Boldt — Net Asset Value 2022

Jan 10, 2022

BOLDT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de enero de 2022

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de octubre de 2021

Cálculo valor patrimonial proporcional Ovalle Casino Resort S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt Chile SpA en Ovalle Casino Resort S.A. al 31 de octubre de 2021 basándonos en los saldos contables de esta última al 30 de septiembre de 2021.

Capital	30.267.115.016
Resultados acumulados	-24.591.091.998
Resultado del período en pesos chilenos	-366.504.082
Patrimonio neto en pesos chilenos al cierre	5.309.518.936
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	649.221.428
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	0,0000014%
Valor patrimonial proporcional	9

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

Información Privada

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Ovalle

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	0
1010104	Caja en Euros	1.550.142
1010201	Fondo fijo	2.000.000
1010203	Fondo de Reserva de Liquidez	223.318.425
1010501	Depósitos en tránsito	147.525.316
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	876.852
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	0
1010610	Banco Santander Chile	13.110.347
1010620	Banco Santander cc en Dólares	796
1010631	Banco Itaú c/c	374.991.052
1010632	Banco Itaú c/c en Dólares	1.033.997.664
1010633	Banco Itaú Transbank	9.067.784
1010634	Banco Eurobank	0
1010803	Banco Santander ext en Dólares	1.122.687
1010804	Banco Sabadell Exterior en Dólares	421.441
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	1.553.490.288
1030701	Cobranzas con tarjetas	15.460.000
1040103	IVA C/F Alícuota general	8.901.862
1040302	IR Anticipos	0
1040308	Crédito por impuesto diferido	1.092.810.670
1040501	Créditos fiscales varios	0
1050501	Otros créditos con accionistas	0
1050601	Otros créditos corporativos	80.434.877
1060101	Anticipos al personal	8.084.882
1060501	Anticipos a proveedores	11.044.611
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dólares	0
1061301	Garantías otorgadas	0
1061401	Deudores varios	0
1070101	Gastos a devengar	24.832.213
1061501	Gastos a recuperar	26.064.627
CréditosRelacionadas	Servicios del Pacífico	0
CréditosRelacionadas	Boldt SA	0
SCJ Inventarios 1	Respuestos Slot	0
1070201	Seguros a devengar	13.507.369
1090204	Artículos de merchandising	2.397.143
1090301	Insumos de administración	2.782.344
1090302	Insumos de operaciones	38.340
1090304	Repuestos de slots	11.907.810
SCJ Inventarios 2	Naipes	0
SCJ Inventarios 3	TITO	0
1100101	Terrenos V.O.	2.597.445.619
1100301	Inmueble Complejo V.O.	12.705.749.154
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-286.609.529
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	191.286.113
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	-8.260.169
1100501	Tragamonedas V.O.	0
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	0

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Ovalle

1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	0
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	0
1100513	Mesas de paño V.O.	0
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	0
1100519	Fichas de casino V.O.	82.905.251
1100520	Fichas de casino Amort.Acum.	-82.254.544
1100525	Naipes V.O.	11.597.031
1100526	Naipes Amort.Acum.	-11.597.031
1100531	Barajadoras V.O.	0
1100532	Barajadoras Amort.Acum.	0
1100537	Chippers V.O.	0
1100538	Chippers Amort.Acum.	0
1100543	Equipamiento bingo V.O.	3.769.437
1100544	Equipamiento bingo Amort.Acum.	-3.769.437
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	3.500.694
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-3.500.694
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	0
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	0
1100607	Vajilla V.O.	28.865.894
1100608	Vajilla Amort.Acum.	-28.865.894
1100613	Mantelería V.O.	3.916.345
1100614	Mantelería Amort.Acum.	-3.916.345
1100625	Otro equipamiento gastrónomico V.O.	4.918.503
1100626	Otro equipamiento gastrónomico Amort.Acum.	-4.918.503
1100631	Instrumental de Cocina V.O.	588.223
1100632	Instrumental de Cocina A.A.	-588.223
1100701	Ropa de cama V.O.	9.765.461
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-9.765.461
1100707	Electrodomésticos V.O.	4.262.127
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-4.262.127
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	6.062.572
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	-6.062.572
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	21.911.723
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-21.911.723
1100901	Muebles y útiles V.O.	-2
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	4
1101001	Instalaciones V.O.	4.130.733.089
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-1.406.238.381
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	420.119
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort.Acum.	-420.118
1101201	Cartelería V.O.	0
1101202	Cartelería Amort.Acum.	0
1101301	Rodados V.O.	0
1101302	Rodados Amort.Acum.	0
1101401	Equipos varios V.O.	64.710.824
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-64.710.824
1110301	Licencias software V.O.	380.550.420
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-380.550.420
SCJ Inventarios	Inventario SCJ	0
SCJ PPE	Propiedad Planta y Equipo SCJ	0

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Ovalle

SCJ Intangibles	Intangibles SCJ	0
SCJ Proveedores	Proveedores Comerciales	0
2010601	Cheques diferidos	-220.885
2010901	Facturas a recibir	-101.260.350
2020101	Sueldos a pagar	6.524.006
2020209	Caja de Pensiones Sociales a pagar	0
2020214	AFP por pagar	-16.054.264
2020215	Isapres a Pagar	-842.427
2020216	INP por Pagar (FONASA/ISL)	-1.782.085
2020217	C.C.A F.. Por Pagar	-2.638.768
2020302	Cuota mutual a pagar	-517.910
2020304	Aportes voluntarios a pagar	0
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-174.490
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-605.533
2030102	IVA D/F Alícuota general	-69.474.185
2030515	Impuesto 2da Categoría por pagar	106.860
2060801	Propinas empleados a pagar	-5.643.558
2061001	Poder del público slots	-3.523.046
2061002	Poder del público mesas	-5.189.300
2061901	Depósitos pendientes	-16.992.111
2070301	Provisión Facturas a recibir	-240.572.855
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
SCJ Leasing int Cte	Intereses negativos a devengar - Leasing Cte	0
SCJ Leasing no cte	Intereses negativos a devengar - Leasing Cte	0
CJ Pmo Comercial int Ct	Intereses negativos a devengar - Ptmo Cte	0
CJ Pmo Comercial no Ct	Intereses negativos a devengar - Ptmo no Cte	0
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-335.247.456
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-20.918.527
2010106	Proveedores Valoracion ME Euros	-24.130.271
2010201	Proveedores del exterior	0
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-122.849.235
2010204	Proveedores del exterior en Euros	-3.250.186
SCJ Relacionadas 1	Invergaming Grup SL	0
SCJ Relacionadas 2	Boldt SA	0
SCJ Relacionadas 3	Club de Golf Peralada S.A.	0
SCJ Relacionadas 4	Servicios del Pacífico	0
SCJ Relacionadas 5	ICM S.A.	0
2020503	Provisión vacaciones	-84.853.223
2020505	Provisión gratificaciones	-21.809.787
2020509	Provisión despidos	-25.854.731
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030302	IR Provisión del impuesto	-2.263.257
2030513	Impuesto Juegos de Azar a Pagar	-73.130.719
2030514	Impuesto Entradas Casino a Pagar	-20.288.724
2040101	Préstamos bancarios	-1.121.053.252
2040103	Préstamos bancarios en Dólares	-2.280.003.877
2040601	Otras obligaciones contraídas	-113.607.624
SCJ Pmo Comercial Cte	Deuda Ptmo Comercial Cte	0
CJ Pmo Comercial no Ct	Deuda Ptmo Comercial no Cte	0

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Ovalle

2040701	Leasings a pagar	0
SCJ Leasing Cte	Deuda Leasing Cte	0
SCJ Leasing no cte	Deuda Leasing no Cte	0
2040901	Intereses a pagar	0
1070301	Intereses negativos a devengar	0
2050503	Préstamos de accionistas en Dólares	-11.385.990.202
2050601	Préstamos corporativos	0
2050603	Préstamos corporativos en Dólares	-542.136.328
2050801	Otras deudas corporativas	-335.436.661
SCJ Relacionadas 11	Servicios del Pacífico Provisión	0
SCJ Relacionadas 12	Boldt SA Provisión	0
SCJ Relacionadas 13	Invergaming Grup SL provisión	0
2071001	Provisión para uniformes	-5.632.677
2071002	Provisión para capacitaciones	-12.153.169
2071004	Provisión para otros gastos del personal	-9.516.972
2071005	Otras Provisiones Pozo Base Corriente	-275.989.433
2090101	Rentas anticipadas	0
3010101	Capital integrado Ordinario	-30.267.115.016
3030301	Reserva por revalúo	79.449.021
3040101	Resultado acumulado	83.780.312
3040201	Resultado del ejercicio	23.079.453.507
	Resultado acumulado	1.348.409.160
4010101	Ingresos Slots	-1.878.852.349
4010102	Ingresos Mesas	-36.358.657
4010103	Ingresos Bingo	0
4010305	Alquileres	-631.401.506
4010306	Eventos	0
4010311	Recupero de siniestros	0
4020102	Intereses financieros	0
4020106	Diferencia de cotización	-1.934.842.450
4020107	Diferencia de caja	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	-16.500.000
5020107	Diferencia de precio	-23
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5030101	Sueldos	356.354.276
5030102	Horas Extras	3.694.074
5030103	Diferencias de Sueldo	5.443.848
5030201	Seguridad social	9.397.744
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	11.172.606
5030207	Fondo de desempleo	10.769.182
5030212	Personal eventual	298.050
5030302	Cuota mutual	0
5030503	Vacaciones	54.258.230
5030505	Gratificaciones	54.501.035
5030509	Despidos	0
5030511	Juicios laborales	3.600.000
5030512	Indemnizaciones	14.904.460
5030513	Otros Bonos	18.329.224
5030514	Otros Beneficios	5.278.500

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Ovalle

5030515	Otros Beneficios No imponibles	25.748.350
5030601	Uniformes	6.799.613
5030602	Capacitaciones	2.051.148
5030605	Otros gastos del personal	19.364.701
5030701	Comedor	0
5040104	Honorarios Auditoría	8.829.862
5040105	Honorarios por servicios de terceros	3.400.000
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	94.546.124
5040107	Escribanía y certificaciones	250.800
5040113	Donaciones deducibles	0
5040109	Asistencia médica	0
5040110	Servicios de búsqueda de personal	0
5040115	Sistema CAS	7.666.929
5040116	Gastos bancarios	53.964.077
5040119	Alquiler de inmuebles	3.979.949
5040120	Alquiler de rodados	50.000
5040122	Transporte de caudales	1.130.340
5040123	Suscripciones	25.493.143
5040124	Servicios postales	88.000
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	827.230
5040127	Insumos de computación	1.527.166
5040128	Insumos medicinales	258.600
5040129	Papelería comercial	0
5040131	Viáticos y alojamientos	2.503.936
5040132	Gastos varios	326.381
5040133	Gastos no deducibles	11.580.255
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040136	Gastos de importación	0
5040137	Otros gastos de administración	776.942
5040201	Fletes	1.191.321
5040202	Fumigación	4.360.000
5040203	Recolección de residuos	107.422
5040207	Limpieza	250.000
5040209	Seguridad	0
5040213	Jardinería	150.000
5040214	Mantenimiento edilicio	18.599.997
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	-83.177
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	31.296
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	2.079.171
5040219	Mantenimiento instalaciones	16.370.916
5040220	Mantenimiento equipos de computación y comu	20.417.684
5040221	Mantenimiento cartelería	0
5040222	Mantenimiento rodados	242.689
BDO 1	Ajuste pozos progresivos	0
5040223	Mantenimiento equipos varios	4.703.918
5040227	Insumos de slots	5.995.701
5040228	Insumos de juego	0
5040231	Insumos de spa	-17.546
5040232	Materiales eléctricos	0

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Ovalle

5040233	Artículos de ferretería	0
5040234	Alquiler de equipos de juego	0
5040235	Máquinas en participación	9.198.976
5040236	Gastos varios de operación	16.395.583
5040237	Otros gastos de operación	9.134.164
5040240	Gastos Varios por Cortesías	0
5040241	Gastos Varios por Cortesías Hotel	83.605.792
5040242	Gastos Varios por Cortesías Gastronomía	98.764.875
5040243	Licencias Software	1.228.308
5040301	Publicidad gráfica	2.553.550
5040302	Publicidad radial	250.000
5040304	Publicidad web	77.231
5040305	Publicidad en vía pública	0
5040306	Publicidad	2.203.500
5040308	Agencia de publicidad	3.000.000
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	955.437
5040313	Folletería	0
5040314	Merchandising	0
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	1.218.069
5040318	Artistas	942.622
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	1.030.110
5040323	Decoración	53.408
5040324	Prensa	0
5040326	Club de jugadores	4.564.085
5040328	Gastos varios de comercialización	2.421.307
5040330	Otros gastos de comercialización	64.900
5040331	Costo de Venta Progresivos	225.000
5050101	Telefonía móvil	4.561.198
5050102	Telefonía fija	4.030.997
5050103	Internet	8.534.336
5050104	Electricidad	108.144.770
5050105	Gas	7.855.705
5050106	Agua	13.080.500
5060103	Seguro de responsabilidad civil	3.055.199
5060104	Seguro todo riesgo operativo	57.048.935
5060106	Seguro de vida	910.407
5060108	Seguro automotor	735.947
5070301	Impuesto a las Ganancias	7.054.857
5070501	Impuestos de Sellos	0
5070502	Impuestos Internos	278.705
5070507	Impuestos sobre inmuebles	173.380.013
5070509	Tasas municipales	78.236.058
5070510	Impuesto Juegos de Azar	383.042.202
5070511	Impuestos Entradas Casino	15.701.000
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	170.344.715
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura V.O.	2.486.966

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Ovalle

5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	33.606.614
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico V.O.	36.126
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	3.210.845
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	286.425.676
5080901	Amortización Equipos de comput. y comunic. V	6.393.913
5081001	Amortización Cartelería V.O.	300.034
5081101	Amortización Rodados V.O.	280.485
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	956.792
5090301	Amortización Licencias software V.O.	0
5100102	Intereses financieros	296.669.141
5100105	Resultados por tenencia	0
5100107	Diferencia de cotización	2.277.076.430
5100108	Diferencia de caja	2.773.810
5100109	Intereses fiscales	28.595.494
5030202	Cargas sociales	39.936
5040208	Insumos de limpieza	1.000.000
5040229	Insumos de gastronomía	90.291
5050107	Televisión por cable	600.000
5050108	Canon por uso de espacio público	600.000
5100110	Resultado por unidades de reajuste	-4.055.140
5110101	Desvalorización Bs USO	-240.074.976

TOTAL PATRIMONIO
5.309.518.936