BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	FÜSUN KÖPRÜLÜ SEVİMLİ	Mali İşler Müdürü	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:06:36
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:09:03

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		46.528.750	52.014.434
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	28.665.251	24.966.364
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		11.286.433	20.625.167
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	2.744.733	2.519.462
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	8.541.700	18.105.705
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar	6	4.072.896	3.404.043
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	10	2.504.170	3.018.860
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		11.881.765	13.454.370
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	5	49.620	61.453
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	49.620	61.453
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	7	10.978.429	12.913.751
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		27.848	25.952
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		27.848	25.952
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	625.557	252.903
Diğer Duran Varlıklar	10	200.311	200.311
TOPLAM VARLIKLAR		58.410.515	65.468.804
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		16.604.231	30.071.332
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		8.067.146	23.215.186
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	5.296.579	4.757.323
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	2.770.567	18.457.863
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar	5	157.266	143.134
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5	157.266	143.134
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.862.879	5.621.787
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	8	583.744	907.636
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	5.279.135	4.714.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	2.516.940	1.091.225
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.443.878	2.214.075
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.443.878	2.214.075
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	2.443.878	2.214.075
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		39.362.406	33.183.397
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		39.362.406	33.183.397
Ödenmiş Sermaye	11	2.500.000	2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	11	28.136.683	28.136.683
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		8.215.668	233.230
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-5.969.424	-26.206.432
Net Dönem Karı/Zararı		6.479.479	28.519.916
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		58.410.515	65.468.804