BOSUN Co.,Ltd. — Annual Report 2016

Mar 13, 2017

博深工具股份有限公司 2016 年度财务决算方案

博深工具股份有限公司

2016 年度财务决算方案

各位股东：

2016 年度，国内市场行业竞争加剧，内销营业收入下降较大，国际市场需 求平稳，营业收入有所增长，营业收入总额略有下降。公司持续推进机构改革、 降低成本、提高效率等措施，在成本、费用控制上取得一定成效，公司的业绩有 所回升。现将 2016 年度财务决算报告如下：

一、2016 年度经营指标完成情况

1．收入实现情况

2016 年，公司实现合并营业收入 42,996.81 万元，其中主营业务收入 42,313.9 万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入 16,287.74 万元，国际贸易营业收入 26,709.07 万元。合并营业收入较 2015 年降低 1.02%，国内贸易营业收入较 2015 年降低 16.82%，国际贸易营业收入较 2015 年增长 11.95%。

2．利润实现情况

2016 年，公司实现合并利润总额 1,248.45 万元，归属于公司普通股股东的 净利润 1,248.45 万元。较 2015 年分别增长 89.25%、89.25%。合并后销售毛利率 36.77%，较 2015 年增长 1.93 个百分点。期间费用总额 11,917.56 万元，较上年 降低 737.03 万元，期间费用比率 27.84%，较 2015 年降低 1.41 个百分点。销售 净利率 2.90%，较 2015 年升高 1.38 个百分点。

3．完成 2016 年预算情况

2016 年公司预算合并营业收入 52,092 万元，其中：国内贸易营业收入 25,553 万元，国际贸易营业收入 26,538 万元。实际分别完成预算的 82.54%、61.07%和 100.64%。

由于受到国内市场竞争及公司内贸市场管理等因素的影响，未能完成年初制 定的营业收入目标。

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博深工具股份有限公司 2016 年度财务决算方案

2016 年公司预算合并利润总额 3,832 万元，净利润 3,110 万元。实际分别完 成预算的 32.63%和 40.14%。预算合并销售毛利率 35.05%，期间费用比率 25.53%， 销售净利率 5.97%，实际较预算分别提高了 1.72、2.31 和-3.07 个百分点。

二、2016 年财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 103,004.31 万元，负债总额 22,842.53 万元，所有者权益总额 80,161.78 万元。资产总额比期初减少 588.52 万元, 减少 比率 0.57%；所有者权益较期初增长 1,979.18 万元，增长比率 2.53%；负债总额 较期初减少 2,567.70 万元，减少比率 10.10%。

公司资产总额中，流动资产 56,624.36 万元，长期投资、固定资产及无形资 产（土地）等非流动资产 46,379.95 万元，分别占资产总额的 54.97%、45.03%。 流动资产较期初减少 539.36 万元，减少 0.94%。非流动资产较期初减少 49.16 万 元，减少 0.11%。

负债总额中流动负债 22,306.79 万元，长期负债 535.74 万元，分别占负债总 额的 97.65%和 2.35%。与期初相比流动负债减少 2,531.78 万元，长期负债减少 35.92 万元。流动负债减少的主要原因：一是本期短期借款减少 994.52 万元，二 是一年内到期的非流动负债减少 487.02 万元。长期负债减少，主要是确认了递 延收入。

所有者权益中股本 33,813 万元、资本公积 30,876.92 万元、盈余公积 2,946.48 万元、未分配利润 12,785.09 万元。

三、主要财务指标

2016 年公司主要财务指标及与 2015 年对比情况如下：

项目	2016年	2015年
母公司资产负债率(%)	20.90%	22.85%
合并资产负债率(%)	22.18%	24.53%
流动比率	2.54	2.30
速动比率	1.89	1.69
应收账款周转率(次)	1.67	1.57

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项目	2016年	2015年
存货周转率(次)	1.71	1.70
每股净资产(元/股)	2.37	2.31
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净资产收益率(加权平均)（%）	1.14	0.51
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02
每股经营活动现金净流量净额(元/股)	0.30	0.28

四、资金筹集及使用情况

2016 年公司筹资活动现金净流出 5,413.81 万元，主要原因是本期支付股利、 贷款利息、偿还银行贷款。

2016 年，公司投资活动现金净流出 4,209.08 万元，投资活动现金流出主要 用于建设厂房、购买机器设备等固定资产。

博深工具股份有限公司董事会 二〇一七年三月十日

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