BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 20, 2018

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-065

博深工具股份有限公司董事会

关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，博深工具股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司 2018 年上半年募集资金存放 与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1998 号文）核准， 由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股 （A 股）24,583,965 股，发行价为每股人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 325,000,017.30 元，扣除发行费用 10,100,000.00 元后的募集资金净额为 314,900,017.30 元。本次募集资金已于 2018 年 1 月 22 日全部到位。上述募集资 金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（勤信验字【2018】第 0005 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2018 年半年度实际使用募集资金 30,384.60 万元，2018 年上半年收

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1

到的银行存款利息（扣除银行手续费等费用后）7.87 万元；累计已使用募集资金 30,384.60 万元，累计收到的银行存款利息（扣除银行手续费等费用后）7.87 万 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,123.28 万元（含累计收到 的银行存款利息，并扣除银行手续费等结算费用）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《博深工具股份有限公司募集资金 管理制度》，并于 2018 年 2 月 7 日与招商银行股份有限公司石家庄分行及独立财 务顾问东方花旗证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方 监管协议”）。

以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专项账户开立和存储情况如下：

开户银行	账户名	银行账号	专户余额（万元）
招商银行股份有限公司石家庄分行	博深工具股份有限公司	999012493910201	2,123.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因公司重组配套募集资金金额不及计划预期，以及项目实施条件发生其他变 化，2018 年 4 月 2 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、2018 年 4 月 19 日 召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项

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2

目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案》，公司根据重 组配套资金募集的实际达成情况对原计划实施的本次重组募集配套资金的投资 项目的投资规模及实施方式进行调整。

以上内容，详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募 集资金管理制度》的规定，对募集资金的管理和使用履行相应的决策程序，及时、 真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理、 使用及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

博深工具股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日

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附表 1：募集资金使用情况对照表：

单位：万元

						本年度投入募集	本年度投入募集
募集资金总额			32,500					30,384.6
						资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集		30,384.6
累计变更用途的募集资金总额			0
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0
						截至期	项目达			项目可
	是否已	募集资			截至期
			调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计
			投资总	期投入		进度(3)	可使用	期实现	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金
			额(1)	金额		＝	状态日	的效益	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)
						(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2018年
收购金牛研磨股权						100.00
	否	28,320	28,320	28,320	28,320		03月31	0	不适用	否
支付现金对价						%
							日
							2018年
年产3000万平方
	是	24,820	2,850	734.6	734.6	25.78%	12月31	0	不适用	否
米涂附磨具项目
							日
研发中心建设项目	是	4,060	0	0	0	0.00%		0	不适用	是
							2018年
						100.00
支付中介机构费用	是	1,640	1,330	1,330	1,330		02月08	0	不适用	否
						%
							日
				30,384.	30,384.
承诺投资项目小计	--	58,840	32,500			--	--		--	--
				6	6
超募资金投向
不适用
				30,384.	30,384.
合计	--	58,840	32,500			--	--	0	--	--
				6	6
	"收购金牛研磨股权支付现金对价"、“支付中介机构股份增发相关费用”已按计划实施
未达到计划进度或
	完毕；"年产3,000万平方米涂附磨具项目”已按计划使用募集资金投资734.60万元，
预计收益的情况和
	项目实施进度正常；由于实际募集资金金额不及计划预期，公司取消了"研发中心建
原因（分具体项目）
	设项目"，待时机成熟再建设。
	由于实际募集资金金额不及计划预期，同时，根据公司未来的发展规划以及募集资金
项目可行性发生重
	投资项目的轻重缓急，公司取消原计划实施的“研发中心建设项目”投资项目的资金投
大变化的情况说明
	入。
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展情
况
募集资金投资项目	适用
实施地点变更情况	报告期内发生

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4

	"年产3,000万平方米涂附磨具项目”由原计划的实施地点常州市新北区西夏墅镇太行山路以西、岳山路以东、122省道以南地块变更为使用自有资金购买的成熟厂房设施中实施，新实施地点位于常州市新北区西夏墅镇虎威山路32号（经公司第四届董事会第十七次会议审议通过、2018年第一次临时股东大会审议批准）
	适用
	报告期内发生
	"年产3,000万平方米涂附磨具项目”原预计总投资29000万元、使用募集配套资金24,820万元，其余部分公司将通过自筹方式解决；调整后总投资22,000万元、使用募集资金2,850万元，其余部分通过银行借款方式解决，由原来通过自建厂房实施，改为通过购买成熟厂房实施。公司根据募集资金实际情况和项目的轻重缓急，取消了"研发中心建设项目"，待时机成熟再建设。（经公司第四届董事会第十七次会议审议通过、2018年第一次临时股东大会审议批准）
募集资金投资项目
实施方式调整情况
	适用
	2018年2月7日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,900.40万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价8,400.40万元，用于置换已支付的本次中介费用500.00万元。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	截止到报告期末，募集资金已使用30,384.60万元，剩余资金2,123.28万元存放于公
金用途及去向	司募集资金专用账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

		变更后		截至期
						项目达到
	对应的	项目拟	本年度	末实际	截至期末投				变更后的项目
变更后						预定可使	本年度实	是否达到
	原承诺	投入募	实际投	累计投	资进度（%）				可行性是否发
的项目						用状态日	现的效益	预计效益
	项目	集资金	入金额	入金额	(3)=(2)/(1)				生重大变化
						期
		总额（1）		(2)
年产	年产3000万平方米涂附磨具项目	2,850	734.6	734.6	25.78%	2018-12	0	不适用	否
3000万
平方米
涂附磨
具项目
支付中	支付中介机构费用	1,330	1,330	1,330	100%	2018-02	0	不适用	否
介机构
费用
研发中	研发中心建设项目	0	0	0	-	-	0	不适用	否
心建设
项目
	-	4,180	2,064.6	2,064.6	-	-		-	-
合计
					因募集资金额未达计划预期，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过、2018年第一次临时股东大会审议批准：1、公司取消了金牛研磨”研发中心建设项目“；2、将”年产3000万平方米涂附磨具项目“的投资规模由29,000万元降低为22,000 万元，使用募集资金金额减少为28,500,017.30元，项目资金缺口由金牛研磨通过银行借款方式解决。实施方式由原计划的自建厂房更改为在购买的成熟厂房及办公设施中实施。3、支付中介机构费用由原计划的1,640万元调减为1,330万元。以上信息见公司于2018 年4 月3 日披露的《博深工具股份有限公司董事会关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的公告》（公告编号：2018-018）、2018年4月20日披露的《博深工具股份有限公司2018年第一次临时股东大会公告》（2018-022）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
体项目）
					目前尚未完成的“年产3000 万平方米涂附磨具项目”正在正常建设中。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
体项目）
					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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