BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	FÜSUN KÖPRÜLÜ SEVİMLİ	Mali İşler Müdürü	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2014 19:13:48
2	METİN KARTAL	Fabrika Müdürü	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2014 19:18:53

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.612.775	-3.668.487
Dönem Karı/Zararı	17	3.229.227	1.466.029
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.164.988	1.032.894
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		772.927	814.695
- Kıdem tazminatı karşılığı	9	-90.031	102.555
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14, 15	-267.805	-276.598
- Borç karşılıklarındaki artış / (azalış) - net	8	1.428.706	34.310
- Stok değer düşüklüğü	6		25.571
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	16	757.485	332.361
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	13	-1.436.294
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.006.990	-6.167.410
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-1.497.397	-403.490
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	321.254	7.942.510
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim	18	-1.457.955	-201.349
- Diğer alacaklardaki değişim	5		6.121
- Diğer dönen varlıklardaki değişim	10	-2.127.542	-108.863
- İlişkili taraflara yükümlülüklerdeki değişim	5, 18	-2.794.581	-361.535
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	1.224.110	-12.745.936
- Diğer borçlardaki değişim		-145.998
- Ödenen kıdem tazminatları	9		-10.437
- Ödenen vergi	16	-33.534	-42.745
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	10	-495.347	-241.686
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.612.775	-3.668.487
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.355.093	-442.215
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7, 13	2.385.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-30.821	-442.215
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		190.110	58.004
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	14	190.110	276.598
Ödenen Faiz	15		-218.594
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-67.572	-4.052.698
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-67.572	-4.052.698
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	33.343.655	24.966.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		33.276.083	20.913.666