Boldt — Regulatory Filings 2012

Jan 9, 2012

ERICH UTSCH SUDAMERICANA S.A.
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/10/11
Nº Cta.	Descripción Cuenta	Saldo Pesos
	Activo
1021	Caja en Pesos	973,53
1030	Bancos Cuentas Corrientes $	6.290.950,08
1060	Valores a Depositar	0,01
1101	Ds.x Ventas Comunes $	0,00
1102	Ds.x Ventas Comunes U$	6.220.710,57
1219	Creditos de impuestos	91.932,37
1222	Depositos en Garantia	44.000,00
1228	Retencion Ganancias RG 3543	99.106,71
1229	Percepcion IVA ANA RG 3431	0,00
1231	C.F. IVA Aduana 21% - Gravado	0,00
1235	C.F.IVA 10.5% Bs/Serv. Gravado	0,00
1241	C.F. IVA Bienes 21% - Gravado	0,00
1251	C.F. IVA Servs. 21% - Gravado	0,00
1261	C.F. IVA Servs. 27% - Gravado	0,00
1270	C.F. IVA Percepcion (3 %)	0,00
1274	Ret. SUSS de terceros	1.091,26
1275	Retenc. de Gcias. de Terceros	707.446,35
1276	Retenc. de IVA de Terceros	0,00
1277	Retenc. de I.B. de Terceros	0,00
1278	Percep. de I.B. de Terceros	0,00
1291	Gastos Pagados por Adelantado	2.657,11
1292	Antic. Fc. a Recibir $	387.995,13
1295	Anticipo Honorarios Directores	25.988,01
1296	Anticipo Personal Interfaz	0,00
1310	Materiales	4.367.703,39
1315	Repuestos	26,07
1335	Productos en Proceso	427.123,93
1350	Bienes de Cambio en Transito	551.576,12
1380	Compras Gastronomia	14.739,89
1406	Titulos Privados y Acciones	0,00
1507	Maquinarias	3.944.678,21
1510	AA - Maquinarias	-1.093.303,25
1511	M.y U. e Inst.	123.551,96
1514	AA - M.y U. e Inst.	-85.694,46
1523	Ap. e Implementos	41.419,76
1526	AA - Ap. e Implementos	-28.032,42
1527	Eq. Aire Acondic.	0,00
1539	Mejoras/Decoraciones	457.258,02
1542	AA - Mejoras/Decoracion	-283.269,60
1543	Computadores	30.847,44
1546	AA - Computadores	-26.096,58
1551	Instal. p/Telecomun..	878,59
1555	Software Aplicacion	630,00
1558	AA - Software Aplicacion	-630,00
1790	Bienes de Uso en Transito	0,00
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	22.316.258,20
	Pasivo
2001	Prov.Comunes $	-223.371,46
2002	Prov. Comunes U$	-2.861.544,02
2019	BANCO CHEQUE DIFERIDO	-1.343,10
2022	Antic. Prov.Pesos a Pagar	-21.949,89
2033	Prov. Ext. EURO VEND.	-1.008.418,68
2091	Ant. al Personal a Pagar	0,00
2301	Impuesto a las Gcias.	-5.475.316,35
2302	Anticipo Impuesto a las Gcias.	1.921.000,00
2305	Retenc. de Gcias. a Terceros	0,00
2306	Retenc. de Gcias. a Pagar	-955,60
2307	Retenc. de 4ta. Cat. a Pagar	0,00
2321	Impuesto al Valor Agregado	0,00
2323	Saldo a Favor IVA Lib. Dispon.	150.758,29
2331	Debito Fiscal 21 %	0,00
2351	Impuesto a los Ingresos Brutos	-49.747,47
2369	Facil.de Pago - Moratorias	-230.278,05
2370	Deudas Sociales	-71.632,57
2372	S.A.C. Devengado	-53.609,33
2373	Vacaciones Devengadas	-90.063,68
2374	Cs. Soc. SAC Devengadas	-4.278,70
2375	Cs. Soc. Vacac. Devengadas	-9.522,86
2376	S y J a Pagar Interfaz	-195.316,82
2552	Provision para Gastos	-63.000,00
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	-8.288.590,29
	Capital
3001	Capital Suscripto	-3.150.000,00
3040	Reserva Legal	-497.292,43
3042	Reserva Facultativa	-211.931,07
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	-3.859.223,50
	Resultados del Ejercicio
4003	Costo Materiales	15.018.432,45
4101	Remuneraciones	188.155,49
4103	Gratificaciones	63.000,00
4104	Vacaciones	21.458,87
4108	Sueldo Anual Complementario	81.989,66
4120	Cargas Sociales	70.778,61
4121	Cargas Sociales Jornal	316.395,35
4141	Jornales	1.131.029,43
4144	Vacaciones Jor	82.694,85
4148	Sueldo Anual Complementario Jo	64.127,18
4149	Otros Conceptos Remunerat. Jor	37.514,98
4170	Honorarios Directores	480.448,40
4171	Otros Honorarios	292.448,00
4174	Diferencia Plan O.Social	21.861,44
4201	Atencion Medica y Medicamentos	9.075,91
4202	Atenciones al Personal	951,60
4203	Uniformes al Personal	395,40
4204	Servicio de Comedor/Transp.	166.561,75
4205	Cursos Capacitacion Externos	55.100,00
4206	Alquiler Inmuebles al Personal	556,60
4301	Personal Temporario	341.693,85
4302	Licencias Software	452,74
4303	Serv.Comunic./Mant.Terminales	11.795,59
4304	Servicios Mensajes/Cadete/Moto	14.271,00
4306	Soporte y Mantenim. Software	57.072,66
4307	Servs. de Seguridad e Informes	210.076,11
4309	Servicios Externos	2.011.283,84
4310	Fletes y Acarreos	186.346,36
4311	Seguros	16.172,01
4312	Limpieza	6.920,62
4313	Gastos de Distribucion	0,18
4317	Abono por Mantenimiento	151.942,31
4321	CANON -	40.000,00
4401	Material de Embalaje	117.153,04
4402	Consumos de Operacion	12.261,16
4406	Luz y Fuerza Motriz	23.072,05
4407	Gas	5.932,18
4501	Conserv. Inmueb/MyU/Instalac.	8.640,00
4502	Conserv. Maquinarias y Equipos	157.168,21
4603	Honorarios Profesionales	292.817,00
4604	Utiles de Oficina	2.981,14
4605	Suscripciones (Rev.,Period)	5.260,00
4609	Propaganda,Publicidad y Avisos	13.756,16
4611	Donaciones	2.500,00
4612	Gastos Bancarios	33.144,86
4613	Gastos Aduaneros	742,84
4615	Gtos.Gestion Tram.	3.197,38
4616	Gastos Movilidad	69.834,23
4618	Atencion Clientes	6.130,50
4620	Impuestos y Tasas	4.198,41
4621	Alq. Inmueble/Espacio Aereo	422.510,22
4626	Gastos Represent. Directores	3.683,17
4629	Ingresos Brutos	1.219.882,73
4630	Hoteleria-Comidas-Pasajes	111.427,53
4633	Pliegos y Licitaciones	-40.000,00
4635	Impuesto a las Ganancias	5.475.316,35
4640	Celulares	13.466,85
4641	Lineas Telefonicas Digitales	1.966,30
4642	Lineas Telefonicas Back Up	796,04
4644	Lineas Telefonicas Fijas	6.301,25
4703	Amortizacion Bienes de Uso	391.093,49
4802	Diferencia de Cambio	172.942,50
4805	Intereses Immpositivos	138.542,44
4807	Intereses Cargas Sociales	7,96
4809	Impuesto al Debito Bancario	454.641,01
5101	Perdida IVA CF Vta. Exenta	170,37
6000	Ventas Bienes Gravadas	-40.274.029,72
7100	Descuentos Obtenidos	-37.668,01
7110	Intereses Ganados	-158.037,95
7170	Diferencia de Cotizacion	19.234,09
9998	Aj. Proveedores/Clientes	-483,43
	TOTAL DEL TIPO DE CUENTA	-10.168.444,41

Antonio A Tabanelli

Presidente