BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 27, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2009 12:38:51
2	BESİM BÜLENT İYİTANIR	MUHASEBE VE FİNANS MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2009 12:32:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri :
Net (zarar)/kar		-6.229.125	-3.173.242
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler :
Amortisman ve itfa payları	5	5.299.845	4.793.801
Kıdem tazminatı karşılığı		423.826	473.583
Vergi	11	-44.555	-352.289
Faiz gideri - net	9-10	556.848	427.559
Borç karşılıklarındaki artış - net	6	586.605	3.414.907
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı		-836.413	128.361
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Öncesi net nakit akımı		-242.969	5.712.680
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim	4	-7.049.679	7.722.088
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim	12	103.164	4.116.415
Stoklardaki değişim		-2.060.008	1.902.985
Diğer alacaklardaki değişim		9.266	-641
Diğer dönen varlıklardaki değişim		743.863	-1.859.834
Diğer duran varlıklardaki değişim		-25.000
Ticari borçlardaki değişim	4	-2.071.954	-11.036.453
İlişkili kuruluşlara yükümlülüklerdeki değişim	12	5.537.780	-9.442.898
Ödenen kıdem tazminatları		-632.109	-718.083
Ödenen Vergi			-476.174
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-103.892	375.933
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-5.791.538	-3.703.982
Yatırım faaliyetleri :
Maddi duran varlık alımları	5	-5.640.624	-2.956.882
Maddi olmayan duran varlık alımları		-79.579	-6.929
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		2.410.105	163.230
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.310.098	-2.800.581
Finansman faaliyetleri:
Alınan finansal borçlar		4.149.211	11.401.762
Alınan faiz		366.431	462.546
Ödenen faiz		-923.279	-890.105
Finansman faaliyetlerden elde edilen net nakit		3.592.363	10.974.203
Nakit ve nakit benzerindeki net artış/(azalış)		-5.509.273	4.469.640
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi		10.038.261	4.861.719
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi		4.528.988	9.331.359