BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Interim / Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZCAN ÖZDEMİR	SATINALMA MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 13:11:54
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 13:23:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Sürdürülen Faaliyetleden Elde Edilen Net Kar/ (zarar)	17	17.411.371	-815.750
Durdurulan Faaliyetlerden Elde Edilen Net Kar/(zarar)	17	-27.619
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		872.026	1.583.452
Kıdem tazminatı karşılığı	10,19	-1.888.545	102.827
Vergi	16,19	1.065.359	-870.542
Faiz geliri	14	-153.296	-25.541
Faiz gideri	15	102.083	491.289
Borç karşılılarındaki artış - net	9,19	1.299.212	3.637.926
Stok değer düşüklüğü		103.437	154.923
Duran varlık satış karı - net	13	-13.753.266	-102
Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı		5.030.762	4.258.482
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim	5	8.887.705	-4.968.625
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim	18	364.638	-538.697
Stoklardaki değişim	7,19	4.805.140	-290.826
Diğer alacaklardaki değişim	6	-26.117	11.429
Diğer dönen varlıklardaki değişim		-2.442.027	-168.718
Ticari borçlardaki değişim	5	-8.499.647	-1.685.393
İlişkili taraflara yükümlülüklerdeki değişim	6,18	1.975.589	2.350.250
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-700.286	-251.617
Ödenen kıdem tazminatları	10	-185.846	-121.587
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(faaliyetlerde kullanılan) net nakit		9.209.911	-1.405.302
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları	8	-1.894.231	-1.384.262
Maddi olmayan varlık alımları		-9.880	-1.797
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		33.311.649
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		31.407.538	-1.386.059
Finansman faaliyetleri:
Alınan finansal borçlar		-30.429.978	2.069.164
Alınan faiz	14	153.296	25.541
Ödenen faiz		-42.417	-100.059
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerden elde edilen net nakit		-30.319.399	1.994.646
Nakit ve nakit benzerlerindeki net(azalış)/artış		10.298.050	-796.715
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi	3	4.303.122	3.745.229
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi	3	14.601.172	2.948.514