Boldt — Net Asset Value 2024

Mar 13, 2024

BOLDT S.A.

BOLDT®

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2024

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de enero de 2024

Cálculo valor patrimonial proporcional Manteo S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Manteo S.A. al 31 de enero de 2024 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de enero de 2024.

Capital	338.174.066
Resultados acumulados	(271.476.314)
Resultado del período en pesos uruguayos	(6.877.143)
Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre	59.820.609
Ajustes NIIF	-
Patrimonio neto en pesos uruguayos a efectos del VPP	59.820.609
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	1.263.242.994
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,00%
Valor patrimonial proporcional	631.621.497

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

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Manteo

Código	Descripción	Importe
1011000000	Fondo Fijo en Moneda Nacional	29.100
1021000000	Caja en Pesos	2.051.604
1022000000	Caja en Dolares	927.504
1022000009	Caja en Dolares Valoración	-58.476
1025000000	Caja Reales	1.836.066
1030000000	Vouchers y Cortesias	340.936
1030000010	Billetes promocional	-1.591
1030000020	Vales Gastronomicos	4.089
1030002000	Depósitos en tránsito	1.521.987
1031010900	BROU cta cte $ 179/0036039 E	5.268.945
1032006100	BROU cta cte U$D 179/0036047 E	158.354
1032006200	Scotiabank Cta Cte U$D 44/1180685601 E	2.623.992
1035000100	Scotiabank Cta Cte $ 44/1180685601 E	7.026.815
1051000000	Deudores por Ventas Comunes	10.073.802
1051001040	Cobranzas con tarjetas	666.897
1061000100	Depositos en Garantía	6.696.065
1061000109	Depositos en Garantía Valoración	-230.116
1061000110	Gastos a Recuperar	4.824.663
1061001040	Gastos Pagados por Adelantado	416.306
1061001049	Gastos Pagados por Adelantado Valoración	-8.466
1061003020	Rendiciones Gastronomía Tarjetas	-192.284
1061003040	Anticipo Personal Interfaz	238.637
1061004009	Anticipo Facturas a Recibir Valoración	226.174
1071000030	Creditos de impuestos	-1.414.723
1081000200	Materiales	545.965
1081000300	Repuestos	11.862
1081001000	Compras Gastronomía	1.436.042
1081004000	Anticipos Bienes de Cambio	5.837.695
1081004009	Anticipos Bienes de Cambio Valoración	-15.791
1071200010	Retención de IVA de Terceros	-68.741
1071200410	C.F. IVA Percepcion	-4.423
1071223550	IVA C/F Alícuota diferencial	525
1071223580	IVA Importaciones	-2.333.311
1071223590	IVA Anticipos Import	-1.060.370
1071223600	IVA Resguardos	-453.727
1071600000	IR Anticipos	51.210
1071600010	ICOSA Anticipos	6.173
1071600030	Certificados de crédito no endosables	2.010.364
1111000000	Terrenos	13.549.592
1111000110	Amort. Acum. Inmuebles	-4.896.588
1111000300	M.y U. e Instalaciones	36.425.165
1111000310	Amort. Acum. M.y U. e Instalaciones	-35.676.207
1111000900	Instalaciones	1.376.224
1111000910	Amort. Acum. Instalaciones	-453.191
1111001000	Mejoras/Decoraciones	428.770.103
1111001010	Amort. Acum. Mejoras/Decoración	-135.812.601
1111001100	Computadores	9.148.522
1111001110	Amort. Acum. Computadores	-8.300.686

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Manteo

1111001400	Software Aplicacion	3.540.322
1111001410	Amort. Acum. Software Aplicacion	-3.021.417
1111007000	Tragamonedas V.O.	20.668.760
1111007010	Tragamonedas Amort.A	-16.908.939
1111007100	Mesas de paño V.O.	52.228.667
1111007110	Mesas de paño Amort.	-52.228.667
1111007700	Otro equipamiento de juego V.O.	30.677.232
1111007710	Otro equipamiento de juego V.O.	-29.566.330
1111007800	Equipamiento de cocina V.O.	130.713
1111007810	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	-85.180
1111007900	Vajilla V.O.	3.278
1111007910	Vajilla Amort.Acum.	-3.278
1111008000	Mantelería V.O.	27.404
1111008010	Mantelería Amort.Acu	-27.404
1111008100	Otro equipamiento gastrónomico V.O.	73.474
1111008110	Otro equipamiento gastrónomico Amort.Acu	-61.985
1111008300	Ropa de cama V.O.	734.357
1111008310	Ropa de cama Amort.A	-648.146
1111008400	Electrodomésticos V.	234.638
1111008410	Electrodomésticos Am	-234.638
1111008500	Otro equipamiento hotelero V.O.	676.214
1111008510	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-406.812
1111008600	Equipamiento de estacionamiento V.O.	2.394
1111008610	Equipamiento de estacionamiento Amort.Acu	-2.394
1111008800	Equipos varios V.O.	1.074.867
1111008810	Equipos varios Amort.Acum.	-977.296
1121100700	Marcas y patentes V.O.	66.416
1121100710	Marcas y patentes Amort.Acum.	-66.416
2011002010	Proveedores Comunes	-7.880.904
2011002019	Proveedores Comunes Valoración	-194.329
2011005000	Banco Cheque Diferido	-99.472
2021000010	Deuda Bancaria. Sin garantia	-63.159.156
2021000040	Deuda Bancaria con garantia	-31.051.046
2031001000	Deudas Fiscales a Pagar	-10.833.755
2031202000	Impuesto al Valor Agregado	-248.922
2031210110	Debito Fiscal 21 %	145.836
2031210400	Debito Fiscal Alicuota Diferencial	877
2031300070	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-244.275
2031300100	Impuesto a las Ganancias	-46.140
2031300140	IR Saldo a Pagar	340.705
2041000000	Deudas Sociales	526.877
2041000010	Sueldos y Jornales a Pagar	-3.260.189
2041000030	Deudas Sociales a Pagar	-2.087.168
2041000270	Contrib. Especial	-6.388
2041000280	Retencion Cooperativas	-541.005
2041000290	Ticket Alimentacion a Pagar	-35.604
2051001060	Premios a pagar	-6.028
2051001080	Propinas empleados a pagar	-27.231
2051100000	Acreedores Varios Sociedades Art. 33	-105.392.750
2051100010	Acreedores por Prestamos Sociedades Art.33	-6.487.061

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Manteo

2051100019	Acreedores por Prestamos Soc. Art.33 Valor	230.116
2061001000	S.A.C. Devengado	-497.145
2061001010	Vacaciones Devengadas	-4.997.255
2061001120	Previsión Deudores Incobrables	-104.961
2061001130	Previsión para Juicios	-8.535.720
2061002000	Provisión Facturas a Recibir	-4.274.999
2061002009	Provisión Facturas a Recibir Valoración	-31.566
2061002020	Provisión para Gastos	-43.459.472
2061002029	Provisión para gastos Valoración	-715.856
2061002120	ICOSA Provisión	-5.920
2061002140	I.Patrimonio Provisión	-54.613
2061002150	Provisión Impuesto a la Renta	-392.371
2071000000	Anticipos de Clientes	-32.217
2071000009	Anticipos de Clientes Valoración	-727
2071000080	Embargo Judicial	-386.892
2071000090	Depositos Pendientes	-5.352.585
3011010000	Capital Suscripto	-338.174.066
3011081000	Resultados Ejercicios Anteriores	237.852.282
3011080000	Resultados Ejercicios Anteriores Manual	33.624.661
4011003000	Ventas de Gastronomía	-3.723.789
4011009100	Ventas Alquiler de Inmuebles	-160.709
4011010030	Ingresos Frig y otro	-141.228
4011010040	Hotel	-12.218.312
4011010050	Estacionamiento p hs	-73.115
4011010080	Eventos	-793.424
4011010120	Ingresos Slots	-16.054.598
4011010130	Ingresos Mesas	-1.536.675
4021006000	Diferencia de Cotización	-1.502.807
5001000200	Diferencia Valuación de Inventario	-2.278
5001003000	Costo Materiales	811.313
5001004000	Costo Repuestos	106.641
5001005000	Costo de Gastronomía	2.968.565
5011010100	Remuneraciones	9.801.711
5011010300	Gratificaciones	720.500
5011010400	Vacaciones	1.232.743
5011010800	Sueldo Anual Complementario	1.015.740
5011011000	Cargas Sociales	1.524.970
5011011100	Indemniz. Remuneraciones Mensuales	21.997
5021001000	Atencion Medica y Medicamentos	47.169
5021002000	Atenciones al Personal	279.865
5021003000	Uniformes al Personal	225.923
5021004000	Servicio de Comedor/Transporte de Personal	763.088
5021005000	Cursos Capacitacion Externos	26.424
5021007000	Luncheon Tickets	35.604
5031002000	Licencias de Software	170.656
5031003000	Serv.Comunic./Mantenimiento deTerminales	119.963
5031006000	Soporte y Mantenimiento de Software	2.809
5031007000	Servicios de Seguridad e Informes	204.011
5031009000	Servicios Externos	133.200
5031011000	Seguros	776.515

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Manteo

5031012000	Servicio de Limpieza	215.439
5031013000	Gastos de Distribucion	46.970
5031017000	Abono por Mantenimiento	544.270
5031019100	Canon Variables/otros	514.293
5041002000	Consumos de Operacion	1.465.003
5041003000	Herramientas y Utiles menores	67.684
5041006000	Luz y Fuerza Motriz	3.657.585
5051001000	Conservación de Inmueb/MyU/Instalaciones	148.000
5051001010	Jardinería y limpieza de espacios exteriores	-19.897
5051002000	Conservación de Maquinarias y Equipos	224.268
5051006000	Conservación de Rodados	4.967
5051007000	Conservación de Computadores	239.584
5061001000	Impuestos y Tasas	714.509
5061003000	Impuesto a las Ganancias	46.140
5061006000	Impuesto al Patrimonio	2.939.442
5061015010	Honorarios Auditoría	174.307
5061015020	Asesoramiento jurídico y contable	149.945
5061021000	Alquiler Maquinas y Equipos	651.839
5061021100	Máquinas en participación	1.196.588
5061022000	Alquiler de Inmuebles/Espacio Aereo	683.953
5061034000	Gastos de Movilidad	101.100
5061040000	Celulares	48.913
5061044000	Lineas Telefonicas Fijas	5.173
5061070100	Utiles de Oficina	4.200
5061070200	Suscripciones (Rev., Period)	28.328
5061070400	Correo, Telegrama y Franqueo	31.965
5061070600	Propaganda, Publicidad y Avisos	469.244
5061070650	Publicidad en via pública	57.750
5061070780	Premios Comerciales	36.400
5071003000	Amortización Bienes de Uso	3.697.857
5071003090	Amortización Bienes de Uso AM	13.301
5081002000	Diferencia de Cambio	1.680.636
5081008000	Intereses Financieros	1.843.387
5081012000	Gastos Bancarios	392.642
5081012001	Comisiones Tarjetas de Crédito	18.256

TOTAL PATRIMONIO

59.820.609