Boldt — Interim / Quarterly Report 2021

Sep 13, 2021

Manteo

Código	Descripcion	Importe
1010101	Caja	660.378
1010103	Caja en Dólares	471.208
1010105	Caja en Reales	1.330.449
1010201	Fondo fijo	134.997
1010202	Fondo fijo para cambios	127.069
1010401	Vales gastronómicos	3.909
1010403	Billetes promocionales	-546
1010501	Depósitos en tránsito	169.092
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	177.473
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	20.185
1010604	Banco BBVA cc	962
1010616	Banco BROU cc	729.278
1010617	Banco BROU cc en Dólares	48.573
1010618	Banco NBC cc	9.590.258
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010638	Banco NBC en dólares cc	8.195.107
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	13.085.384
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	66.826
1030504	Deudores Valoración ME	25.456
1030601	Previsión por deudores incobrables	-116.624
1030603	Previsión por deudores incobrables en D	0
1030701	Cobranzas con tarjetas	445.908
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	1.796.457
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	12.106
1030901	Valores a depositar	39.418
1030903	Valores a depositar en Dólares	2.555
1032004	Clientes consumidor final	-449.531
1040103	IVA C/F Alícuota general	-6.912
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	-59.425
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	11.798
1040109	IVA Retenciones recibidas	-260.604
1040110	IVA Percepciones recibidas	370.410
1040112	IVA Importaciones	-414.937
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-188.143
1040114	IVA Resguardos	32.924
1040302	IR Anticipos	293.020
1040402	ICOSA Anticipos	33.653
1040601	Certificados de crédito no endosables	197.587
1040602	Pagos a cuenta	-152.495
1040603	Certificados de crédito proveedores	17.873
1060101	Anticipos al personal	112.025
1060201	Préstamos al personal	596.508
1060501	Anticipos a proveedores	736.545
1060502	Anticipos a proveedores en M/E	140
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	156.283
1061301	Garantías otorgadas	130.407
1061302	Garantías otorgadas en M/E	7.092.373

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Manteo

1070101	Gastos a devengar	1
1070103	Gastos a devengar en Dólares	0
1070201	Seguros a devengar	522.376
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	139.198
1090102	Alimentos	70.938
1090202	Bebidas	258.161
1090203	Bebidas no alcohólicas	34.697
1090206	Artículos de kiosco	4.509
1090301	Insumos de administración	1.084
1090302	Insumos de operaciones	123.647
1090307	Descartables	86.973
1090312	Amenities y varios habitaciones	23.002
1090316	Materiales diversos	0
1100101	Terrenos V.O.	10.243.089
1100301	Inmueble Complejo V.O.	404.611.563
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-57.126.917
1100303	Inmueble Complejo Axl	26.843.008
1100304	Inmueble Complejo Axl Amort.Acum.	-7.685.771
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	1.480.054
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	-287.586
1100408	Mejoras Infraestructura Inm terceros Am	-53.628.552
1100501	Tragamonedas V.O.	102.060.382
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-67.199.144
1100513	Mesas de paño V.O.	4.600
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	-14.606.947
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	281.504
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-7.422.475
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	79.446
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-54.993
1100607	Vajilla V.O.	3.278
1100608	Vajilla Amort.Acum.	-3.278
1100613	Mantelería V.O.	27.404
1100614	Mantelería Amort.Acum.	-27.404
1100620	Equip. Centro de convenciones Amort.Acu	650.680
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	53.778
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-52.241
1100701	Ropa de cama V.O.	394.591
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-242.388
1100707	Electrodomésticos V.O.	234.638
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-224.630
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	336.968
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-277.004
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-1.835
1100901	Muebles y útiles V.O.	33.664.204
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-34.443.164
1101001	Instalaciones V.O.	261.214
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-179.295
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	7.302.185

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Manteo

1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-7.331.509
1101302	Rodados Amort.Acum.	-2
1101401	Equipos varios V.O.	867.811
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-826.190
1110101	Gastos preoperativos V.O.	250
1110301	Licencias software V.O.	2.655.438
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-920.144
1110401	Marcas y patentes V.O.	66.416
1110402	Marcas y patentes Amort.Acum.	-2.426.363
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-5.720.503
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-17.497
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-8.771.861
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-2.407.528
2010201	Proveedores del exterior	-2.748
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-861.215
2010601	Cheques diferidos	-99.472
2010901	Facturas a recibir	-4.245.783
2020101	Sueldos a pagar	-1.285.940
2020202	Cargas sociales a pagar	-739.811
2020301	Cuota sindical a pagar	-23.784
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-77.026
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-11.295
2020404	Retenciones cooperativas	-75.102
2020405	Tickets a pagar	170.128
2020501	Provisión S.A.C.	-166.782
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-3.520.466
2020505	Provisión gratificaciones	-570.690
2020507	Provisión licencias	-4.159.448
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	-148.272
2020511	Provisión juicios laborales	-13.078.924
2030101	IVA Saldo a pagar	-2.346
2030102	IVA D/F Alícuota general	140.933
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	12.983
2030301	IR Saldo a pagar	-59.244
2030302	IR Provisión del impuesto	-271.060
2030408	ICOSA Provisión	-33.140
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-2.764.655
2040101	Préstamos bancarios	-20.626.853
2040801	Deudas financieras a largo plazo	-108.635.106
2040901	Intereses a pagar	-4.016.741
2050102	Deudas comerciales con accionistas en M	35.135
2050103	Deudas comerciales con accionistas en D	-1.569.931
2050104	Deudas comerciales c/accionistas Valora	-10.023
2050801	Otras deudas corporativas	-28.911.579
2050803	Otras deudas corporativas en Dólares	-7.092.373
2060603	Alquileres a pagar en Dólares	-21.725.619
2060701	Anticipos de clientes	-87
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-36.419

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Manteo

2060801	Propinas empleados a pagar	100.687
2061202	Premios a pagar	-6.028
2061901	Depósitos pendientes	-183.220
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-313.990
2070301	Provisión Facturas a recibir	-4.524.947
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	4.245
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-644.136
2071001	Provisión para uniformes	-811.561
2071002	Provisión para capacitaciones	-322.550
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-690.946
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-371.990
3010101	Capital integrado Ordinario	-486.178.548
3010201	Capital suscripto Ordinario	191.476.582
3020401	Aportes irrevocables	-43.472.100
3040101	Resultado acumulado	-80.210.103
3040201	Resultado del ejercicio	261.558.080
4010101	Ingresos Slots	-29.001.849
4010102	Ingresos Mesas	-3.077.610
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-310.329
4010201	Gastronomía	-2.318.748
4010202	Hotel	-16.654.171
4010203	Estacionamiento por hora	-258.844
4010305	Alquileres	-34.039
4010306	Eventos	-31.642
4010307	Torneos	0
4010314	Otros ingresos	-9.131
4010315	Alquiler locales comerciales	-60.000
4020102	Intereses financieros	0
4020106	Diferencia de cotización	-3.073.774
4020107	Diferencia de caja	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020101	CMV Materias primas	1.550.101
5020102	CMV Alimentos	361.925
5020107	Diferencia de precio	-2.009
5020201	CMV Bebidas	470.067
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	275.841
5020204	CMV Artículos de drugstore	0
5020205	CMV Artículos de kiosco	8.569
5020302	Insumos de operaciones consumidos	0
5020307	Descartables consumidos	199.756
5020309	Vajilla consumida	0
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	222.568
5020316	Materiales diversos consumidos	4.797
5030101	Sueldos	12.319.524
5030202	Cargas sociales	1.723.562
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	241.585
5030305	Otras contribuciones	17.028
5030402	Tikets	722.733
5030501	S.A.C.	1.177.401
5030502	Cargas sociales s/SAC	-38.900

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Manteo

5030503	Vacaciones	1.252.944
5030505	Gratificaciones	97.115
5030507	Licencias	1.438.477
5030509	Despidos	639.488
5030511	Juicios laborales	0
5030512	Indemnizaciones	0
5030601	Uniformes	72.726
5030602	Capacitaciones	13.500
5030605	Otros gastos del personal	505.470
5030701	Comedor	954.392
5040104	Honorarios Auditoría	57.067
5040105	Honorarios por servicios de terceros	206.734
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	879.517
5040107	Escribanía y certificaciones	5.918
5040109	Asistencia médica	158.987
5040115	Sistema CAS	880.566
5040116	Gastos bancarios	523.876
5040120	Alquiler de rodados	0
5040123	Suscripciones	13.815
5040125	Mensajería	2.160
5040126	Librería y útiles de oficina	20.923
5040127	Insumos de computación	9.951
5040128	Insumos medicinales	0
5040129	Papelería comercial	1.041
5040131	Viáticos y alojamientos	507.802
5040132	Gastos varios	497.833
5040133	Gastos no deducibles	0
5040134	Contratos con organismos públicos	2.081.162
5040137	Otros gastos de administración	130.464
5040201	Fletes	30.640
5040202	Fumigación	166.697
5040208	Insumos de limpieza	608.356
5040209	Seguridad	0
5040210	Combustibles y lubricantes	0
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	461.092
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	83.043
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	82.726
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	763.523
5040218	Mantenimiento equipamiento de estaciona	0
5040219	Mantenimiento instalaciones	902.227
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	683.195
5040222	Mantenimiento rodados	0
5040223	Mantenimiento equipos varios	0
5040226	Insumos Instituto estatal	38.712
5040227	Insumos de slots	375.171
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	4.444
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	27.863

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Manteo

5040233	Artículos de ferretería	28.915
5040234	Alquiler de equipos de juego	1.133.658
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	138.655
5040237	Otros gastos de operación	0
5040243	Licencias Software	24.000
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	42.400
5040303	Publicidad televisiva	0
5040304	Publicidad web	36.120
5040305	Publicidad en vía pública	683.572
5040306	Publicidad	59.500
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	0
5040312	Promociones	0
5040313	Folletería	0
5040314	Merchandising	4.721
5040315	Cartelería	112.582
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	0
5040318	Artistas	19.100
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	1.948
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	0
5040328	Gastos varios de comercialización	515.836
5040330	Otros gastos de comercialización	370.423
5050101	Telefonía móvil	79.001
5050102	Telefonía fija	62.958
5050103	Internet	357.701
5050104	Electricidad	6.598.377
5050106	Agua	1.042.732
5050107	Televisión por cable	160.803
5060103	Seguro de responsabilidad civil	105.508
5060104	Seguro todo riesgo operativo	460.450
5060107	Seguro de caución	435.543
5060114	Otros Impuestos	22.621
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	117.000
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	14.202
5070502	Impuestos Internos	0
5070507	Impuestos sobre inmuebles	487.178
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura	7.078.533
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	3.081.123
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	15.629
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	122.417
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	359
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	1.972.968
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	32.079

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Manteo

5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	39.672
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	37.816
5090301	Amortización Licencias software V.O.	2.573
5100102	Intereses financieros	7.521.260
5100107	Diferencia de cotización	9.659.682
5100108	Diferencia de caja	0
5110101	Desvalorización de bienes de uso	0
5110103	Costo por ventas de bienes de uso	0

TOTAL PATRIMONIO
134.542.446