Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NURETTİN ACAR | MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.04.2011 17:08:16 |
| 2 | MESUT SANCAKLI | FABRİKA MÜDÜRÜ | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.04.2011 17:13:38 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri: | |||
| Net kar/(zarar) | -815.750 | 1.297.433 | |
| Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 8 | 1.583.452 | 1.697.884 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 10 | 102.827 | 84.300 |
| Vergi | 15 | -870.542 | -160.027 |
| Faiz gideri - net | 13-14 | 465.749 | 856.651 |
| Borç karşılıklarındaki artış | 9 | 3.637.926 | -544.613 |
| Maddi duran varlık satış karı/zararı - net | -102 | 197 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı | 4.103.560 | 3.231.825 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | 17 | -538.697 | 1.005.644 |
| Ticari alacaklardaki değişim | 5 | -4.968.625 | -698.131 |
| Stoklardaki değişim | 7 | -135.903 | 297.843 |
| Diğer alacaklardaki değişim | 6 | 11.429 | -14.236 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | -168.718 | -542.857 | |
| Ticari borçlardaki değişim | 5 | -1.685.393 | -2.443.581 |
| İlişkili kuruluşlarla yükümlülüklerdeki değişim | 17 | 2.350.250 | -69.949 |
| Ödenen kıdem tazminatları | 10 | -121.587 | -53.469 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim | -251.617 | 133.422 | |
| İşletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit | -1.405.301 | 846.511 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımları | 8 | -1.384.262 | -147.280 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | -1.797 | 0 | |
| Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit | 0 | 560 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -1.386.059 | -146.720 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Alınan finansal borçlar | 4 | 2.460.393 | -2.797.157 |
| Alınan faiz | 13 | 25.541 | 44.483 |
| Ödenen faiz | 14 | -491.289 | -901.134 |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit | 1.994.645 | -3.653.808 | |
| Nakit ve benzerlerindeki net (azalış)/artış | -796.715 | -2.954.017 | |
| Nakit ve benzerlerindeki dönem başı bakıyesi | 3 | 3.745.229 | 5.558.910 |
| Nakit ve benzerlerinin dönem sonu bakıyesi | 3 | 2.948.514 | 2.604.893 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.