BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Quarterly Report • Apr 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Sencer DOĞRU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	30.04.2015 22:09:32
2	Fatma KIVILCIM İLİKÇİ	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	30.04.2015 22:21:32

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.300.527	9.759.317
Dönem Karı/Zararı		-8.460.580	10.683.925
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.553.884	9.895.635
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		5.373.939	5.386.727
Kıdem Tazminatı Karşılığı		1.439.459	1.127.723
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar		-998.840
Faiz Geliri		-4.749.504	-4.870.540
Faiz Gideri		7.430.049	5.008.722
Yıllık İzin Karşılığı		311.843	446.971
Şüpheli Alacak Karşılığı		30.645	12.072
Diğer Düzeltmeler, net		-282.149	121.285
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-1.074.624	2.665.693
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-926.934	-3.018
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		13.208.920	-9.516.563
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.083.487	-3.369.845
Diğer Kısa Vadeli Alacak ve Varlıklardaki Artış		-152.310	1.915.048
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		22.655.558	-5.916.823
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.807.621	537.667
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		241.168	-1.468.320
Ödenen Kıdem Tazminatları		-1.811.362	-1.214.290
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		11.302.224	11.062.997
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-1.001.697	-1.303.680
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		14.066.402	-306.470
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		16.145.230	11.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.112.916	-389.400
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		34.088	70.962
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-22.802.785	-16.092.137
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Banka Kredilerindeki Değişim		36.717.859	-581.528
Leasing Kredi Değişim		18.003
Çıkarılmış Tahviller ve İhraç Farkı		482.633	429.915
İlişkili Taraflardan alacaklardaki Değişim		-57.477.058	-15.802.342
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		136.323
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		-2.680.545	-138.182
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.564.144	-6.639.290
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.564.144	-6.639.290
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		14.638.756	10.594.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.202.900	3.954.729