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BOSUN Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 16, 2012
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Interim / Quarterly Report
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博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2012-030
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员)张素英声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 博深工具 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002282 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 井成铭 | 程青 |
| 石家庄市高新技术产业开发区海河道10 号 |
石家庄市高新技术产业开发区海河道10 号 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0311-85962650 | 0311-85962650 |
| 传真 | 0311-85965550 | 0311-85965550 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,188,676,574.13 | 1,087,375,537.02 |
9.32% |
1
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 807,183,492.91 | 806,793,956.56 |
0.05% |
| 股本（股） | 225,420,000.00 | 225,420,000.00 |
0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 3.58 | 3.58 |
0% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 31.87% | 25.55% |
6.32% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 285,657,142.49 | 257,374,352.48 |
10.99% |
| 营业利润（元） | 28,729,597.28 | 39,784,661.94 |
-27.79% |
| 利润总额（元） | 30,531,623.77 | 40,938,032.36 |
-25.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,792,294.32 | 34,601,056.66 |
-28.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 23,261,867.04 | 33,620,691.80 |
-30.81% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 |
-26.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.15 |
-26.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.03% | 4.38% |
-1.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 2.84% | 4.26% |
-1.42% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,503,705.52 | -479,493.23 |
8,555.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.18 | 0.00 |
|
| 股） |
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 526,348.29 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 1,305,710.62 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | 0.00 | |
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | 0.00 | |
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | 0.00 | |
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | 0.00 |
2
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | 0.00 | |
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | 0.00 | |
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | 0.00 | |
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,032.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,450.00 | |
| 所得税影响额 | 273,049.22 | |
| 合计 | 1,530,427.28 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
-
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 发行新 | 公积金 | 比例 | ||||||
| 数量 | 送 | 其他 | 小计 | 数量 | |||||
| (%) | 股 | 股 | 转股 | (%) | |||||
| 一、有限售条件股份 | 148,613,563.00 | 65.93% | -1,449,600.00 | -1,449,600.00 | 147,163,963.00 | 65.28% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 137,070,830.00 | 60.81% | 0.00 | 0.00 |
137,070,830.00 | 60.81% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 137,070,830.00 | 60.81% | 0.00 | 0.00 |
137,070,830.00 | 60.81% | |||
| 4、外资持股 |
3
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比例 | 发行新 | 公积金 | 比例 | ||||||
| 数量 | 送 | 其他 | 小计 | 数量 | |||||
| (%) | 股 | 股 | 转股 | (%) | |||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 11,542,733.00 | 5.12% |
-1,449,600.00 | -1,449,600.00 | 10,093,133.00 | 4.48% | |||
| 二、无限售条件股份 | 76,806,437.00 | 34.07% | 1,449,600.00 | 1,449,600.00 | 78,256,037.00 | 34.72% | |||
| 1、人民币普通股 | 76,806,437.00 | 34.07% | 1,449,600.00 | 1,449,600.00 | 78,256,037.00 | 34.72% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 225,420,000.00 | 100% |
0.00 | 0.00 |
225,420,000.00 | 100% |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 19,896.00 | 19,896.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 陈怀荣 | 16.87% | 38,031,760.00 |
38,031,760.00 | 质押 |
5,847,256.00 | |
| 吕桂芹 | 13.4% | 30,207,060.00 |
30,207,060.00 | 质押 |
4,644,235.00 | |
| 任京建 | 10.12% | 22,820,070.00 |
22,820,070.00 | 质押 |
3,508,509.00 | |
| 程辉 | 10.12% | 22,820,070.00 |
22,820,070.00 | |||
| 张淑玉 | 10.12% | 22,820,070.00 |
22,820,070.00 | |||
| 陈怀奎 | 2.65% | 5,982,600.00 |
4,486,950.00 |
|||
| 王志广 | 2.52% | 5,676,715.00 |
0.00 |
|||
| 靳发斌 | 1.75% | 3,941,900.00 |
2,956,425.00 |
|||
| 王焕成 | 1% | 2,264,600.00 |
1,698,450.00 |
|||
| 程欢 | 0.47% | 1,052,700.00 |
0.00 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 王志广 | 5,676,715.00 | A股 |
5,676,715.00 | |||
| 陈怀奎 | 1,495,650.00 | A股 |
1,495,650.00 | |||
| 程欢 | 1,052,700.00 | A股 |
1,052,700.00 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 |
1,051,734.00 | |||||
A股 |
1,051,734.00 | |||||
| 靳发斌 | 985,475.00 | A股 |
985,475.00 | |||
| 李俊忠 | 934,901.00 | A股 |
934,901.00 | |||
| 孟凡爱 | 777,960.00 | A股 |
777,960.00 | |||
| 朱义高 | 758,887.00 | A股 |
758,887.00 | |||
| 霍建文 | 712,100.00 | A股 |
712,100.00 |
4
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
梁海生 659,000.00 A 股 659,000.00 公司前十名股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、 张淑玉女士合计持有公司 13,669.903 万股股份，占公司股份总数的 60.64%， 为公司的实际控制人，五人于 2008 年 7 月 9 日签署《一致行动协议》，协议 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 规定在公司股东大会进行重大事项表决时，实际控制人按照一致意见在公司 股东大会上进行表决。 此外，陈怀荣先生之妻田金红女士持有公司 7.774 万股股份，吕桂芹女士 之夫庞建华先生持有公司 29.406 万股股份。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 陈怀荣 | 董事长 | 38,031,760.00 | 0.00 |
0.00 |
38,031,760.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 王焕成 | 董事；总经理 | 2,264,600.00 | 0.00 |
0.00 |
2,264,600.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 任京建 | 董事 | 22,820,070.00 | 0.00 |
0.00 |
22,820,070.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 程辉 | 董事 | 22,820,070.00 | 0.00 |
0.00 |
22,820,070.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 张淑玉 | 董事 | 22,820,070.00 | 0.00 |
0.00 |
22,820,070.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 靳发斌 | 董事 | 3,941,900.00 | 0.00 |
0.00 |
3,941,900.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 王春和 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 陈晋蓉 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 张双才 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 吕桂芹 | 监事会主席 | 30,207,060.00 | 0.00 |
0.00 |
30,207,060.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 陈怀奎 | 监事 | 5,982,600.00 | 0.00 |
0.00 |
5,982,600.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 张忠辉 | 职工监事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 赵立波 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 孙磊 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 谷夕良 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 井成铭 | 副总经理；董 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 事会秘书 | ||||||||
| 张建明 | 财务总监 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 王振东 | 总工程师 | 531,571.00 | 0.00 |
0.00 |
531,571.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 甘亮 | 前独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 李艳敏 | 前副总经理； | 442,780.00 | 0.00 |
0.00 |
442,780.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
| 前财务总监 | ||||||||
| 沈祥清 | 前总工程师 | 109,850.00 | 0.00 |
0.00 |
109,850.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
5
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 制造业 | 278,657,142.49 | 195,088,732.25 |
29.99% |
8.27% |
16.79% |
-5.11% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 金刚石工具 | 211,100,796.76 | 139,825,697.43 |
33.76% |
11.65% |
24.16% |
-6.67% |
| 电动工具 | 34,740,260.96 | 28,799,484.62 |
17.1% |
-10.56% |
-10.71% |
0.13% |
| 合金工具 | 32,816,084.77 | 26,463,550.20 |
19.36% |
11.42% |
19.35% |
-5.35% |
报告期内公司总体经营情况
报告期内，受国内外经济形势持续低迷和国内经济结构转型、房地产调控政策的影响，产品市场需求增速下降。公司针 对国内市场采取了增加投放新产品、价格促销、品牌推广等措施，扩大中东、印度、俄罗斯等国际市场销售区域，在较为严 峻的市场形势下，销售收入相比去年同期略有增长。但在经济景气度下降的市场形势下，产品需求结构发生了变化，价格较 低的低档产品较往年有所增加，致使营业毛利水平有所降低；同时，报告期内欧元汇率的大幅降低，使公司的汇兑损失增加， 也降低了公司的利润水平。
报告期内，公司营业收入完成285,657,142.49元，较上年同期增长了10.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,792,294.32元，较上年同期降低28.35%。下半年，公司将加强降成本增效益工作，加强费用控制，降低运营成本，提高 公司盈利水平。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，电动工具、瓷砖工具等新推出产品在市场开拓阶段投入较大，营业成本较高，同时，由于受欧债危机、国家 调控等宏观因素影响，客户的购买行为向低毛利率产品转变，公司产品结构变化对毛利率影响较大，因此，公司产品的综合 毛利率较上年有所下降。
公司为增强产品市场竞争，扩大市场占有率，从产品开发设计、采购价格管理、工艺改进、生产效率提高、减少浪费等 多个角度，系统地开展成本降低工作来提高产品利润空间。随着新产品收入规模的上升和公司成本控制的加强，公司将保持 稳定的综合毛利率。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 169,522,302.96 6.62% 109,134,839.53 10.94% |
单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 169,522,302.96 6.62% 109,134,839.53 10.94% |
|
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 内销 | 169,522,302.96 | 6.62% |
| 出口 | 109,134,839.53 | 10.94% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内，在国内经济结构转型、房地产调控、国际经济增速下降的严峻形势下，公司销售收入仍取得了平稳增长。针 对国内市场，公司采取了市场细分、产品促销、渠道下沉等营销策略，促进公司产品销售，同时，积极调研新的产品及市场 领域，为公司下一步产品开发和销售提供支持；国际市场方面，美国市场需求回升明显，美国子公司销售稳步增长；欧洲市 场受债务危机影响，欧元汇率下跌较快，给公司欧洲市场的销售造成不利影响；公司通过开发俄罗斯、中东、印度等区域市 场，取得较好成效；巴西子公司运营进入正常轨道，公司将利用巴西世界杯、奥运会带来的基础设施建设投资机会，扩大在 该区域的产品销售。
6
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
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主营业务构成情况的说明
公司的主营业务仍然为金刚石工具、合金工具、电动工具的研发、生产和销售，其中金刚石工具实现销售收入21,110.08 万元，占主营业务收入的75.76%，合金工具实现销售收入3,281.61万元，占主营业务收入的11.78%；电动工具实现销售收入 3,434.03万元，占主营业务收入的12.47%。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
- 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 46,972.67 | 本报告期 |
12,291.38 | |||||||
| 7,333.38 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 17,471.27 | 已累计投 |
46,972.67 | |||||||
| 0.3719 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 定使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 预可 | 实的效 | |||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高性能激光焊接专业 | 2012年 | |||||||||
| 金刚石工具技术改造 | 是 | 25,267.9 | 18,051.04 |
4,958 |
18,051.04 |
100% |
07月31 |
350.82 | 否 |
否 |
| 项目 | 日 | |||||||||
| 低噪声“钻、切、磨” | 2011年 | |||||||||
| 类小型建筑施工机具 | 否 | 13,295.1 | 13,295.1 |
0 |
13,269.61 |
99.81% |
12月31 |
41.76 | 否 |
否 |
| 技术改造项目 | 日 | |||||||||
| 2010年 | ||||||||||
| 技术中心建设项目 | 否 | 1,928 | 1,928 |
0 |
1,836.97 |
95.28% |
12月31 |
0 | 是 |
否 |
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 项目节余资金永久补 | ||||||||||
| 是 | 0 | 7,216.86 |
7,333.38 |
7,333.38 |
101.61% |
06月05 |
是 | 否 | ||
| 充流动资金 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 40,491 | 40,491 |
12,291.38 | 40,491 |
- |
- | 392.58 | - |
- |
| 超募资金投向 |
7
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 否 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,800 | 2,800 |
0 |
2,800 |
100% |
- |
- | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | 3,681.67 | 3,681.67 | 0 |
3,681.67 | 100% |
- |
- | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 6,481.67 | 6,481.67 | 0 |
6,481.67 | - |
- | 0 | - |
- | |
| 合计 | - | 46,972.67 | 46,972.67 | 12,291.38 | 46,972.67 | - |
- | 392.58 | - |
- | |
| 高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目、低噪声"钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术 改造项目未达到预计收益的原因为：由于国际市场经济复苏缓慢、国内基础设施建设速度放缓、房地 产市场调控等因素，使公司的产品销售受到一定的影响；销售投入加大、公司规模扩大增加了销管费 用；募投项目产能尚未完全释放，固定成本增加较多。 |
|||||||||||
| 未达到计划进度或预 | |||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | √适用□不适用 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | 超额募集的资金有2,800万元用于还贷、3,681.67万元用于补充流动资金。 | ||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | □报告期内发生√以前年度发生 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | “高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”原计划在公司中国本部实施，一部分变更为在 收购后的加拿大子公司实施，一部分变更为在泰国设立子公司实施。 |
||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | □报告期内发生√以前年度发生 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | “高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”原计划通过建设厂房、购置设备实施，调整后 一部分通过收购方式实施，一部分通过在泰国新设子公司实施。 |
||||||||||
| 募集资金投资项目先 | √适用□不适用 | ||||||||||
| 期投入及置换情况 | 截至2010年12月31日，用募集资金3,627.16万元置换前期投入募投项目的自筹资金。 | ||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | |||||||||||
| 2011年11月17日，公司用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过 之日起不超过6个月。公司于2012年5月16日将其全部归还至公司募集资金专用账户。 |
|||||||||||
| 补充流动资金情况 | |||||||||||
| √适用□不适用 | |||||||||||
| 截止本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（含已变更项目）使用募集资金投资 部分已全部完成，共节余募集资金8,603.87万元（含募集资金存款利息），节余原因如下： 1、高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目募集资金节余原因高性能激光焊接专业金刚石 工具技术改造项目在部分变更为收购加拿大CYCLONE公司并对其增资、在泰国投资建设金刚石工具 生产基地项目后，在国内公司本部实施的项目应投资金额为7,716.07万元，由于设备订货、项目变更 与结算时间的差异，该项目实际投资7,913.15万元，超出197.08万元（由公司募集资金存款利息支付）； 收购加拿大CYCLONE公司并对其增资项目，由于项目实施过程中汇率变化，在实际美元付汇没有变 化的情况下，节余资金57.66万元；经公司股东大会批准，泰国子公司建设项目一期的募集资金投资 规模由原计划的15,511.83万元调减为8,155.55万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款 方式解决，因此节余7,356.28万元募集资金。综上，高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目共 节余募集资金7216.86万元。 2、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目募集资金节余原 因低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目在项目建设过程中，公 司本着节约、务实的原则，在满足生产、研发要求的前提下，对原计划购置的部分设备进行了替代， 使低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目节约资金25.49万元，技术中心建设项目节 约资金91.03万元，两项目共节余资金116.52万元。 综上，募集资金投资项目节余募集资金7,333.38万元，加上募集资金存款利息收入1,270.49万元， 共计节余募集资金8,603.87万元。 |
|||||||||||
| 项目实施出现募集资 | |||||||||||
| 金结余的金额及原因 | |||||||||||
| 2012年6月5日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充 公司流动资金的议案》，公司将截止2012年5月16日的募投项目节余募集资金8,603.87万元永久补充公 司流动资金。 |
|||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | |||||||||||
| 用途及去向 | |||||||||||
8
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况
2 、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后项 | 截至期末 | 项目达到 | |||||||
| 变更后的 | 对应的原承 | 目拟投入 | 本报告期实 | 实际累计 | 截至期末投 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 项目可行 |
| 实现的效 | 性是否发 | ||||||||
| 项目 | 诺项目 | 募集资金 |
际投入金额 | 投入金额 |
资进度 | 用状态日 | 预计效益 | ||
| (%)(3)=(2)/(1) | 益 | 生重大变 | |||||||
| 总额(1) | (2) | 期 |
化 | ||||||
| 高性能激 光焊接专 |
|||||||||
| 高性能激光 | |||||||||
| 业金刚石 |
焊接专业金 | 18,051.04 | 4,958 |
18,051.04 |
100% |
2012年07 |
350.82 | 否 |
否 |
| 刚石工具技 | 月31日 |
||||||||
| 工具技术 改造项目 |
术改造项目 | ||||||||
| 项目节余 | |||||||||
| 资金永久 | 2012年06 |
||||||||
| 7,216.86 | 7,333.38 |
7,333.38 |
101.61% |
||||||
| 补充流动 | 月05日 |
||||||||
| 资金 | |||||||||
| 合计 | -- | 25,267.9 | 12,291.38 |
25,384.42 |
-- |
-- | 350.82 | -- |
-- |
| 一、高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目 1、变更原因： （1）公司投资建设“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”，主要目的是 利用先进的激光焊接技术和加工工艺，生产高附加值的高档金刚石工具产品，占领欧美 等高端、专业金刚石工具产品市场。2010年10月部分变更“高性能激光焊接专业金刚石 工具技术改造项目”的实施方式、实施主体及实施地点，将项目的原定部分投资2040万 元改为通过收购加拿大CYCLONE公司实施，会加快公司募集资金投资项目的实施，提 高公司募集资金的使用效率，对于公司直接有效地开拓加拿大、美国等北美地区高端金 刚石工具市场非常有利。 （2）变更“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”，使用尚未投入项目的 15,511.83万元用于在泰国投资设立全资子公司项目的首期投资，可有效降低美国对原产 于中国的金刚石圆锯片发起的反倾销诉讼对公司带来的影响，巩固和提高公司产品在美 国的市场地位，同时利用区位优势开辟和发展印度等南亚市场。还可以加快公司募集资 金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率。 （3）因泰国子公司项目建设正在进行，已有部分在建工程及设备可用做银行借款 的抵押物，且泰国当地银行贷款利率较低（美元贷款年息约为3%）。根据公司整体的资 金筹措安排和泰国公司项目进展情况，为降低公司整体的财务费用，提高资金的使用效 率，将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的15,511.83万元调减为 8,155.55万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决。 2、决策程序： （1）2010年10月11日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨对外投资的议案》，将项目的原定部分投资2040万元改为通过收购加 拿大CYCLONE公司实施，2010年10月29日 公司第二次临时股东大会审议批准该议案。 （2）2011年5月27日，公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于在泰国投 资设立全资子公司的议案》和《关于变更募集资金投资项目的议案》，2011年6月16日， 公司第一次临时股东大会审议批准。 （3）2012年4月6日，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更泰 国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案》，2012年5月9日，公司2011年度股东大 会审议批准。 3、信息披露： （1）2010年变更部分募集资金投资2040万元用于收购加拿大CYCLONE公司并增 |
|||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 | |||||||||
| 说明(分具体项目) | |||||||||
（3）因泰国子公司项目建设正在进行，已有部分在建工程及设备可用做银行借款 变更原因、决策程序及信息披露情况 的抵押物，且泰国当地银行贷款利率较低（美元贷款年息约为3%）。根据公司整体的资 说明(分具体项目) 金筹措安排和泰国公司项目进展情况，为降低公司整体的财务费用，提高资金的使用效 率，将泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的15,511.83万元调减为 8,155.55万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银行借款方式解决。 2、决策程序： （1）2010 年10 月11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨对外投资的议案》，将项目的原定部分投资2040万元改为通过收购加 拿大CYCLONE公司实施，2010年10月29日 公司第二次临时股东大会审议批准该议案。 （2）2011年5月27日，公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于在泰国投 资设立全资子公司的议案》和《关于变更募集资金投资项目的议案》，2011年6月16日， 公司第一次临时股东大会审议批准。
9
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 212] intentionally omitted <==
资，刊登在2010 年10月13日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。股东大会决议刊登在2010 年10月30日《证券时报》、《中国证 券报》及指定信息披露网站。
（2）2011年变更15,511.83万元募集资金用于在泰国投资设立全资子公司项目的首 期投资，在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告，公告编号2011-013、2011-015。
（3）2012年变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模，由原计划的15,511.83 万元调减为8,155.55万元，在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告，公告编号2012-007、2012-013。
二、项目节余资金永久补充流动资金
高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目节余募集资金7216.86万元，低噪声 “钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目节约资金25.49万元，技术中心建设项目 节约资金91.03万元，三项目共节余募集资金7,333.38万元。
经2012年5月17日公司第二届董事会第十四次会议、2012年6月5日公司2012年第一 次临时股东大会审议批准，用于永久补充公司流动资金，详见2012年5月18日、2012年6 月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编 号2012-018、2012-021。
由于国际市场经济复苏缓慢、国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素， 未达到计划进度或预计收益的情况 使公司的产品销售受到一定的影响；销售投入加大、公司规模扩大增加了销管费用；募 和原因(分具体项目) 投项目产能尚未完全释放，固定成本增加较多。因此，项目效益未达计划收益。 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况（归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形）：
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | -50% | -20% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 动幅度 | |||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 2,562.18 | 4,099.49 | |
至 |
|||
| 动区间（万元） | |||
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 51,243,674.49 | ||
| （元） | |||
| 在国内外经济增速下降、国家经济结构转型升级的宏观背景下，房地 产及基础设施建设行业的低迷仍将继续，公司产品的市场需求受到一定影 响；近两年公司固定资产投入较大，营业成本上升明显，毛利水平有所下 降，预计公司1—9月净利润相比去年同期有所减少。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
10
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 自购买 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自本期 | |||||||||||
| 日起至 |
|||||||||||
| 初至报 | |||||||||||
| 报告期 末为上 |
告期末 | 该资产 | |||||||||
| 市公司 |
为上市 公司贡 |
所涉及 |
所涉及 |
为上市 公司贡 |
与交易 对方的 |
||||||
| 交易对方或最终 | 被收购 或置入 资产 |
购买日 | 交易价 格（万 元） |
贡献的 净利润 （万元） |
献的净 | 是否为 关联交 易 |
资产收 购定价 原则 |
的资产 产权是 否已全 |
的债权 债务是 否已全 |
献的净 | 关联关 |
| 控制方 | 利润（万 |
利润占 |
系（适用 |
||||||||
| （适用 |
元）（适 用于同 |
部过户 | 部转移 | 利润总 额的比 |
关联交 易情形） |
||||||
| 于非同 一控制 |
一控制 |
例(%) | |||||||||
| 下的企 | 下的企 | ||||||||||
| 业合并） | |||||||||||
| 业合并） | |||||||||||
| 博深普 |
|||||||||||
| 德国Prewi | 锐高（上 |
2012年 | |||||||||
Schneidwerkzeuge |
海）工具 |
05月18 |
240 | 0 | 否 |
市场 | 否 | 否 | 0% | ||
有限公 |
|||||||||||
| Gmbh公司 | 司40% | 日 | |||||||||
| 股权 |
收购资产情况说明
经公司总经理办公会审议通过，公司于2010年5月以60万欧元为对价收购德国Prewi Schneidwerkzeuge Gmbh 公司持有的 普锐高（上海）机械工具制造有限公司60%股权，并向上海普锐高注入价值30万欧元的资金及设备。2010年12月20日，博深 普锐高取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的新营业执照。
2012年5月18日，根据公司发展需要，经与德国Prewi Schneidwerkzeuge Gmbh公司（以下简称“德国普锐高”）协商，双 方签订股权转让协议，公司以30万欧元为对价，收购德国普锐高持有的博深普锐高（上海）工具有限公司（以下简称“博深 普锐高”）40%股权，收购完成后德国普锐高不再持有博深普锐高的任何股权，博深普锐高由中外合资企业变更为内资企业， 成为公司的全资子公司。截止2012年6月30日，该收购事项已获得上海市外商投资管理部门的批准，工商变更手续正在办理 中。
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
11
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度相 | ||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 |
担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| （协议签署日） | 完毕 | （是或 | ||||||
| 日期 | 否） | |||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合 | 报告期内对外担保实际发生 | |||||||
| 计（A1） | 额合计（A2） | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度 | 报告期末实际对外担保余额 | |||||||
| 合计（A3） | 合计（A4） | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | ||||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| （协议签署日） | 完毕 | （是或 | ||||||
| 披露日期 | 否） | |||||||
| 博深工具（泰国）有 | 2012年04 | |||||||
| 6,280 | 2012年04月06 |
6,280 | 保证 |
一年 | 否 | 是 | ||
| 限公司 | 月10日 | 日 |
||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度 | 6,280 | 报告期内对子公司担保实际 |
6,280 | |||||
| 合计（B1） | 发生额合计（B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保 | 6,280 | 报告期末对子公司实际担保 |
6,280 | |||||
| 额度合计（B3） | 余额合计（B4） |
|||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 6,280 | 报告期内担保实际发生额合 |
6,280 | |||||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计 | 6,280 | 报告期末实际担保余额合计 |
6,280 | |||||
| （A3+B3） | （A4+B4） |
|||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.0778 | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 | 0 | |||||||
| 担保金额（D） | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 截止报告期末，公司无违反规定对外担保。 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
12
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
反倾销事项的进展情况
公司在2010年年度报告、2011年半年度报告、2011年年度报告中披露了美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件反 倾销调查案件（以下简称“反倾销案件”）的相关情况，该反倾销案件的进展如下：
自2009年11月开始美国海关对博深美国公司自公司进口的金刚石圆锯片及部件以35.51%的税率征收关税保证金，2011 年12月6日，美国商务部在联邦公告上公布本次复审（复审期：2009年1月23日至2010年10月31日）初裁结果，公司获得了8.5% 的分别税率，预计将于2012年12月公布终裁结果；2011年12月30日，美国商务部发布公告，决定对原产于中国的金刚石锯片 反倾销措施发起第二次年度行政复审，本次复审的复审期为2010年11月1日至2011年10月31日，预计将于2012年11月公布初 裁结果。
美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片产品的反倾销调查程序复杂，而且每一轮年度行政复审最终税率的不确定性较 大，对公司涉案产品在美国的销售有一定的影响。为此，公司已于2011年在泰国投资建设金刚石工具生产基地，作为公司对 美产品出口及拓展南亚市场的产品生产基地，彻底消除美国对原产于中国的金刚石锯片反倾销调查对公司的影响。2012年7 月底，泰国子公司已经开始试生产。
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2 、持有其他上市公司股权情况
- 适用 √ 不适用
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
- 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 公司持股5%以上股东、 实际控制人陈怀荣先生、 吕桂芹女士、任京建先 生、程辉先生、张淑玉女 士和关联股东田金红女 士、庞建华先生；公司董 事、监事、高级管理人员 |
公司持股5%以上 股东、实际控制人陈怀荣先 生、吕桂芹女士、任京建先 生、程辉先生、张淑玉女士 和关联股东田金红女士、庞 建华先生承诺：自本公司股 票上市之日起三十六个月 内，不转让或委托他人管理 其持有的本公司股份，也不 由本公司收购该部分股份。 公司董事、监事、高级管理 人员承诺：在其任职期间每 年转让的股份不超过其所 持有本公司股份的25%；离 职后的六个月内，不转让其 |
报告期内，公司持股5%以上 股东、实际控制人及董事、 监事、高级管理人员均严格 遵守股份锁定相关承诺。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
13
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 所持有的本公司股份；本人 申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票数 量占其所持有本公司股票 总数的比例不超过50%。 |
|||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
- 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | -1,860,757.97 | -1,683,684.73 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -1,860,757.97 | -1,683,684.73 |
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -1,860,757.97 | -1,683,684.73 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 东兴证券韩 | 公司生产经营情况、海外 市场情况 |
||||
| 2012年01月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 庆、财达证券 | |
| 高金方、刘卫 |
14
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 谈论的主要内容及提供 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 的资料 | |||||
| 华 | |||||
| 东北证券潘喜 | 高铁刹车片进展、泰国子 | ||||
| 2012年02月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | ||
| 峰 | 公司情况 | ||||
| 公司生产经营情况、美国 | |||||
| 国金证券王招 | |||||
| 2012年04月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 反倾销进展、高铁刹车片 | |
| 华 | |||||
| 进展情况 | |||||
| 广发证券李 | 公司生产经营情况、美国 | ||||
| 2012年04月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | ||
| 莎、孙隽勃 | 反倾销进展情况 | ||||
| 公司生产经营情况、高铁 | |||||
| 中投证券韩小 | |||||
| 2012年06月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 刹车片进展情况、募投项 | |
| 静 | |||||
| 目进度 | |||||
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 博深工具股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 106,575,832.18 | 145,819,384.95 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,910,000.00 | 925,660.00 |
|
| 应收账款 | 234,534,817.39 | 202,664,782.41 |
|
| 预付款项 | 32,494,006.31 | 45,578,240.07 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 |
15
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 115,599,648.16 | 95,331,945.98 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 176,076,453.31 | 162,380,517.13 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 13,213.18 |
|
| 流动资产合计 | 667,190,757.35 | 652,713,743.72 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 142,200,000.00 | 142,200,000.00 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 202,981,813.88 | 189,504,098.55 |
|
| 在建工程 | 129,688,597.10 | 56,815,089.71 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 36,937,822.03 | 36,261,991.46 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 7,421,836.05 | 7,421,836.05 |
|
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,057,879.55 | 2,261,660.17 |
|
| 其他非流动资产 | 197,868.17 | 197,117.36 |
|
| 非流动资产合计 | 521,485,816.78 | 434,661,793.30 |
|
| 资产总计 | 1,188,676,574.13 | 1,087,375,537.02 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 201,827,958.00 | 80,000,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,850,000.00 | 40,000,000.00 |
|
| 应付账款 | 61,127,352.28 | 53,032,091.18 |
|
| 预收款项 | 4,629,017.97 | 3,935,670.45 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,777,735.98 | 7,952,927.10 |
|
| 应交税费 | 15,554,436.84 | 21,307,387.18 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 |
16
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 9,131,304.43 | 10,653,592.36 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 317,897,805.50 | 216,881,668.27 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 81,791.16 | 80,981.63 |
|
| 其他非流动负债 | 840,000.00 | 840,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 60,921,791.16 | 60,920,981.63 |
|
| 负债合计 | 378,819,596.66 | 277,802,649.90 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 225,420,000.00 | 225,420,000.00 |
|
| 资本公积 | 421,290,710.98 | 421,290,710.98 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,433,335.49 | 26,433,335.49 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 144,774,087.76 | 142,523,793.44 |
|
| 外币报表折算差额 | -10,734,641.32 | -8,873,883.35 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 807,183,492.91 | 806,793,956.56 |
|
| 少数股东权益 | 2,673,484.56 | 2,778,930.56 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 809,856,977.47 | 809,572,887.12 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,188,676,574.13 | 1,087,375,537.02 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 55,094,456.43 | 129,371,720.04 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,910,000.00 | 925,660.00 |
17
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 215,841,386.97 | 188,625,904.54 |
|
| 预付款项 | 32,452,183.84 | 44,882,668.69 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 84,900,917.93 | 70,148,646.05 |
|
| 存货 | 135,214,364.10 | 127,932,444.43 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 525,413,309.27 | 561,887,043.75 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 284,378,931.37 | 252,719,431.37 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 188,605,547.82 | 177,638,219.87 |
|
| 在建工程 | 64,876,837.39 | 50,588,416.21 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 23,759,325.51 | 23,483,363.22 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,065,500.72 | 1,065,500.72 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 562,686,142.81 | 505,494,931.39 |
|
| 资产总计 | 1,088,099,452.08 | 1,067,381,975.14 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 80,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,850,000.00 | 40,000,000.00 |
|
| 应付账款 | 56,753,969.71 | 51,920,135.72 |
|
| 预收款项 | 4,376,196.32 | 3,790,765.80 |
|
| 应付职工薪酬 | 7,398,895.22 | 7,686,518.51 |
|
| 应交税费 | 8,798,804.60 | 17,443,466.76 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,595,119.28 | 10,177,022.47 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 |
18
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 239,772,985.13 | 211,017,909.26 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 840,000.00 | 840,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 60,840,000.00 | 60,840,000.00 |
|
| 负债合计 | 300,612,985.13 | 271,857,909.26 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 225,420,000.00 | 225,420,000.00 |
|
| 资本公积 | 421,290,710.98 | 421,290,710.98 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,433,335.49 | 26,433,335.49 |
|
| 未分配利润 | 114,342,420.48 | 122,380,019.41 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 787,486,466.95 | 795,524,065.88 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,088,099,452.08 | 1,067,381,975.14 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 285,657,142.49 | 257,374,352.48 |
|
| 其中：营业收入 | 285,657,142.49 | 257,374,352.48 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 256,927,545.21 | 217,589,690.54 |
|
| 其中：营业成本 | 195,088,732.25 | 167,046,172.52 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 3,108,138.53 | 1,533,159.55 |
19
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 30,403,030.75 | 24,912,157.78 |
|
| 管理费用 | 27,602,691.50 | 25,150,475.43 |
|
| 财务费用 | -572,736.62 | -1,284,994.12 |
|
| 资产减值损失 | 1,297,688.80 | 232,719.38 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | |||
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,729,597.28 | 39,784,661.94 |
|
| 加 ：营业外收入 | 2,040,803.10 | 1,445,740.42 |
|
| 减 ：营业外支出 | 238,776.61 | 292,370.00 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 50,382.90 | ||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 30,531,623.77 | 40,938,032.36 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 5,844,775.45 | 6,374,985.30 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,686,848.32 | 34,563,047.06 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 24,792,294.32 | 34,601,056.66 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -105,446.00 | -38,009.60 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.15 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.15 |
|
| 七、其他综合收益 | -1,860,757.97 | -1,683,684.73 |
|
| 八、综合收益总额 | 22,826,090.35 | 32,879,362.33 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 22,931,536.35 | 32,917,371.93 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -105,446.00 | -38,009.60 |
|
| 总额 | |||
| 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 |
法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英
4 、母公司利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 255,272,513.93 | 221,635,163.99 |
|
| 减：营业成本 | 191,336,243.73 | 160,617,802.88 |
20
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 3,100,417.68 | 1,519,501.81 |
|
| 销售费用 | 19,148,920.35 | 16,501,184.38 |
|
| 管理费用 | 26,058,353.61 | 24,576,233.62 |
|
| 财务费用 | -681,776.61 | -1,208,835.78 |
|
| 资产减值损失 | 1,246,963.49 | 251,047.63 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | |||
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,063,391.68 | 19,378,229.45 |
|
| 加：营业外收入 | 2,040,528.10 | 1,445,740.42 |
|
| 减：营业外支出 | 220,200.00 | 292,232.90 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | 50,382.90 | ||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 16,883,719.78 | 20,531,736.97 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,379,318.71 | 2,836,799.98 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,504,401.07 | 17,694,936.99 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.08 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.08 |
|
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 14,504,401.07 | 17,694,936.99 |
5 、合并现金流量表
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,201,363.16 | 231,064,920.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
21
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 1,215,467.17 | 1,512,634.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,170,496.62 | 2,773,325.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,587,326.95 | 235,350,880.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,405,887.37 | 152,283,399.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 60,735,587.33 | 50,837,983.72 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 25,059,176.38 | 11,047,960.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,890,381.39 | 21,661,028.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,091,032.47 | 235,830,373.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,503,705.52 | -479,493.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 396,608.65 | 242,178.57 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 829,794.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 396,608.65 | 1,071,973.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 86,046,260.46 | 61,134,854.15 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 174,911,481.14 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,046,260.46 | 236,046,335.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,649,651.81 | -234,974,362.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 124,183,788.73 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,256,610.90 | 1,697,673.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,440,399.63 | 121,697,673.66 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 25,915,682.73 | 41,754,776.29 |
22
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,588,459.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,504,141.87 | 41,754,776.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,936,257.76 | 79,942,897.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -596,453.20 | -2,052,622.64 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,813,552.77 | -157,563,580.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,819,384.95 | 371,935,684.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,005,832.18 | 214,372,103.90 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,928,102.51 | 207,303,196.31 |
| 收到的税费返还 | 1,215,467.17 | 1,512,634.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,393,945.69 | 2,694,478.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,537,515.37 | 211,510,309.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,197,412.63 | 146,935,593.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 52,734,443.27 | 43,833,672.22 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 23,742,852.79 | 9,183,715.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,298,923.45 | 13,355,367.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,973,632.14 | 213,308,348.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,436,116.77 | -1,798,039.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 394,808.65 | 42,977.31 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 394,808.65 | 42,977.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 29,935,628.53 | 54,702,099.19 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 31,659,500.00 | 174,911,481.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,595,128.53 | 229,613,580.33 |
23
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,200,319.88 | -229,570,603.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,256,610.90 | 1,697,673.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,256,610.90 | 121,697,673.66 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 25,697,466.88 | 41,754,776.29 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,588,459.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,285,926.02 | 41,754,776.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,970,684.88 | 79,942,897.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -181,511.84 | -399,062.78 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,847,263.61 | -151,824,808.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,371,720.04 | 356,491,553.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,524,456.43 | 204,666,745.09 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 225,420 ,000.00 |
421,290, 710.98 |
26,433, 335.49 |
142,523, 793.44 |
-8,873,8 83.35 |
2,778,930 .56 |
809,572,88 7.12 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 225,420 ,000.00 |
421,290, 710.98 |
26,433, 335.49 |
142,523, 793.44 |
-8,873,8 83.35 |
2,778,930 .56 |
809,572,88 7.12 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 2,250,29 4.32 |
-1,860,7 57.97 |
-105,446. 00 |
284,090.35 | ||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 24,792,2 94.32 |
-105,446. 00 |
24,686,848 .32 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| -1,860,7 57.97 |
-1,860,757. 97 |
|||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 24,792,2 94.32 |
-1,860,7 57.97 |
-105,446. 00 |
22,826,090 .35 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 |
24
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22,542, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
-22,542,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -22,542, 000.00 |
-22,542,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 225,420 ,000.00 |
421,290, 710.98 |
26,433, 335.49 |
144,774, 087.76 |
-10,734, 641.32 |
2,673,484 .56 |
809,856,97 7.47 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 173,400 ,000.00 |
473,310, 710.98 |
20,545, 497.17 |
124,243, 557.61 |
-5,218,3 04.78 |
3,151,496 .06 |
789,432,95 7.04 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 173,400 ,000.00 |
473,310, 710.98 |
20,545, 497.17 |
124,243, 557.61 |
-5,218,3 04.78 |
3,151,496 .06 |
789,432,95 7.04 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 52,020, 000.00 |
-52,020, 000.00 |
5,887,8 38.32 |
18,280,2 35.83 |
-3,655,5 78.57 |
-372,565. 50 |
20,139,930 .08 |
|||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 67,518,0 74.15 |
-372,565. 50 |
67,145,508 .65 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | -3,655,5 | -3,655,578. |
25
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 78.57 | 57 | |||||||||
| 67,518,0 74.15 |
-3,655,5 78.57 |
-372,565. 50 |
63,489,930 .08 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,887,8 38.32 |
0.00 |
-49,237, 838.32 |
0.00 |
0.00 |
-43,350,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 5,887,8 38.32 |
-5,887,8 38.32 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -43,350, 000.00 |
-43,350,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 52,020, 000.00 |
-52,020, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 52,020, 000.00 |
-52,020, 000.00 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 225,420 ,000.00 |
421,290, 710.98 |
26,433, 335.49 |
142,523, 793.44 |
-8,873,8 83.35 |
2,778,930 .56 |
809,572,88 7.12 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 225,420,00 0.00 |
421,290,71 0.98 |
26,433,335 .49 |
122,380,01 9.41 |
795,524,06 5.88 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 |
26
博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [36 x 6] intentionally omitted <==
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 225,420,00 0.00 |
421,290,71 0.98 |
26,433,335 .49 |
122,380,01 9.41 |
795,524,06 5.88 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -8,037,598. 93 |
-8,037,598. 93 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 14,504,401 .07 |
14,504,401 .07 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 14,504,401 .07 |
14,504,401 .07 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22,542,00 0.00 |
-22,542,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -22,542,00 0.00 |
-22,542,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 225,420,00 0.00 |
421,290,71 0.98 |
26,433,335 .49 |
114,342,42 0.48 |
787,486,46 6.95 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 173,400,00 0.00 |
473,310,71 0.98 |
20,545,497 .17 |
112,739,47 4.52 |
779,995,68 2.67 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 173,400,00 0.00 |
473,310,71 0.98 |
20,545,497 .17 |
112,739,47 4.52 |
779,995,68 2.67 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 52,020,000 | -52,020,00 | 5,887,838. | 9,640,544. | 15,528,383 |
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博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
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| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| “－”号填列） | .00 | 0.00 |
32 | 89 | .21 |
|||
| 58,878,383 .21 |
58,878,383 .21 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 58,878,383 .21 |
58,878,383 .21 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,887,838. 32 |
0.00 |
-49,237,83 8.32 |
-43,350,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 5,887,838. 32 |
-5,887,838. 32 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -43,350,00 0.00 |
-43,350,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 52,020,000 .00 |
-52,020,00 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 52,020,000 .00 |
-52,020,00 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 225,420,00 0.00 |
421,290,71 0.98 |
26,433,335 .49 |
122,380,01 9.41 |
795,524,06 5.88 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
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博深工具股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
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（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
董事长：陈怀荣 博深工具股份有限公司 二〇一二年八月十四日
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