Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NURETTİN ACAR | MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.04.2010 11:21:15 |
| 2 | BESİM BÜLENT İYİTANIR | MUHASEBE VE FİNANS MÜDÜRÜ | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.04.2010 11:09:22 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme Faaliyetleri : | |||
| Net (zarar) / kar | 1.297.433 | -1.942.479 | |
| Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler : | |||
| Amortisman ve itfa payları | 8-9 | 1.697.884 | 1.826.948 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 10 | 84.300 | 133.679 |
| Vergi | 15 | -160.027 | -13.581 |
| Faiz gideri - net | 13-14 | 856.651 | 151.468 |
| Borç karşılıklarındaki artış - net | 9 | -544.613 | 198.431 |
| Maddi duran varlık satış (karı)/zararı | 197 | -487.074 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Öncesi net nakit akımı | 3.231.825 | -132.608 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | 17 | 1.005.644 | -1.380.092 |
| Ticari alacaklardaki değişim | 5 | -698.131 | -4.785.686 |
| Stoklardaki değişim | 7 | 297.843 | -243.785 |
| Diğer alacaklardaki değişim | 5 | -14.236 | 3.535 |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | -542.857 | -366.895 | |
| Ticari borçlardaki değişim | 5 | -2.443.581 | -2.569.383 |
| İlişkili kuruluşlara yükümlülüklerdeki değişim | 17 | -69.949 | 2.100.552 |
| Ödenen kıdem tazminatları | 10 | -53.469 | -296.668 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 133.422 | -331.606 | |
| İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden elde edilen net nakit | 846.511 | -8.002.636 | |
| Yatırım faaliyetleri : | |||
| Maddi varlık alımları | 8 | -147.280 | -1.385.367 |
| Maddi varlık satışından elde edilen nakit | 560 | 888.181 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -146.720 | -497.186 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Alınan finansal borçlar | 4 | -2.797.157 | 911.103 |
| Alınan faiz | 13 | 44.483 | 207.531 |
| Ödenen faiz | 14 | -901.134 | -358.998 |
| Finansman faaliyetlerden elde edilen net nakit | -3.653.808 | 759.636 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) | -2.954.017 | -7.740.186 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi | 3 | 5.558.910 | 10.038.261 |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi | 3 | 2.604.893 | 2.298.075 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.