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Boldt — Interim / Quarterly Report 2024
Mar 13, 2024
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Interim / Quarterly Report
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BOLDT S.A.
BOLDT®
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2024
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Ref: Estados financieros al 31 de enero de 2024
Cálculo valor patrimonial proporcional ICM S.A.
Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt SA en ICM S.A. al 31 de enero de 2024 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de enero de 2024.
| Capital | 86.805.590 |
|---|---|
| Reservas | 11.097.385 |
| Resultados acumulados | 9.081.750 |
| Resultado del período en pesos uruguayos | 6.609.141 |
| Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre | 113.593.866 |
| Patrimonio en pesos argentinos al cierre | 2.398.782.897 |
| Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad | 100,00% |
| Valor patrimonial proporcional | 2.398.782.897 |
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente
Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435
| Código | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 11111 | Caja M/N | 232.269 |
| 11112 | Caja U$S | 41.122 |
| 111211 | Brou 19 Junio $ | 251.648 |
| 111213 | BBVA $ | 145.608 |
| 111214 | ITAÚ $ | 113.252 |
| 111215 | Scotiabank $ | 119.141 |
| 111221 | Brou 19 Junio u$s | 1.667.104 |
| 111223 | BBVA u$s | 394.714 |
| 111224 | ITAÚ u$s | 974.186 |
| 111225 | Scotiabank u$s | 322.159 |
| 111228 | Brou Custodia u$s | 236.951 |
| 111229 | Depósitos Afectados u$s | -1.380.540 |
| 111231 | Santander Miami | 1.454.418 |
| 11212 | Fondo de Inv. Sura U$S | 32.310 |
| 11213 | Fondo de protec Sura $ | 25.505.492 |
| 11214 | Fondo de protec Sura u$S | 19.479.228 |
| 11261 | Depósitos en Garantía $ | 706.903 |
| 11262 | Depósitos en Garantía U$S | 3.276.868 |
| 1131104 | Carrasco Nobile S.A. | 294.170 |
| 1131106 | DGC | 6.902.255 |
| 1131107 | DL&Q | 102.816 |
| 1131108 | Mirtey S.A. | 0 |
| 1131110 | HRU S.A. | 1.452.632 |
| 1131113 | IMM | 3.647.092 |
| 1131118 | Nolmit S.A. | 0 |
| 1131130 | Nivelzei S.A. | 0 |
| 1131202 | Baluma S.A. | 0 |
| 1131204 | Carrasco Nobile S.A. | 0 |
| 1131205 | CRIOHSA | 1.014.050 |
| 1131206 | DGC | 526.708 |
| 1131210 | HRU S.A. | 759.446 |
| 1131213 | IMM | 1.006.248 |
| 1131214 | Manteo S.A. | 720.393 |
| 1131215 | Mirador Campero S.A. | 640.253 |
| 1131216 | Naranpark S.A. | 537.179 |
| 1131220 | Famostar S.A. | 359.558 |
| 1131299 | Previsión Para Incob.U$S | -359.558 |
| 113203 | B-Gaming S.A. | 469.968 |
| 113208 | Ovalle Casino Resort S.A. | 3.256.436 |
| 113211 | 7 Saltos S.A. | 67.597 |
| 113217 | Casino Puerto Santa Fe SA | 63.642 |
| 113218 | Casino Melincue S.A. | 25.457 |
| 114112 | Anticipo a Proveed. U$S | 0 |
| 114113 | Anticipo Acreed.Exterior | 0 |
| 11412 | Adelanto al Personal | 83.633 |
| 114144 | Ctas. x Cobrar x Leasing | 184.854 |
| 114161 | Partidas Pendientes $ | 10.725 |
| 114162 | Partidas Pendientes U$S | 15.815 |
11418 Retenciones al personal -1.168
1141921 Seguros a Vencer $ 0
1141922 Seguros a Vencer U$S 517.052
1141923 Gtos pagados x adelant. $ 2.309
1141924 Gtos.pagados x adel. U$S 0
114201 DGI - Créditos 614.435
114202 DGI - IRAE 1.383.510
114203 DGI - Patrimonio 531.036
114205 DGI - ICOSA 6.173
1142061 DGI - IVA a favor 626.387
1142063 DGI - Retenciones 36.761
114210 DGI - IRAE ant en la impo 2.660
114207 DGI - Antic.Div.Fictos 46.095
115102 Rollos PapelTérmico Plaza 12.517
1152201 Instalación sala CRIOHSA 0
115513 Repuestos Bolilleros 56.582
115521 Repuestos Slots 4.887.737
115522 Repuestos Sistemas 16.074.576
115523 Kits Juegos 163.470
115524 Tarjetas PT DGC 19.975
11557 Tickets 4.254.843
1157335 Cpta.35/23-IGT 2 SlotsIMM 1.713.229
122101 Ctas.x Cobrar x Leasing 1.558.179
1157328 Cpta.28/23-Graphic Contro 0
1157334 Cpta.34/23-IGT repuestos 0
123111 Instalación Victoria Plaz 264.184
1231121 Instalación Montevideo Sh 215.078
1231122 Instalación Sala 18 Julio 46.344
1231123 Instalación Sala Geant 46.344
1231124 Instalación Sala Las Pied 46.343
12311523 Inst.Sala Rio Branco 198.697
12311524 Inst.Sala Costa Urbana 773.186
12311525 Inst.Sala Nogaro 147.231
12311528 Inst.Sala Pando DGC 168.734
12311529 Inst.PT Pando DGC 718.238
123144 Desarrollo Term Autoconsu 37.835
12421 Valores Públicos U$S 1.365.857
12511 Maquinarias 310.983
12512 Amort.Ac.Maquinaria -309.997
12521 Muebles y Utiles 1.285.094
12522 Amort.Ac.Mueb.y Utiles -987.192
12531 Equipos de Computación 3.468.730
12532 Amort.Ac.Eq.Computac. -2.042.601
12541 Instalaciones 167.764
12542 Amort.Ac.Instalaciones -83.013
12551 Vehículos 519.559
12552 Amort.Ac.Vehiculos -519.559
12561 Slots y Afines 83.167.913
12562 Amort.Ac.Slots y afines -73.349.278
12571 Mejoras Prop.Arrendada 233.094
12572 Amort.Ac.Mejor.Prop.Ar -84.304
12581 Herramientas 172.266
12582 Amort.Herramientas -90.451
12611 Licencias de Software 5.496.616
12612 Amort. Lic. de Software -4.640.080
2111004 AGADU -17.007
2111006 Arakelián, Eduard -54.900
2111009 Bereau, R. 0
2111015 BSE 0
2111019 Conamar S.A. -3.681
2111022 Copiplan S.A. -3.780
2111031 Districomp SRL 0
2111039 Enalur S.A. -92.605
2111063 JC Decaux Uruguay 0
2111070 Marsur S.A. -1.044
2111072 Memory Computación SRL 0
2111077 Movistar -18.650
2111088 Plenapro SRL -139.723
2111096 Roo, Marisa -80.987
2111101 SEMM -30.256
2111119 Bonomar S.A. 0
2111122 Coboe S.A.(Pharmashop) 0
2111132 Motilar SAS -11.807
2111026 Ctro.Prop.Taxi (COPRATA) -4.133
2111042 Estudio Lozano -5.996
2111045 Faliner S.A. -11.590
2111076 Montemuño yDe Ferrari SRL -29.916
2111092 Ramirez, J y Cía. S.A. -5.661
2111116 Waisrub, Diego -19.800
2111118 Werba S.A. -6.100
2111124 Work Office -25.587
2111145 Delgado ,Piñeirua y ot -36.600
2111149 Angulo Carrillo Jose Luis -76.551
2112015 BSE -104.767
2112106 Guillermo Rodriguez Perei -57.336
2112199 Proveedores Varios M/E 6.854
2113009 Mouser Electronics Inc. 4.578
2113018 Portwell Latin America 445.843
2111136 ANTEL -9.946
2111137 UTE 0
2111139 Biointegral SRL -37.630
2111144 Claramunt, María -8.627
2111148 Diagmed S A -3.093
211199 Proveedores Varios M/N -32.034
2112028 Danston Ltda. -2.193
2112036 Eibe, David -43.002
2112049 FedEx Corp. 0
2112051 Fibase SRL -1.433
2112082 Onelir S.A. -1.294.938
2112094 Rimex Ltda. 0
2112132 Midomux S.A. -11.158
2112135 Caterix SRL -47.780
| 2112140 | Inchausti Blixen Gabriel | -47.780 |
|---|---|---|
| 2112141 | Oscar Duarte SAS | -22.950 |
| 2113021 | IGT | 0 |
| 2113023 | Atlantic VentureSA Konami | -3.172 |
| 2113024 | Invergaming Grup S.L. | -38.194 |
| 2113098 | Proveedores Varios x Impo | -25.065 |
| 21161 | Tarjeta VISA M/N | -34.853 |
| 21162 | Tarjeta VISA U$S | -31.874 |
| 21311 | Remuneraciones a Pagar | 0 |
| 21312 | Caja Nacional | -26.464 |
| 21315 | CGN | -36.207 |
| 21316 | BHU | -15.412 |
| 21317 | Anda | -64.717 |
| 21319 | Sal.Vac. y Lic a pagar | 169.382 |
| 2132 | B.P.S. | -1.260.574 |
| 2133103 | IVA A PAGAR | 0 |
| 213321 | Imp. a la Renta | -3.706.792 |
| 213331 | Imp. al Patrimonio | -170.652 |
| 213341 | ICOSA | -2.445 |
| 213351 | Retenciones a pagar IRPF | -21.782 |
| 213352 | Retenciones a pagar IRNR | -5.209 |
| 21360 | Provisiones Varias US$ | -7.833 |
| 21361 | Provisión Licencias | -1.601.799 |
| 21362 | Provisión Sal.Vacional | -1.446.447 |
| 21363 | Provisión Aguinaldos | -454.021 |
| 21365 | Provisión Aumento Salario | 0 |
| 21366 | Provisión Leyes Sociales | -236.846 |
| 21369 | Provisiones Varias | -45.564 |
| 31111 | Capital Integrado | -86.805.590 |
| 31311 | Reserva Legal | -11.097.385 |
| 3212 | Resultado del Ejercicio | -18.387.105 |
| 3213 | Anticipo Dividendos | 9.305.355 |
| 41111 | Venta Tickets Plaza | 0 |
| 412111 | Serv.Tco. Criohsa | -1.005.164 |
| 412112 | Serv.Tco.Salas DGC | -6.343.992 |
| 412113 | Serv.Tco.Salas HRU | -3.117.708 |
| 412114 | Serv.Tco.Naranpark | -333.549 |
| 412115 | Serv.Tco.DL&Q | -283.500 |
| 412116 | Serv.Tco.Carrasco Nobile | -360.156 |
| 412117 | Serv.Tco. Manteo | -340.399 |
| 412118 | Serv.Tco.Mirador Campero | -314.380 |
| 41212 | Venta Repuestos Plaza | -1.062.631 |
| 41214 | Comisiones | 0 |
| 41215 | Instalación Sist. ON-LINE | -47.005 |
| 41216 | Arrend. x Leasing Financ. | 47.005 |
| 41217 | Venta Tickets Importados | -1.201.254 |
| 41219 | Ventas Varias | 0 |
| 41222 | Export. Slots y repuestos | 0 |
| 41223 | Export.Serv.Tco./Mant.Lic | -558.645 |
| 41229 | Exportación Varias | 0 |
| 4131 | Arrendamientos Slots | -6.605.628 |
| 4132 | Arrend.Sistema On-Line | -2.476.930 |
|---|---|---|
| 4133 | Serv.Tco.Slots IM-PH | -362.700 |
| 4139 | Otros Ingresos | 0 |
| 4211 | Int.Ganados gravados | -725.046 |
| 4212 | Dif.de Cambio Ganadas | -381.823 |
| 4214 | Bonificaciones | -34.969 |
| 4216 | Impuest. x Despachos DDP | -207.696 |
| 4220 | Intereses no gravados | -195.510 |
| 4312 | Otros Ingresos Varios | -1.091 |
| 4316 | Ganancia x recup.activos | -30.000 |
| 51121 | Sueldos y Jornales DT | 3.555.866 |
| 51122 | Aguinaldo DT | 355.369 |
| 51123 | Licencias DT | 324.811 |
| 51124 | Salario Vacacional DT | 323.444 |
| 51127 | Viáticos no gravados DT | 31.230 |
| 51131 | Sueldos y Jornales PH | 734.886 |
| 51132 | Aguinaldo PH | 74.198 |
| 51133 | Licencias PH | 70.040 |
| 51134 | Salario Vacacional PH | 69.221 |
| 51141 | Sueldos y Jornales A/V | 2.184.890 |
| 51142 | Aguinaldo A/V | 217.864 |
| 51143 | Licencias A/V | 197.616 |
| 51144 | Salario Vacacional A/V | 196.878 |
| 51146 | Indemn.por Despido A/V | 410.990 |
| 51221 | Leyes Sociales DT | 457.059 |
| 51231 | Leyes Sociales PH | 105.725 |
| 51241 | Leyes Sociales A/V | 288.531 |
| 53112 | COSTO Vta.Repuestos | 751.871 |
| 531141 | Costo Inst.OL CRIOHSA | 220.978 |
| 531142 | Costo Inst.OL HRU | -1.224 |
| 531143 | Costo Inst.OL Naranpark | 0 |
| 531144 | Costo Inst.OL Manteo | 4.789 |
| 531145 | Costo Inst.OL DGC | 327.177 |
| 531146 | Costo Inst.OL M.Campero | 0 |
| 531147 | Costo Inst.OL Carrasco N. | 0 |
| 53115 | COSTO Ventas Varias | 0 |
| 53116 | COSTO por cobertura Gtias | 2.186 |
| 53117 | COSTO Vta.Tickets Import | 987.002 |
| 53122 | Costo Export.Repuestos | 0 |
| 532101 | Mantenimiento DT | 38.621 |
| 532102 | Repuestos e Insumos DT | 10.705 |
| 532103 | Desarrollos DT | 0 |
| 532104 | Viajes DT | 0 |
| 532105 | G.Representación DT | 3.047 |
| 532106 | Locomoción DT | 107.358 |
| 532107 | Teléfonos Celulares DT | 32.792 |
| 532108 | Fletes/Encomiendas DT | 2.305 |
| 532109 | Internet DT | 29.906 |
| 532110 | Capacitación DT | 0 |
| 532111 | Licitaciones DT | 0 |
| 532112 | Almacenaje Tickets | 38.672 |
| 532113 | Fletes Tickets importados | 37.757 |
|---|---|---|
| 532114 | Otros gtos tick importado | 433 |
| 532115 | Pérdida por deterioro | 0 |
| 532119 | Otros Gastos DT | 47.950 |
| 532201 | Gtos.de Comiunic.P.Molino | 14.996 |
| 532209 | Varios Paso Molino | 6.398 |
| 532211 | Gtos.de Comunicación VP | 18.266 |
| 532224 | Gtos.Sala HRU Las Piedras | 481 |
| 532221 | Gtos.Sala HRU M.Shopping | 0 |
| 532223 | Gtos.Sala HRU Geant | 0 |
| 532226 | Gtos. Comunicaciones HRU | 97.478 |
| 532227 | Gtos.Sala Nuevo Centro | 0 |
| 532229 | Varios HRU | 0 |
| 532239 | Varios S | 238 |
| 532249 | Varios R | 238 |
| 5322501 | Gtos.Sala DGC Punta Shop. | 5.961 |
| 5322502 | Gtos.Sala DGC ColoniaCtro | 0 |
| 5322503 | Gtos.Sala DGC Piriápolis | 7.716 |
| 5322504 | Gtos.Sala DGC Minas | 0 |
| 5322505 | Gtos.Sala DGC Atlántida | 0 |
| 5322506 | Gtos.Sala DGC Chuy | 3.182 |
| 5322507 | Gtos.Sala DGC Melo | 0 |
| 5322508 | Gtos.Sala DGC Mercedes | 0 |
| 5322509 | Gtos.Sala DGC San José | 0 |
| 5322511 | Gtos.Sala DGC Rocha | 9.492 |
| 5322512 | Gtos.Sala DGC Fray Bentos | 1.543 |
| 5322513 | Gtos.Sala DGC Artigas | 0 |
| 5322514 | Gtos.Sala DGC La Paloma | 4.384 |
| 5322515 | Gtos.Sala DGC Carmelo | 0 |
| 5322516 | Gtos.Sala DGC Treinta y T | 0 |
| 5322520 | Gtos.Sala Paysandú | 0 |
| 5322521 | Gtos.Sala Florida | 0 |
| 5322522 | Gtos.Sala Tacuarembó | 0 |
| 5322523 | Gtos.Sala Rio Branco | 0 |
| 5322524 | Gtos.Sala C.Urbana | 0 |
| 5322525 | Gtos.Sala Nogaró | 5.543 |
| 5322526 | Gtos.Sala Pando | 2.124 |
| 532261 | G.de comunicaciones MC | 18.296 |
| 532269 | Varios MC | 3.299 |
| 532271 | G.de comunicaciones CNob | 14.971 |
| 532279 | Varios C.Nobile | 0 |
| 53312 | Despachante Ad.Slots/Repu | 0 |
| 53319 | Varios Exp.Slots/Repuesto | 0 |
| 5411 | Costo Arrendamiento Slots | 169.609 |
| 5412 | Costo Arrend. Sist.OnLine | 106.510 |
| 5414 | Costo Instal.Sist.OL PH | 6.635 |
| 54221 | Publicidad PH | 679.368 |
| 54222 | Espectáculos PH | 320.425 |
| 54223 | Cortesías PH | 341.294 |
| 54224 | Club de Jugadores PH | 180.002 |
| 54225 | Sorteos/Premios PH | 9.060 |
| 54226 | Personal Tercerizado | 20.973 |
|---|---|---|
| 54229 | Varios G.Comer y Pub.PH | 53.904 |
| 5428 | Varios PH | 257.522 |
| 5511 | Honorarios | 627.095 |
| 5523 | Pablo de Maaria 1280 | 466.351 |
| 5529 | Otros Arrendamientos | 18.935 |
| 5531 | Imp. Municipales | 2.521 |
| 5535 | Habilitaciones | 39.954 |
| 5532 | Imp. al Patrimonio | 0 |
| 5534 | ICOSA | 0 |
| 5539 | Otros Impuestos | 1.619 |
| 5541 | Seguros $ | 80.806 |
| 5542 | Seguros U$S | 24.260 |
| 55501 | Artic. Escritorio | 9.382 |
| 55502 | Mant. Lic. Office - Memory | 76.156 |
| 55503 | Afiliaciones | 62.302 |
| 55504 | Cafetería | 11.052 |
| 55505 | Franqueo y Courrier | 2.054 |
| 55506 | Teléfono / Celulares | 36.544 |
| 55507 | Cursos Capacitación | 0 |
| 55508 | Viajes | 858 |
| 55509 | G. de Representación | 164.202 |
| 55510 | Serv. vigilancia, limpiez | 95.207 |
| 55511 | Service, Reparac. y Mant. | 64.833 |
| 55512 | Quebranto de Caja | -89 |
| 55513 | Agua Corriente | 4.266 |
| 55514 | Energía Eléctrica | 53.899 |
| 55516 | Locomoción | 52 |
| 55518 | Pérdida por deterioro BU | 0 |
| 55599 | Varios Generales | 43.182 |
| 5611 | Costo Venta Otros Ing Var | 0 |
| 5812 | Dif. Cambio Perdidas | 1.061.307 |
| 5814 | Gastos Bancarios | 74.114 |
| 5817 | Costo Garantías | 139.834 |
| 5818 | Multas y Recargos | 0 |
| 5819 | Otros | 14 |
| 5821 | Pérdida x tenencia bonos | 46.141 |
| 5822 | Result. x Arrend. Financier | 479.519 |
| 5911 | Amortiz. del Ejercicio | 1.046.411 |
| 5931 | IRAE | 0 |
TOTAL PATRIMONIO
113.593.866