	96,421,682.50	95,619,256.95
营业税金及附加	973,276.19	1,320,589.20
销售费用	13,585,147.95	15,718,379.46
管理费用	10,538,671.94	13,663,120.26
财务费用	2,854,585.45	2,838,339.56
资产减值损失	233,668.37	533,161.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”
	0.00	0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业
	0.00	0.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,584.08	9,253,511.73
加：营业外收入	250,313.64	1,217,003.40
减：营业外支出	15,600.00	16,925.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	825.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,297.72	10,453,590.13
减：所得税费用	197,383.91	1,568,038.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,913.81	8,885,551.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.04
（二）稀释每股收益	0	0.04
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	96,913.81	8,885,551.61

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 博深工具股份有限公司

11

博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

==> picture [61 x 9] intentionally omitted <==

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	424,169,843.06	413,014,556.09
其中：营业收入	424,169,843.06	413,014,556.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	390,762,076.36	354,467,793.72
其中：营业成本	294,949,933.11	262,651,420.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,083,028.42	2,859,842.87
销售费用	48,951,127.78	47,283,734.35
管理费用	38,912,105.56	39,236,350.13
财务费用	2,334,524.32	1,621,510.87
资产减值损失	1,531,357.17	814,934.54
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,407,766.70	58,546,762.37
加 ：营业外收入	2,334,134.69	2,663,815.71
减 ：营业外支出	254,786.60	309,295.00
其中：非流动资产处置损失		51,207.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,487,114.79	60,901,283.08
减：所得税费用	7,369,721.43	9,799,729.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,117,393.36	51,101,553.52
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	28,245,691.30	51,243,674.49
少数股东损益	-128,297.94	-142,120.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.23
（二）稀释每股收益	0.13	0.23
七、其他综合收益	844,438.44	-3,642,161.14
八、综合收益总额	28,961,831.80	47,459,392.38

12

博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

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项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的综合收益总
	29,090,129.74	47,601,513.35
额
归属于少数股东的综合收益总额	-128,297.94	-142,120.97

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 博深工具股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	379,939,130.41	360,581,522.53
减：营业成本	287,757,926.23	256,237,059.83
营业税金及附加	4,073,693.87	2,840,091.01
销售费用	32,734,068.30	32,219,563.84
管理费用	36,597,025.55	38,239,353.88
财务费用	2,172,808.84	1,629,503.78
资产减值损失	1,480,631.86	784,209.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,122,975.76	28,631,741.18
加：营业外收入	2,290,841.74	2,662,743.82
减：营业外支出	235,800.00	309,157.90
其中：非流动资产处置损失		51,207.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,178,017.50	30,985,327.10
减：所得税费用	2,576,702.62	4,404,838.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,601,314.88	26,580,488.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额	14,601,314.88	26,580,488.60

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 博深工具股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：

13

博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

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项目	本期金额	上期金额
销售商品、提供劳务收到的现金	400,472,391.00	376,502,442.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,215,467.17	1,512,634.14
收到其他与经营活动有关的现金	5,138,015.10	4,631,885.22
经营活动现金流入小计	406,825,873.27	382,646,961.41
购买商品、接受劳务支付的现金	257,323,730.71	247,929,836.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	87,371,073.05	78,451,138.98
支付的各项税费	32,343,754.83	12,818,018.64
支付其他与经营活动有关的现金	56,928,759.93	30,484,104.82
经营活动现金流出小计	433,967,318.52	369,683,098.64
经营活动产生的现金流量净额	-27,141,445.25	12,963,862.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	399,109.61	303,108.40
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
		0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	829,794.64
投资活动现金流入小计	399,109.61	1,132,903.04
购建固定资产、无形资产和其他长
	107,395,212.72	101,852,155.76
期资产支付的现金
投资支付的现金	2,390,520.00	178,211,481.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	119,785,732.72	280,063,636.90
投资活动产生的现金流量净额	-119,386,623.11	-278,930,733.86

14

博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

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项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	125,597,273.54	120,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,354,747.83	1,715,526.39
筹资活动现金流入小计	135,952,021.37	121,715,526.39
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	31,615,582.39	43,750,726.28
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
		0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,188,459.14	0.00
筹资活动现金流出小计	38,804,041.53	43,750,726.28
筹资活动产生的现金流量净额	97,147,979.84	77,964,800.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	-588,186.90	-4,609,657.86
响
五、现金及现金等价物净增加额	-49,968,275.42	-192,611,728.84
加：期初现金及现金等价物余额	137,819,384.95	371,935,684.48
六、期末现金及现金等价物余额	87,851,109.53	179,323,955.64

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 博深工具股份有限公司

编制单位： 博深工具股份有限公司
		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	365,842,764.44	337,790,227.50
收到的税费返还	1,215,467.17	1,512,634.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,250,696.57	4,541,970.27
经营活动现金流入小计	370,308,928.18	343,844,831.91
购买商品、接受劳务支付的现金	247,794,424.52	243,068,715.41
支付给职工以及为职工支付的现金	75,934,355.67	68,420,144.62
支付的各项税费	30,856,717.38	10,271,492.61
支付其他与经营活动有关的现金	36,621,730.96	18,082,948.01
经营活动现金流出小计	391,207,228.53	339,843,300.65
经营活动产生的现金流量净额	-20,898,300.35	4,001,531.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长	397,309.61	79,265.77

15

博深工具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

==> picture [61 x 9] intentionally omitted <==

项目	本期金额	上期金额
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	397,309.61	79,265.77
购建固定资产、无形资产和其他长
	50,313,902.89	88,512,322.49
期资产支付的现金
投资支付的现金	42,293,970.00	178,211,481.14
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	102,607,872.89	266,723,803.63
投资活动产生的现金流量净额	-102,210,563.28	-266,644,537.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	60,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,354,747.83	1,715,526.39
筹资活动现金流入小计	70,354,747.83	121,715,526.39
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	31,397,366.54	43,750,726.28
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	7,188,459.14
筹资活动现金流出小计	38,585,825.68	43,750,726.28
筹资活动产生的现金流量净额	31,768,922.15	77,964,800.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	25,554.69	-975,929.51
响
五、现金及现金等价物净增加额	-91,314,386.79	-185,654,136.00
加：期初现金及现金等价物余额	121,371,720.04	356,491,553.18
六、期末现金及现金等价物余额	30,057,333.25	170,837,417.18

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英

（二）审计报告

审计意见 未经审计

法定代表人：陈怀荣 博深工具股份有限公司 2012 年 10 月 25 日

博深工具股份有限公司

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