BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	FÜSUN KÖPRÜLÜ SEVİMLİ	Mali İşler Müdürü	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:06:38
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:09:08

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		3.338.566	12.249.695
Dönem Karı/Zararı		6.479.479	31.438.242
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.601.454	-30.666.033
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.456.566	2.611.831
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	9	212.199	-1.719.772
- Vergi		1.557.839	2.664.170
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13, 14	-872.893	-832.293
- Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) - net	8	241.092	-7.007.788
- Stok Değer Düşüklüğü			103.437
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		6.651	-26.485.618
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.937.505	14.424.896
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-668.853	5.328.999
- İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim	17	-225.271	-331.200
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	9.564.005	13.098.390
- Diğer Alacaklardaki Değişim	5	11.833	-16.590
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	10	514.689	-1.008.837
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	10		-49.020
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-15.687.296	-2.818.937
- İlişkili Taraflara Yükümlülüklerdeki Değişim	17	539.256	222.091
- Diğer Borçlardaki Değişim	5	14.132
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.143.428	15.197.105
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları	9	-330.019	-481.986
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	10, 15	-1.900.557
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	10	1.425.714	-2.465.424
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-512.572	46.678.013
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			48.844.690
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-512.572	-2.166.677
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		872.893	-33.429.022
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
(Ödenen) / Alınan Finansal Borçlar			-33.886.529
Alınan Faiz	13	872.893	968.178
Ödenen Faiz			-510.671
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.698.887	25.498.686
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.698.887	25.498.686
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	24.966.364	4.303.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	28.665.251	29.801.808