Boldt — Regulatory Filings 2012

Mar 13, 2012

BOLDT S.A. - OCTOMIND S.A. U.T.E.
Balance de Sumas y Saldos
al 31/01/12
	Saldo Pesos
ACTIVO
1.01.0101010000 - Fondo Fijo en $	3.000,00
1.01.0204000000 - Standard Cta.Cte. $	1.138.493,80
1.01.0211000000 - Banco Ciudad	1.070.168,38
1.01.0213000000 - Banco CMF SA Cta.Cte. $	82.800,50
1.01.0301000000 - Valores a Depositar en $	1.944.760,65
1.03.0103010000 - Créditos no facturados en $	5.341.848,83
1.03.0303000000 - IVA Crédito Fiscal	198.774,70
1.03.0304000000 - IIBB Retenciones y Percepciones	110.925,29
1.03.0305000000 - Anticipo Imp. a las Ganancias	8.229,38
1.03.0306000000 - Ganancias Ret. y Percecpciones	47.949,62
1.05.0101000000 - Seguros pagados por adelantado	3.490,21
1.06.0104000000 - Mejoras en inmuebles alquilados	410.354,55
1.06.0107000000 - Equipos de computación	9.813.195,80
1.06.0112000000 - Software de negocio desarrollado	1.595.133,61
1.06.0203000000 - Amort.Acum.Mejoras en Inm.Alquilados	-264.834,16
1.06.0205000000 - Amort.Acum.Equipos de Computación	-6.109.521,22
1.06.0210000000 - Amort.Acum.Softw.de Neg.desarrollado	-879.563,55
1.07.0101000000 - Costos de Organización	690.000,00
1.07.0102000000 - Amort.Acum.Gs.de Organización	-442.365,00
Total	14.762.841,39
PASIVO
2.01.0101010000 - Proveedores en $	-884.684,49
2.01.0101021000 - Otras Provisiones	-387.091,69
2.01.0102010000 - Proveedores en USD	-511.092,65
2.01.0102030000 - Leasing HP Financial Services Argentina S.R.L.	-2.877.257,39
2.01.0102040000 - Int. a Dev. Leasing HP - C	399.940,96
2.01.0203000000 - IVA Débito Fiscal	-587.389,26
2.01.0205000000 - Ingresos Brutos a Pagar	48.158,46
2.01.0208000000 - Ret.Gcias. a Proveedores	-301,47
2.01.0303000000 - Cargas Sociales a Pagar	-66.725,70
2.01.0304000000 - Ret.Ganancias a empleados	-1.501,20
2.01.0306010000 - SAC - Provisión	-17.808,84
2.01.0306020000 - Cs.Soc.SAC - Provisión	-4.274,14
2.01.0307010000 - Vacaciones - Provisión	-144.264,67
2.01.0307020000 - Cs.Soc.Vacaciones - Provisión	-36.133,35
2.04.0101000000 - Leasing HP Financial Service SRL	-538.488,88
2.04.0102000000 - Int. a Dev. Leasing HP - NC	49.916,67
Total	-5.558.997,64
PATRIMONIO NETO
3.01.0101000000 - Capital	-50.000,00
3.01.0105000000 - Resultados no Asignados	-26.210.016,48
3.01.0109000000 - Asignacion Resultados Vangent SA	10.009.492,81
3.01.0110000000 - Asignacion Resultados Boldt SA	10.009.492,81
Total	-6.241.030,86
RESULTADO
4.01.0101010000 - CABA - DAI Suma Fija	-5.039.504,13
4.01.0101020000 - CABA - DAI Suma Variable	-2.115.702,48
4.01.0101030000 - CABA - Aj I	-609.582,63
4.01.0101040000 - CABA - Aj II	-369.461,16
4.02.0201000000 - Sueldos	616.451,02
4.02.0202000000 - Horas Extra	4.676,43
4.02.0205000000 - Sueldo anual complementario	52.426,37
4.02.0206000000 - Plus Vacacional	18.999,98
4.02.0209000000 - Cargas Sociales	166.278,08
4.02.0211030000 - Medicina Prepaga	42.906,71
4.02.0301020000 - Liquidación Haberes	3.000,00
4.02.0303000000 - Honorarios Auditoría	15.750,00
4.02.0305010000 - Imp.Débitos y Créditos	124.734,35
4.02.0305020000 - Otros Gs.Bancarios	16.434,88
4.02.0307020000 - Servicios Profesionales	802.739,20
4.02.0501000000 - Viáticos	4.325,15
4.02.0503000000 - Comidas	1.691,10
4.02.0601000000 - Contratos de Mantenimiento	316.623,50
4.02.0603030000 - Celulares	12.699,56
4.02.0604010000 - Cartuchos y tonners	63.270,11
4.02.0604020000 - Utiles varios de oficina	10.115,34
4.02.0605010000 - Resmas	69.926,00
4.02.0605030000 - Impresiones	895.130,62
4.02.0606000000 - Insumos para Data Center	83.679,42
4.02.0702000000 - Correo	44.752,45
4.02.0801000000 - Alquileres	31.392,00
4.02.0807010000 - Servicios de Limpieza	8.029,97
4.02.0808000000 - Mantenimiento de edificios	8.984,50
4.02.0809010000 - Aire Acondicionado	4.540,00
4.02.1001000000 - Amortizaciones Edificios y Mejoras	29.104,08
4.02.1002000000 - Amortizaciones Maquinarias y Equipos	740.735,03
4.02.1006000000 - Amortizaciones Software de Neg.Desarrollado	143.114,01
4.02.1007000000 - Amortizaciones Gastos de Organización	49.527,00
4.02.1102020000 - Seguros Locales	12.829,00
4.02.1103000000 - Ingresos Brutos	265.005,69
4.02.1104100000 - Otros Gastos Generales	13.885,71
4.02.1201000000 - Intereses perdidos no IC	417.098,49
4.02.1202030000 - Intereses ganados no IC en $	-12.220,41
4.02.1205020000 - Dif.de Cbio. - Real	87.001,87
4.02.1303000000 - Impuesto de Sellos	5.800,30
Total	-2.962.812,89

BOLDT S.A.

Antonio A Tabanelli

Presidente