BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Sencer DOĞRU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	30.04.2014 18:43:36
2	Fatma KIVILCIM İLİKÇİ	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	30.04.2014 19:19:34

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.759.317	8.997.721
Dönem Karı/Zararı		10.683.925	1.241.051
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		9.895.635	3.253.953
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		5.386.727	5.157.520
Kıdem Tazminatı Karşılığı		1.127.723	1.229.499
Faiz Geliri		-4.870.540	-5.387.851
Faiz Gideri		5.008.722	2.643.640
Yıllık İzin Karşılığı		446.971	245.984
Şüpheli Alacak Karşılığı		12.072
Diğer Düzeltmeler		121.285	-225.403
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		2.665.693	199.694
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-3.018	-609.130
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-9.516.563	5.497.932
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.369.845	-3.144.807
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.916.823	7.941.429
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.915.048	1.278.509
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		537.667	-345.267
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.468.320	1.285.433
Ödenen Kıdem Tazminatları		-1.214.290	-1.517.365
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		11.062.997	9.992.936
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-1.303.680	-995.215
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-306.470	-649.316
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.968	609.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-389.400	-1.258.446
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		70.962
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-16.092.137	-11.654.416
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-581.528	456.833
İlişkili Taraf Alacaklarındaki Değişim		-15.802.342	-14.855.459
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		-138.182	2.744.210
Ödenen Faiz
Çıkarılmış Tahvil ve İhraç Farkları		429.915
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-6.639.290	-3.306.011
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-6.639.290	-3.306.011
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.594.021	10.192.408
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	3.954.731	6.886.397