BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2021-048

博深股份有限公司董事会

关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，博深股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”）将本公司2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况 报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出 口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）53,119,213 股，发 行价为每股人民币8.01 元，募集资金总额为人民币425,484,896.13 元，扣除发 行费用10,519,395.85 元后的募集资金净额为414,965,500.28 元。本次交易配 套募集资金已于2021 年1 月13 日全部到位。上述募集资金到位情况已经中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2021】 第0004 号）。

截至2021 年6 月30 日，公司累计已使用募集资金33,188.64 万元，尚未使 用的募集资金余额为9,388.80 万元，存放于公司募集资金专用银行账户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

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益，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》的相关规定，制定了《博深股份有限公司募集资金管理制度》，并 按照规定对募集资金实行专户存储管理。公司于2021 年1 月分别与招商银行股 份有限公司石家庄分行、中国民生股份有限公司石家庄分行及独立财务顾问东方 证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，与汶上海纬机车配件 有限公司、中国农业银行股份有限公司汶上县支行及独立财务顾问东方证券承销 保荐有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，详见公司于2021 年2 月5 日披 露的《博深股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协 议的公告》（公告编号：2021-010）。

以上监管协议明确了各方的权利和义务，相关监管协议与深圳证券交易所相 关监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照 履行。

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	帐户名	银行账号	专户余额（万元）
招商银行石家庄分 行和平西路支行	博深股份有限公司	999012493910505	9,380.90
民生银行石家庄分 行胜利北大街支行	博深股份有限公司	632645092	7.90
中国农业银行汶上 县支行	汶上海纬机车配件 有限公司	15488201040012101	0.00
合计			9,388.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	42,548.49
减：发行费用	1,051.94
实际募集资金净额	41,496.55
减：本年度使用金额（含预先投入资金置换金额）	32,136.70
减：闲置募集资金临时补充流动资金的金额	0
减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的金额	0
加：募集资金专户利息收入及手续费等费用的净额	28.95
募集资金专用账户余额	9,388.80

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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况

报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金为33,188.64 万元（含东方证 券承销保荐有限公司扣减的发行费用及公司预先投入募集资金置换的金额），具 体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金预先投入及置换情况

募集资金到位前，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额8,179.99 万元，公司对以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况编制了 《关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金》的专项 说明，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2021 年4 月16 日出具了《关于博深股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的鉴证报告》（勤信鉴字【2021】第0014 号），详见公司于2021 年4 月 20 日披露的《博深股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资 金投资项目的自有资金的公告》（公告编号：2021-022）。

截至报告日，上述募集资金置换事项已经办结。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的金额

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 （五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理 制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不

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存在募集资金管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

博深股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

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附表1：募集资金使用情况对照表：

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
						本年度投入募集
募集资金总额			42,548.49					33,188.64
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总
			0
额								33,188.64
						已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额			0
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比
			0
例
	是否
						截至期	项目达	本报		项目可
	已变		调整
承诺投资项					截至期末 累计投入 金额(2)	末投资	到预定	告期	是否达	行性是
	更项	募集资金承	后投	本报告期
目和超募资						进度(3)	可使用	实现	到预计	否发生
	目(含	诺投资总额	资总	投入金额
金投向						＝	状态日	的效	效益	重大变
	部分		额(1)
						(2)/(1)	期	益		化
	变更)
承诺投资项目
收购汶上海	否	22,648.49		22,648.49	22,648.49	100.00%			不适用	否
纬机车股权
支付现金对
价
技术研发中	否	3,900.00							不适用	否
心建设项目
支付中介机	否	3,000.00		2,040.15	2,040.15	68.01%			不适用	否
构费用
补充标的公	否	4,500.00							不适用	否
司流动资金
上市公司偿	否	8,500.00		8,500.00	8,500.00	100.00%			不适用	否
还债务
承诺投资项		42,548.49		33,188.64	33,188.64
	--					--	--		--	--
目小计
超募资金投向
不适用
归还银行贷
	--						--	--	--	--
款（如有）
补充流动资
	--						--	--	--	--
金（如有）
超募资金投
	--					--	--		--	--
向小计
合计	--	42,548.49		33,188.64	33,188.64	--	--	0	--	--
未达到计划
进度或预计	收购汶上海纬机车股权现金对价和中介机构费用已支付完毕，上市公司偿还债务已完成，海
收益的情况	纬机车技术研发中心建设项目和补充标的公司流动资金项目将根据公司经营情况择机实施。
和原因（分具

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体项目）
项目可行性
发生重大变
	不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
	不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
	不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
	不适用
方式调整情
况
	2021 年4 月16 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换以
募集资金投	自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币
资项目先期	8,179.99 万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的
投入及置换	本次交易现金对价7,238.95 万元，用于置换已支付的本次中介费用941.04 万元。详见公司
情况	于2021 年4 月20 日披露的《博深股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入本次募集
	资金投资项目的自有资金的公告》（公告编号：2021-022）
用闲置募集
资金暂时补
	不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
	不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
	截止到报告期募集资金已使用33,188.64 万元，剩余资金结存9,388.8 万元，存储于公司募
募集资金用
	集资金专用银行账户。
途及去向
募集资金使
用及披露中
	无
存在的问题
或其他情况

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