BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 24, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	FÜSUN KÖPRÜLÜ SEVİMLİ	Mali İşler Müdürü	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.10.2014 17:48:42
2	METİN KARTAL	Fabrika Müdürü	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.10.2014 17:54:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 -30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.755.713	3.338.566
Dönem Karı/Zararı		9.901.937	6.479.479
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.411.109	3.601.454
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.335.172	2.456.566
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	9	581.936	212.199
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8	3.362.015	241.092
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-753.599	-872.893
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		2.419.079	1.557.839
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-2.533.494	6.651
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-17.266.660	-4.841.810
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-11.422.575	-668.853
- İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	17	-67.072	-225.271
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-816.806	9.564.005
- Diğer Alacaklardaki Değişim	5	20.185	11.833
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	10	-2.747.627	514.689
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	525.091	-15.687.296
- İlişkili Taraflara Yükümlülüklerdeki Değişim	17	-2.108.672	539.256
- Diğer Borçlardaki Değişim	5	-157.195	14.132
- Ödenen Kıdem Tazminatları	9	-311.843	-330.019
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	10	-180.146	1.425.714
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.953.614	5.239.123
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	15	-2.802.099	-1.900.557
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		3.125.650	360.321
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.628.627	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-1.221.252	-509.632
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-25.704	-2.940
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		743.979	872.893
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.630.063	3.698.887
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.630.063	3.698.887
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	33.343.655	24.966.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	31.713.592	28.665.251