BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Sencer DOĞRU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	28.10.2014 13:17:20
2	Fatma KIVILCIM İLİKÇİ	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	28.10.2014 13:32:42

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		302.627.576	362.350.181
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	14.719.049	10.594.471
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		83.475.909	102.785.796
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	83.475.909	102.785.796
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		105.803.334	154.650.552
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		104.174.114	151.258.048
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.629.220	3.392.504
Türev Araçlar
Stoklar	6	95.215.473	89.858.674
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		743.520	1.561.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		2.670.292	2.898.778
ARA TOPLAM		302.627.576	362.350.181
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		427.676.317	335.500.658
Finansal Yatırımlar		86.062	86.062
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		148.909.649	46.619.270
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22	148.909.649	46.619.270
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	39.193.000	47.826.724
Operasyonel Kiralamada Kullanılan Varlıklar	8	15.130.003	15.539.271
Maddi Duran Varlıklar	9	213.689.620	211.979.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		10.667.983	13.450.318
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	10.667.983	13.450.318
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		730.303.893	697.850.839
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		175.224.993	212.693.013
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	63.143.002	104.002.368
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler		298.523
Ticari Borçlar	5	85.653.874	76.045.941
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		85.653.874	76.045.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	4.213.018	3.434.248
Diğer Borçlar		782.632	28.810
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		782.632	28.810
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		387.308	787.982
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		-17.364	1.300.198
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	3.377.863	2.659.946
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.355.521	1.636.469
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		2.022.342	1.023.477
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.808.772	3.894.719
Çıkarılmış Tahviller ve Tahvil İhraç Farkları		15.577.365	20.538.801
ARA TOPLAM		175.224.993	212.693.013
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		127.880.520	64.890.486
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	56.172.416	17.394.545
Diğer Finansal Yükümlülükler		4.804.798
Çıkarılmış Tahviller ve Tahvil İhraç Farkları	4	43.059.400	23.059.300
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		763.747	623.481
Uzun Vadeli Karşılıklar	13	10.337.323	10.005.145
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		10.337.323	10.005.145
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	12.742.837	13.808.015
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		427.198.380	420.267.340
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	14	427.198.380	420.267.340
Ödenmiş Sermaye	14	108.000.000	108.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	149.104.739	149.104.739
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	14	3.435	3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-4.830.885	-2.808.982
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-4.830.885	-2.808.982
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		72.899.508	80.039.953
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		72.899.508	80.039.953
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	50.822.789	49.388.115
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		33.605.851	19.282.724
Net Dönem Karı/Zararı		17.592.943	17.257.356
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		730.303.893	697.850.839