BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZCAN ÖZDEMİR	SATINALMA MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 13:56:10
2	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 13:58:46

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Sürdürülen Faaliyetleden Elde Edilen Net Kar/ (zarar)	17	1.466.029	17.411.371
Durdurulan Faaliyetlerden Elde Edilen Net Kar/(zarar)	17		-27.619
Esas Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları		814.695	872.026
Kıdem Tazminatı Karşılığı	9	102.555	-1.888.545
Vergi	16	332.361	1.065.359
Faiz (Geliri) / Gideri - net	14,15	-276.598	-51.213
Borç Karşılılarındaki Artış / (Azalış) - net	8	34.310	1.299.212
Duran Varlık Satış (karı) / Zararı - net	13		-13.753.266
Satışa Konu Varlık Satış Karı - net	19
Stok Değer Düşüklüğü	6	25.571	103.437
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit Akımı		2.498.923	5.030.762
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim	18	-201.349	364.638
Ticari Alacaklardaki Değişim	4	7.942.510	8.887.705
Stoklardaki Değişim	6	-403.490	4.805.140
Diğer Alacaklardaki Değişim	5	6.121	-26.117
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	10	-108.863	-2.442.027
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	10
Ticari Borçlardaki Değişim	4	-12.745.936	-8.499.647
İlişkili Taraflara Yükümlülüklerdeki Değişim	5,18	-361.535	1.975.589
Diğer Borçlardaki Değişim
Ödenen Kıdem Tazminatları	9	-10.437	-185.846
Ödenen Vergi	16	-42.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	10	-241.686	-700.286
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit		3.668.487	9.209.911
Yatırım Faaliyetleri
Maddi Varlık Alımları	7	-442.215	-1.864.231
Maddi Olmayan Varlık Alımları			-9.880
Maddi Varlık Satışından Elde Edilen Nakit	7,13		33.311.649
Satışa Konu Varlık Satışından Elde Edilen Nakit	19
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-442.215	31.407.538
Finansman Faaliyetleri
Alınan Finansal Borçlar			-30.429.978
Alınan Faiz	14	276.598	153.296
Ödenen Faiz	15	-218.594	-42.717
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen ( Faaliyetlerinde Kullanılan) / Net Nakit		58.004	-30.319.399
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net(Azalış)/Artış		-4.052.699	10.298.050
Nakit ve Nakit Benzerlerinin Dönem Başı Bakiyesi	3	24.966.364	4.303.122
Nakit ve Nakit Benzerlerinin Dönem Sonu Bakiyesi	3	20.913.665	14.601.172