Boldt — Regulatory Filings 2021

Sep 13, 2021

7 Saltos

Código	Descripcion	Importe
1010105	Caja en Reales	464.258.254
1010106	Caja Juego	1.000.000
1010107	Caja Juego en M/E	664.040
1010108	Caja Juego en Dólares	689.196
1010110	Caja Gastronomía	2.000.000
1010111	Caja Gastro M/E	1.328.080
1010112	Caja Gastronomía en Dólares	1.378.392
1010114	Caja Hotel	1.000.000
1010115	Caja Hotel en M/E	664.040
1010116	Caja Hotel en Dólares	689.196
1010118	Caja Drugstore	500.000
1010119	Caja Drugstore en M/E	664.040
1010120	Caja Drugstore en Dólares	347.083
1010201	Fondo fijo	51.317.708
1010301	Recaudaciones a depositar	1.017.609.324
1010402	Vouchers y Cortesías	240.400.571
1010604	Banco BBVA cc	9.776.862
1010605	Banco BBVA cc en Dólares	22.005.100
1010803	Banco Santander ext en Dólares	178.341.342
1010911	Banco Continental Cta.Cte.Gs.781/02	-1.691.011.415
1010912	Banco Continental Cta.Cte USD 768441/08	6.228.211.991
1010913	Banco Continental Cta. Cte. GS.961/07	6.765.933
1010914	Banco Continental Cta. R$ 1380/01	52.335.244
1010915	Banco Continental Cta.Cte.USD170683/06	98.192.172
		6.689.127.153
1020203	Fondos comunes de inversión en Dólares	1.707.651.254
		1.707.651.254
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	1.354.906
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.790.147.172
1030708	Billetera JOL	12.492.233
1030901	Valores a depositar	8.818.000
1032004	Clientes consumidor final	-98.910.372
		1.713.901.939
1040103	IVA C/F Alícuota general	3.016.192.338
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	129.470.794
1040105	IVA C/F Alícuota general No Computable	8.515.402
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	16.832.736
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorrateab	638.929
1040109	IVA Retenciones recibidas	818.521.185
1040303	IR Retenciones	61.975.728
		4.052.147.112
1060101	Anticipos al personal	188.896.780
1060501	Anticipos a proveedores	-170.000
1060502	Anticipos a proveedores en M/E	8.650.293
1061301	Garantías otorgadas	2.110.857
1061501	Gastos a recuperar	104.767.602
1061601	Retenciones a recuperar	816.787

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7 Saltos

1062201 Otros créditos 1.242.426
306.314.745
1070101 Gastos a devengar 63.396.140
1070201 Seguros a devengar 147.717.080
211.113.220
1090101 Materias primas 133.673.173
1090102 Alimentos 22.182.631
1090202 Bebidas 42.952.831
1090203 Bebidas no alcohólicas 8.528.902
1090206 Artículos de kiosco 3.047.805
1090302 Insumos de operaciones 21.667.661
1090307 Descartables 7.501.925
239.554.928
1100101 Terrenos V.O. 2.247.009.209
1100301 Inmueble Complejo V.O. 54.897.924.783
1100302 Inmueble Complejo Amort.Acum. -10.142.524.492
1100402 Mejoras en Infraestructura Amort.Acum. -1.902.857
1100407 Mejoras Infraestructura Inmuebles Terce 78.253.142
1100408 Mejoras Infraestructura Inm terceros Am -17.553.485
1100501 Tragamonedas V.O. 9.087.807.307
1100502 Tragamonedas Amort.Acum. -4.918.579.856
1100513 Mesas de paño V.O. 7.727.273
1100519 Fichas de casino V.O. 141.748.425
1100520 Fichas de casino Amort.Acum. -76.580.993
1100525 Naipes V.O. 96.462.874
1100526 Naipes Amort.Acum. -67.197.454
1100607 Vajilla V.O. 693.829.234
1100608 Vajilla Amort.Acum. -671.626.671
1100625 Otro equipamiento gastronómico V.O. 63.455.871
1100626 Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac -52.583.577
1100631 Instrumental de Cocina V.O. 1.945.000
1100701 Ropa de cama V.O. 398.378.780
1100702 Ropa de cama Amort.Acum. -289.998.259
1100713 Revestimientos y cortinas V.O. 1.539.905.286
1100714 Revestimientos y cortinas Amort.Acum. -1.066.730.638
1100901 Muebles y útiles V.O. 8.841.299.897
1100902 Muebles y útiles Amort.Acum. -6.100.095.700
1101001 Instalaciones V.O. 2.257.307.258
1101002 Instalaciones Amort.Acum. -1.512.276.249
1101101 Equipos de computación y comunic. V.O. 1.956.876.931
1101102 Equipos de computación y comunic. Amort -1.767.726.738
1101201 Cartelería V.O. 174.028.062
1101202 Cartelería Amort.Acum. -114.522.445
1101301 Rodados V.O. 359.111.290
1101302 Rodados Amort.Acum. -210.756.031
1101401 Equipos varios V.O. 235.601.965
1101402 Equipos varios Amort.Acum. -184.419.305
55.883.597.837
1110101 Gastos preoperativos V.O. 207.658.350
1110102 Gastos preoperativos Amort.Acum. -207.658.350

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7 Saltos

1110301 Licencias software V.O. 1.493.847.197
1110302 Licencias software Amort.Acum. -833.357.932
660.489.265
71.463.897.453

2010101 Proveedores en Cta.Cte. -610.273.315
2010102 Proveedores en Cta.Cte. en M/E -11.527.900
2010103 Proveedores en Cta.Cte. en Dólares -5.399.700
2010201 Proveedores del exterior -967.355.323
2010202 Proveedores del exterior en M/E -5.750.293
2010501 Documentos a pagar -3.370.475
2010901 Facturas a recibir -340.590.996
-1.944.268.002

2020101 Sueldos a pagar -454.366.539
2020201 Seguridad social a pagar -93.352.744
2020401 Embargos judiciales sobre sueldos 416.197
2020501 Provisión S.A.C. -158.989.529
-706.292.615

2030102 IVA D/F Alicuota general -323.569.088
2030501 Retenciones IVA Rég.Gral. a depositar -5.414.483
2030502 Retenciones IVA Comprobantes M a deposí 523.660
2030505 Retenciones Ganancias Rég.Gral. a depos -28.068.327
2030506 Retenciones Ganancias a beneficiarios d 1.362.854
-355.165.384

2050102 Deudas comerciales con accionistas en M -39.723.224
2050402 Facturas a recibir corporativas en M/E -216.636.853
2050403 Facturas a recibir corporativas en Dóla 197.983.670
-58.376.407

2060301 Gastos a pagar -258.044
2060701 Anticipos de clientes -419.690.965
2061003 Clientes JOL -67.670.286
2061202 Premios a pagar -7.498.350
2061801 Canon a pagar -67.339.309
-562.456.954
-3.626.559.362

3010101 Capital integrado Ordinario -90.000.000.000
-90.000.000.000

3020101 Acciones a emitir 38.627.000.000
3020102 Ajuste Acciones a emitir 786.848
38.627.786.848

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS 8.841.743.598
TOTAL RESERVA 3.653.543.982
TOTAL RESULTADO DEL PERIODO 3.969.837.359

TOTAL PATRIMONIO 67.837.338.091