BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 18, 2024

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-015

博深股份有限公司关于2024年度继续使用自有资金 投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资理财产品情况概述

经 2023 年 4 月 26 日召开的博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第三次会议批准，同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品， 母公司及控制子公司的资金使用额度不超过人民币 20,000 万元，且任意时点进 行投资理财的总金额不超过 30,000 万元。公司董事会授权总经理在上述投资额 度内行使投资决策权，由公司财务总监和财务部具体实施上述理财事项。授权期 限自董事会决议通过之日起一年内有效。

2023 年，公司累计使用自有资金投资银行理财产品 50,400.00 万元，共获取 收益 231.63 万元，任意时点投资的理财产品的总金额没有超过 20,000 万元，且 单笔投资理财的金额不超过 10,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有的 银行理财产品 3,590.00 万元。

2024 年3 月15 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2024 年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用 闲置资金，在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，公司 2024 年拟继 续使用闲置自有资金进行短期投资理财。母公司及控股子公司的资金使用总额度 为不超过人民币 30,000 万元（含外币，以下同），且单笔投资理财的金额不超过 10,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为商业银行（含银行 理财子公司）、证券公司（含证券资产管理公司）、银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发 行管理的中低风险理财产品。

公司拟投资的上述理财产品不属于《上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》规定的证券投资与衍生品交易范畴。公司不会用上述资金投资境内 外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

公司根据资金安排情况择机购买上述理财产品，单一产品最长投资期限不超 过一年。公司董事会授权总经理在上述投资额度内行使投资决策权，由公司财务 总监和财务部具体实施上述理财事项。授权期限自董事会决议通过之日起一年内 有效。

本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。 2、投资额度

公司 2024 年拟继续使用闲置自有资金进行短期投资理财。母公司及控股子 公司的资金使用总额度为不超过人民币 30,000 万元，且单笔投资理财的金额不 超过 10,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金拟投资种类为商业银行（含银行理财子公司）、 证券公司（含证券资产管理公司）、银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行管理的中低 风险理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。公司拟购买的上述理财产品 不属于《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定的高风险投资 范畴。公司不会用上述资金投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生 品。

4、投资期限

自董事会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司用于投资理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所 需流动资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

公司董事会授权总经理在上述投资额度内行使投资决策权，由财务总监和财 务部具体实施上述理财事项。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公 司章程》《投资决策与项目管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对 相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判 断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）审计部负责公司理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末 应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项 投资可能发生的收益和损失；

（3）监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违 规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的 投资严格把关，谨慎决策，并将与相关的理财业务机构保持紧密联系，跟踪理财 资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金投 资低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提

升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、监事会意见

公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投 资低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东 获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险理财产品。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第八次会议决议。

博深股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日