BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 3, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	NURETTİN ACAR	MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.11.2011 16:27:20
2	MESUT SANCAKLI	FABRİKA MÜDÜRÜ	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.11.2011 16:30:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı		-4.261.158	5.256.641
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	19	297.409	-2.751.600
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		4.781.761	4.961.648
Kıdem tazminatı karşılığı	10	472.570	343.634
Vergi	16-19	-696.460	-3.707
Faiz gideri - net	14-15	1.200.884	944.466
Borç karşılılarındaki artış	9	1.481.389	-2.758.415
Duran varlık satış (karı)/zararı - net		48.009	5.906
Varlık ve Yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı		3.324.404	5.998.573
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim	18	-1.075.516	-341.239
Ticari alacaklardaki değişim	5	879.393	806.129
Stoklardaki değişim	7	-696.467	-875.730
Diğer alacaklardaki değişim	6	50.037	20.352
Diğer dönen varlıklardaki değişim	11	-778.134	683.623
Diğer duran varlıklardaki değişim	11	-2.077.659	-23.600
Ticari borçlardaki değişim	5	-2.674.015	-2.369.285
İlişkili taraflara yükümlülüklerdeki değişim	18	411.172	660.671
Diğer borçlardaki değişim	6	102.860	-151
Ödenen kıdem tazminatları	10	-369.201	-74.977
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	11	104.119	291.336
İşletme faaliyetlerinden kullanılan/faaliyetlerden elde edilen net nakit		-2.799.007	4.775.702
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları	8	-2.453.472	-1.117.621
Maddi olmayan varlık alımları		-28.696	-35.790
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		12.086	560
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-2.470.082	-1.152.851
Finansman faaliyetleri:
Alınan/Ödenen finansal borçlar - net	4	3.720.889	-6.296.341
Alınan faiz	14	116.928	128.991
Ödenen faiz	15	-1.317.811	-1.073.456
Finansman faaliyetlerden elde edilen/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		2.520.006	-7.240.806
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)		-2.749.083	-3.617.955
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi	3	3.745.229	5.558.910
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi	3	996.146	1.940.955