BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Sencer DOĞRU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	28.10.2015 12:41:06
2	Fatma KIVILCIM İLİKÇİ	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	28.10.2015 12:48:17

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		172.636.657	251.788.502
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	11.945.618	14.638.756
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		78.209.350	86.619.627
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	78.209.350	86.619.627
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.290.478	58.349.195
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	27		53.751.328
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	3.290.478	4.597.867
Türev Araçlar
Stoklar	9	77.075.149	89.073.933
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	7	729.838	1.569.996
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	8	1.386.224	1.536.995
ARA TOPLAM		172.636.657	251.788.502
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		447.538.830	366.151.603
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		232.368.443	131.377.878
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	27	232.368.443	131.377.878
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Operasyonel Kiralamada Kullanılan Varlıklar			14.993.581
Maddi Duran Varlıklar	11	206.855.908	209.352.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.591.986	10.427.648
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	7.591.986	10.427.648
Peşin Ödenmiş Giderler	7	722.493
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		620.175.487	617.940.105
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		137.624.116	202.636.990
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	46.886.897	74.925.168
Kısa Vadeli Borçlanmalar (Leasing)	4	309.203	291.224
Kısa Vadeli Çıkarılmış Tahviller ve Tahvil İhraç Farkları	4	3.823.117	15.021.950
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		77.820.414	97.989.954
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	77.820.414	97.989.954
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	4.232.333	4.129.221
Diğer Borçlar		30.264	28.462
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	30.264	28.462
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	330.188	295.255
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	-490.724	998.699
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.763.720	2.525.560
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	751.494	1.606.035
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	1.012.226	919.525
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	8	2.918.704	6.431.497
ARA TOPLAM		137.624.116	202.636.990
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		239.471.097	121.742.534
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	171.579.047	50.024.701
Uzun Vadeli Borçlanmalar (Leasing)	4	4.988.987	4.687.312
Çıkarılmış Tahviller ve Tahvil İhraç Farkları	4	40.700.100	43.059.400
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	608.225	468.523
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.370.989	10.380.527
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	10.370.989	10.380.527
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	11.223.749	13.122.071
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		243.080.274	293.560.581
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		243.080.274	293.560.581
Ödenmiş Sermaye	17	108.000.000	108.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	149.104.739	149.104.739
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	17	3.435	3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		61.376.579	67.176.556
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		70.144.439	72.179.949
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-8.767.860	-5.003.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	39.316.910	50.822.788
Diğer Fonlar	17,27	-122.914.099	-122.914.099
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	17	2.096.551	34.325.411
Net Dönem Karı/Zararı	17	6.096.159	7.041.751
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		620.175.487	617.940.105