Boldt — Interim / Quarterly Report 2021

Jun 11, 2021

BOLDT

BOLDT S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 30 de abril de 2021

Cálculo valor patrimonial proporcional Naranpark S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Naranpark S.A. al 30 de abril de 2021 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de abril de 2021.

Capital	320.559.771
Resultados acumulados	11.633.414
Resultado del período en pesos uruguayos	-1.182.906
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 30/04/2021	331.010.279
Patrimonio en pesos argentinos al 30/04/2021	706.336.536
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	46,5%
Valor patrimonial proporcional	328.446.489

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

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BOLDT S.A.

Naranpark

Código	Descripcion	Importe
1010101	Caja	753.597
1010102	Caja en M/E	657
1010103	Caja en Dólares	90.206
1010105	Caja en Reales	0
1010201	Fondo fijo	104.676
1010202	Fondo fijo para cambios	11.877
1010501	Depósitos en tránsito	74.729
1010604	Banco BBVA cc	49.968
1010616	Banco BROU cc	-493
1010617	Banco BROU cc en Dólares	25.381
1010618	Banco NBC cc	15.906.040
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	31.629.307
1010638	Banco NBC en dólares cc	4.537.958
1020101	Depósitos a plazo fijo	0
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	10.305.253
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	5.296.673
1030504	Deudores Valoración ME	-100.998
1030601	Previsión por deudores incobrables	-1.310.000
1030701	Cobranzas con tarjetas	584.764
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	-703.411
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	0
1030901	Valores a depositar	167.110
1030903	Valores a depositar en Dólares	-18
1032004	Clientes consumidor final	-4.121
1040103	IVA C/F Alícuota general	21.262
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	64.440
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	1
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorrateab	41
1040109	IVA Retenciones recibidas	31.274
1040110	IVA Percepciones recibidas	10.726
1040112	IVA Importaciones	-23.703
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-10.774
1040114	IVA Resguardos	8.563
1040302	IR Anticipos	421.120
1040401	IP Anticipos	2.044.544
1040402	ICOSA Anticipos	28.768
1040601	Certificados de crédito no endosables	552.233
1040602	Pagos a cuenta	1
1050601	Otros créditos corporativos	26.911.579
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	29.099.052
1060101	Anticipos al personal	175.447

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1060201	Préstamos al personal	11.106
1060501	Anticipos a proveedores	389.056
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	4.613
1061103	Gastos pagados por adelantado en Dólare	-1.070
1061301	Garantías otorgadas	508.787
1061501	Gastos a recuperar	200.820
1061601	Retenciones a recuperar	-3.073
1062201	Otros créditos	0
1062202	Otros créditos en M/E	22.816
1062203	Otros créditos en Dólares	-5.440
1070101	Gastos a devengar	0
1070201	Seguros a devengar	68.599
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	206.478
1090102	Alimentos	103.910
1090202	Bebidas	87.149
1090203	Bebidas no alcohólicas	37.745
1090205	Artículos de drugstore	2.470
1090206	Artículos de kiosco	4.979
1090302	Insumos de operaciones	190.237
1090307	Descartables	32.079
1090312	Amenities y varios habitaciones	45.265
1100101	Terrenos V.O.	7.863.006
1100301	Inmueble Complejo V.O.	261.444.909
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-48.938.024
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	69.032.178
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-66.559.138
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	2.019.272
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-1.518.545
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	60.517
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-52.682
1100701	Ropa de cama V.O.	120.424
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-83.628
1100707	Electrodomésticos V.O.	33.343
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-22.703
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	157.409
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	-87.450
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	21.618
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-20.145
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	18.910
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-18.910
1100901	Muebles y útiles V.O.	21.474.378
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-19.265.861
1101001	Instalaciones V.O.	1.297.039
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-399.227
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	2.286.996
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-2.254.336
1101201	Cartelería V.O.	234.441

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1101202	Cartelería Amort.Acum.	-151.643
1101301	Rodados V.O.	371.320
1101302	Rodados Amort.Acum.	-297.056
1101401	Equipos varios V.O.	1.513.281
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.048.713
1110301	Licencias software V.O.	3.348.756
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-2.980.246
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-2.841.214
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-183
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-3.203.233
2010104	Proveedores en Cta.Cte. en Euros	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-1.082.897
2010201	Proveedores del exterior	121.235
2010202	Proveedores del exterior en M/E	-12.166
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-117.673
2010603	Cheques diferidos en Dólares	-394.130
2010703	Otras cuentas a pagar en Dólares	78.198
2010901	Facturas a recibir	-3.396.250
2020101	Sueldos a pagar	-880.829
2020202	Cargas sociales a pagar	-1.002.030
2020206	Seguro de accidentes de trabajo a pagar	-77.177
2020207	Fondo de desempleo a pagar	-1
2020301	Cuota sindical a pagar	-17.052
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-11.787
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-86.772
2020404	Retenciones cooperativas	-65.300
2020405	Tickets a pagar	117.610
2020501	Provisión S.A.C.	-630.334
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-1.931.995
2020505	Provisión gratificaciones	0
2020507	Provisión licencias	-1.938.171
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	0
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030101	IVA Saldo a pagar	119.453
2030102	IVA D/F Alícuota general	-31.195
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	28.776
2030301	IR Saldo a pagar	-21.729
2030302	IR Provisión del impuesto	-571.995
2030405	I.Patrimonio Provisión	-1.681.336
2030408	ICOSA Provisión	-28.406
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	544.728
2040703	Leasings a pagar en Dólares	0
2060701	Anticipos de clientes	-44.581
2060702	Anticipos de clientes en M/E	4.389
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-101.533
2060801	Propinas empleados a pagar	-23.273
2061503	Comisiones sobre ventas a pagar en Dóla	185.754
2061901	Depósitos pendientes	-1.051.205

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2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-519.970
2070301	Provisión Facturas a recibir	-2.956.970
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-802.060
2071001	Provisión para uniformes	-569.303
2071002	Provisión para capacitaciones	-337.822
2071004	Provisión para otros gastos del persona	0
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-19.037
3010101	Capital Integrado Ordinario	-320.559.771
3010201	Capital suscripto Ordinario	-365.237.592
3020101	Acciones a emitir	365.237.592
3040101	Resultado acumulado	-38.724.390
3040201	Resultado del ejercicio	27.090.976
4010101	Ingresos Slots	-19.859.644
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-342.613
4010201	Gastronomía	-2.018.343
4010202	Hotel	-9.540.680
4010305	Alquileres	0
4010306	Eventos	0
4010307	Torneos	0
4010314	Otros ingresos	-4.611
4010315	Alquiler locales comerciales	-66.556
4020102	Intereses financieros	-185.871
4020106	Diferencia de cotización	-3.636.326
4020107	Diferencia de caja	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020101	CMV Materias primas	1.392.188
5020102	CMV Alimentos	557.756
5020106	Ajuste de Inventario	0
5020107	Diferencia de precio	-9
5020201	CMV Bebidas	419.244
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	337.941
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020204	CMV Artículos de drugstore	2.653
5020205	CMV Artículos de kiosco	8.109
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5020307	Descartables consumidos	158.862
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	181.331
5030101	Sueldos	7.495.223
5030202	Cargas sociales	1.133.196
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	95.641
5030305	Otras contribuciones	2.832
5030402	Tikets	285.731
5030501	S.A.C.	776.761
5030502	Cargas sociales s/SAC	13.309
5030503	Vacaciones	545.754
5030505	Gratificaciones	57.658
5030507	Licencias	554.954
5030509	Despidos	638.998
5030511	Juicios laborales	0

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5030512	Indemnizaciones	0
5030601	Uniformes	141.202
5030602	Capacitaciones	75.553
5030605	Otros gastos del personal	132.381
5030701	Comedor	781.129
5040104	Honorarios Auditoría	54.813
5040105	Honorarios por servicios de terceros	515.776
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	597.417
5040107	Escribanía y certificaciones	5.989
5040109	Asistencia médica	73.725
5040115	Sistema CAS	639.810
5040116	Gastos bancarios	307.851
5040123	Suscripciones	8.905
5040124	Servicios postales	0
5040125	Mensajería	2.705
5040126	Librería y útiles de oficina	6.517
5040127	Insumos de computación	16.024
5040131	Viáticos y alojamientos	625.431
5040132	Gastos varios	35.641
5040133	Gastos no deducibles	13.730
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040137	Otros gastos de administración	100.767
5040201	Fletes	28.519
5040202	Fumigación	102.772
5040204	Desagote de cloacas	20
5040206	Bromotalogía	0
5040207	Limpieza	2.423
5040208	Insumos de limpieza	498.388
5040209	Seguridad	389.513
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	310.564
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	40.438
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	13.745
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	405.992
5040219	Mantenimiento instalaciones	366.168
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	614.899
5040222	Mantenimiento rodados	250
5040223	Mantenimiento equipos varios	11.174
5040226	Insumos Instituto estatal	13.173
5040227	Insumos de slots	329.741
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	5.135
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	2.476
5040233	Artículos de ferretería	10.487
5040234	Alquiler de equipos de juego	1.331.527
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	469.270
5040237	Otros gastos de operación	52.090
5040301	Publicidad gráfica	0

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5040302	Publicidad radial	50.500
5040303	Publicidad televisiva	0
5040304	Publicidad web	13.048
5040305	Publicidad en via pública	168.000
5040306	Publicidad	24.700
5040308	Agencia de publicidad	510.706
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	0
5040313	Folletería	6.300
5040314	Merchandising	0
5040315	Cartelería	110.421
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	1.170
5040318	Artistas	0
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	0
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	11.489
5040328	Gastos varios de comercialización	221.371
5040330	Otros gastos de comercialización	370
5050101	Telefonía móvil	50.998
5050102	Telefonía fija	26.151
5050103	Internet	130.837
5050104	Electricidad	3.717.982
5050106	Agua	59.831
5050107	Televisión por cable	100.165
5050108	Canon por uso de espacio público	138.489
5060103	Seguro de responsabilidad civil	54.798
5060104	Seguro todo riesgo operativo	154.622
5060107	Seguro de caución	28.893
5060108	Seguro automotor	10.973
5060110	Seguro de accidente y enfermedad profes	0
5060114	Otros Impuestos	105.600
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	109.021
5070401	Impuesto al Patrimonio	675.336
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	9.468
5070507	Impuestos sobre inmuebles	192.672
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	2.595.893
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	463.456
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	3.098
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	51.468
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	961.632
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	77.638
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	21.071
5081001	Amortización Cartelería V.O.	27.910

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5081101	Amortización Rodados V.O.	37.132
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	129.629
5090301	Amortización Licencias software V.O.	35.067
5100102	Intereses financieros	70
5100103	Intereses financieros por leasings	0
5100107	Diferencia de cotización	1.957.311
5100108	Diferenja	2
5100109	Intereses fiscales	0

TOTAL PATRIMONIO 331.010.279

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