BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 1, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZCAN ÖZDEMİR	SATINALMA MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2012 13:07:01
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2012 13:12:06

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Net Kar/(Zarar)	18	31.173.452	-3.963.749
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		2.611.831	4.781.761
Kıdem tazminatı karşılığı	10,17	-1.454.982	472.570
Vergi	17	2.664.170	-696.460
Faiz geliri	16	-968.178	-116.928
Faiz gideri	16	135.885	1.317.812
Borç karşılılarındaki artış	9,17	-7.007.788	1.481.389
Stok Değer Düşüklüğü		103.437
Duran varlık satış (karı)/zararı - net	14	-26.485.618	48.009
Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı		772.209	3.324.404
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim	19	-331.200	-1.075.516
Ticari alacaklardaki değişim	5	13.098.390	879.393
Stoklardaki değişim	7,17	5.328.999	-696.467
Diğer alacaklardaki değişim	6	-16.590	50.037
Diğer dönen varlıklardaki değişim	11	-1.008.837	-778.134
Diğer duran varlıklardaki değişim	11	-49.020	-2.077.659
Ticari borçlardaki değişim	5	-2.818.937	-2.674.015
İlişkili taraflaralara yükümlülüklerdeki değişim	19	222.091	411.172
Diğer borçlardaki değişim	6	0	102.860
Ödenen kıdem tazminatları	10	-481.986	-369.201
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	11	-2.465.424	104.119
İşletme faaliyetlerinden elde edieln/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		12.249.695	-2.799.007
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları	8	-2.155.624	12.086
Maddi olmayan duran varlık alımları		-11.053	-28.696
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		48.844.690	-2.453.472
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		46.678.013	-2.470.082
Finansman faaliyetleri:
(Ödenen)/alınan finansal borçlar	4	-33.886.529	3.720.889
Alınan faiz	15	968.178	116.928
Ödenen faiz		-510.671	-1.317.811
Finansman (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-33.429.022	2.520.006
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)		25.498.686	-2.749.083
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi	3	4.303.122	3.745.229
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi	3	29.801.808	996.146