Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MESUT SANCAKLI | FABRİKA MÜDÜRÜ | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2010 18:11:40 |
| 2 | NURETTİN ACAR | MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.10.2010 18:03:41 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010 - 30.09.2010 | 01.01.2009 - 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| net kar/(zarar) | 2.505.041 | -6.229.125 | |
| Esas faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 4.961.648 | 5.299.845 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 343.634 | 423.826 | |
| Vergi | 12 | -3.707 | -44.555 |
| Faiz gideri - net | 10-11 | 944.466 | 556.848 |
| Borç karşılıklarındaki artış | 6 | -2.758.415 | 586.605 |
| Maddi duran varlık satış karı / zararı | 5.906 | -836.413 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı | 5.998.573 | -242.969 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklardaki değişim | 4 | 806.129 | -7.049.679 |
| İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim | 13 | -341.239 | 103.164 |
| Stoklardaki değişim | -875.730 | -2.060.008 | |
| Diğer alacaklardaki değişim | 20.352 | 9.266 | |
| Diğer dönen varlıklardaki değişim | 683.623 | 743.863 | |
| Diğer duran varlıklardaki değişim | -23.600 | -25.000 | |
| Ticari borçlardaki değişim | 4 | -2.369.285 | -2.071.954 |
| İlişkili kuruluşlara yükümlülüklerdeki değişim | 13 | 660.671 | 5.537.780 |
| Ödenen kıdem tazminatları | -74.977 | -632.109 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 291.185 | -103.892 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit | 4.775.702 | -5.791.538 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımları | 5 | -1.117.621 | -5.640.624 |
| Maddi olmayan duran varlık alımları | -35.790 | -79.579 | |
| Maddi varlık satışından elde edilen nakit | 560 | 2.410.105 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -1.152.851 | -3.310.098 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Alınan finansal borçlar | -6.296.341 | 4.149.211 | |
| Alınan faiz | 128.991 | 366.431 | |
| Ödenen faiz | -1.073.456 | -923.279 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit | -7.240.806 | 3.592.363 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış | -3.617.955 | -5.509.273 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi | 5.558.910 | 10.038.261 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi | 1.940.955 | 4.528.988 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.