Boldt — Interim / Quarterly Report 2021

Jan 10, 2022

BOLDT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de enero de 2022

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de octubre de 2021

Cálculo valor patrimonial proporcional Naranpark S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Naranpark S.A. al 31 de octubre de 2021 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de octubre de 2021.

Capital	320.559.771
Resultados acumulados	11.633.414
Resultado del período en pesos uruguayos	1.725.001
Patrimonio neto en pesos uruguayos al 31/10/2021	333.918.186
Patrimonio en pesos argentinos al 31/10/2021	754.294.127
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,0%
Valor patrimonial proporcional	377.147.063

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435

Información Privada

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Naranpark

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	1.187.129
1010102	Caja en M/E	1.626
1010103	Caja en Dólares	105.665
1010105	Caja en Reales	4.044
1010201	Fondo fijo	104.676
1010202	Fondo fijo para cambios	27.989
1010501	Depósitos en tránsito	74.729
1010604	Banco BBVA cc	97.245
1010616	Banco BROU cc	15.357
1010617	Banco BROU cc en Dólares	29.031
1010618	Banco NBC cc	25.259.455
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	31.902.982
1010638	Banco NBC en dólares cc	6.974.743
1020101	Depósitos a plazo fijo	0
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	3.471.993
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	6.285.888
1030504	Deudores Valoración ME	-127.658
1030601	Previsión por deudores incobrables	-1.310.000
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.246.975
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	-502.457
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	0
1030901	Valores a depositar	202.052
1030903	Valores a depositar en Dólares	-19
1032004	Clientes consumidor final	-4.184
1040103	IVA C/F Alícuota general	423.492
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorrateable	195.899
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	31.859
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorrateab	41
1040109	IVA Retenciones recibidas	86.880
1040110	IVA Percepciones recibidas	21.389
1040112	IVA Importaciones	-23.703
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-10.774
1040114	IVA Resguardos	681.220
1040302	IR Anticipos	470.325
1040401	IP Anticipos	2.577.484
1040402	ICOSA Anticipos	37.418
1040601	Certificados de crédito no endosables	116.764
1040602	Pagos a cuenta	1
1050601	Otros créditos corporativos	28.911.579
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	29.534.414
1060101	Anticipos al personal	178.447
1060201	Préstamos al personal	-314
1060501	Anticipos a proveedores	1.211.292
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	12.099
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	17.943
1061103	Gastos pagados por adelantado en Dólares	-1.070
1061301	Garantías otorgadas	512.198

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Naranpark

1061501	Gastos a recuperar	200.820
1061601	Retenciones a recuperar	-3.073
1062201	Otros créditos	0
1062202	Otros créditos en M/E	23.362
1062203	Otros créditos en Dólares	-5.487
1070101	Gastos a devengar	0
1070201	Seguros a devengar	126.204
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	243.828
1090102	Alimentos	193.443
1090202	Bebidas	84.271
1090203	Bebidas no alcohólicas	30.182
1090205	Artículos de drugstore	0
1090206	Artículos de kiosco	989
1090302	Insumos de operaciones	127.510
1090307	Descartables	60.831
1090312	Amenities y varios habitaciones	49.500
1100101	Terrenos V.O.	7.863.006
1100301	Inmueble Complejo V.O.	261.444.909
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-51.533.917
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	69.032.178
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-66.978.685
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	2.019.272
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-1.562.454
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	60.517
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-55.732
1100701	Ropa de cama V.O.	120.424
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-103.698
1100707	Electrodomésticos V.O.	33.343
1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-26.063
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	157.409
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	-113.684
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	329.831
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-29.969
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	18.910
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-18.910
1100901	Muebles y útiles V.O.	21.474.378
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-20.227.529
1101001	Instalaciones V.O.	1.297.039
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-476.865
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	2.545.338
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-2.283.290
1101201	Cartelería V.O.	234.441
1101202	Cartelería Amort.Acum.	-179.554
1101301	Rodados V.O.	371.320
1101302	Rodados Amort.Acum.	-334.188
1101401	Equipos varios V.O.	1.905.110
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.200.110
1110301	Licencias software V.O.	4.495.880

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Naranpark

1110302	Licencias software Amort.Acum.	-3.291.058
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-3.969.388
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-183
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-2.892.669
2010104	Proveedores en Cta.Cte. en Euros	0
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	-1.132.571
2010201	Proveedores del exterior	0
2010202	Proveedores del exterior en M/E	-11.866
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-132.091
2010603	Cheques diferidos en Dólares	-397.540
2010703	Otras cuentas a pagar en Dólares	78.838
2010901	Facturas a recibir	-6.389.489
2020101	Sueldos a pagar	-843.557
2020202	Cargas sociales a pagar	-941.609
2020206	Seguro de accidentes de trabajo a pagar	-77.177
2020207	Fondo de desempleo a pagar	-1
2020301	Cuota sindical a pagar	-18.691
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-46.139
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-60.066
2020404	Retenciones cooperativas	-66.436
2020405	Tickets a pagar	120.878
2020501	Provisión S.A.C.	-363.786
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-1.957.460
2020505	Provisión gratificaciones	-162.922
2020507	Provisión licencias	-2.033.560
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	0
2020511	Provisión juicios laborales	0
2030101	IVA Saldo a pagar	-92.875
2030102	IVA D/F Alícuota general	-873.521
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	-72.582
2030301	IR Saldo a pagar	-44.311
2030302	IR Provisión del impuesto	-652.805
2030405	I.Patrimonio Provisión	-2.356.672
2030408	ICOSA Provisión	-37.874
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	293.766
2040703	Leasings a pagar en Dólares	0
2060701	Anticipos de clientes	-44.581
2060702	Anticipos de clientes en M/E	4.427
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	-102.412
2060801	Propinas empleados a pagar	-26.379
2061503	Comisiones sobre ventas a pagar en Dóla	187.248
2061901	Depósitos pendientes	-1.653.119
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-552.525
2070301	Provisión Facturas a recibir	-3.310.915
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-873.027
2071001	Provisión para uniformes	-390.473
2071002	Provisión para capacitaciones	-337.822

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Naranpark

2071004	Provisión para otros gastos del persona	0
2080201	Previsión Gastos a incurrir	0
3010101	Capital integrado Ordinario	-320.559.771
3010201	Capital suscripto Ordinario	-365.237.592
3020101	Acciones a emitir	365.237.592
3040101	Resultado acumulado	-38.724.390
3040201	Resultado del ejercicio	27.090.976
4010101	Ingresos Slots	-39.902.834
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-581.642
4010201	Gastronomía	-3.164.213
4010202	Hotel	-21.168.613
4010305	Alquileres	-42.606
4010306	Eventos	0
4010307	Torneos	0
4010314	Otros ingresos	-4.611
4010315	Alquiler locales comerciales	-126.801
4020102	Intereses financieros	-366.374
4020106	Diferencia de cotización	-7.479.056
4020107	Diferencia de caja	0
4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020101	CMV Materias primas	2.124.599
5020102	CMV Alimentos	793.519
5020106	Ajuste de Inventario	0
5020107	Diferencia de precio	-1.869
5020201	CMV Bebidas	662.281
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	505.005
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020204	CMV Artículos de drugstore	5.123
5020205	CMV Artículos de kiosco	16.681
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5020306	Otros insumos de juego consumidos	1.322
5020307	Descartables consumidos	233.147
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	333.536
5030101	Sueldos	13.083.330
5030202	Cargas sociales	1.737.528
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	239.985
5030305	Otras contribuciones	2.832
5030402	Tikets	476.329
5030501	S.A.C.	1.245.038
5030502	Cargas sociales s/SAC	-5.115
5030503	Vacaciones	816.112
5030505	Gratificaciones	220.579
5030507	Licencias	874.349
5030509	Despidos	2.361.742
5030511	Juicios laborales	0
5030512	Indemnizaciones	0
5030601	Uniformes	216.055
5030602	Capacitaciones	75.553
5030605	Otros gastos del personal	171.602
5030701	Comedor	1.057.440

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Naranpark

5040104	Honorarios Auditoría	173.930
5040105		1.037.080
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	1.167.554
5040107	Escribanía y certificaciones	5.989
5040109	Asistencia médica	148.372
5040115	Sistema CAS	1.072.229
5040116	Gastos bancarios	616.370
5040123	Suscripciones	20.292
5040124	Servicios postales	0
5040125	Mensajería	5.362
5040126	Librería y útiles de oficina	29.063
5040127	Insumos de computación	22.524
5040129	Papelería comercial	1.702
5040131	Viáticos y alojamientos	1.125.993
5040132	Gastos varios	55.532
5040133	Gastos no deducibles	27.625
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040137	Otros gastos de administración	100.767
5040201	Fletes	47.139
5040202	Fumigación	205.943
5040204	Desagote de cloacas	20
5040206	Bromotalogía	0
5040207	Limpieza	2.426
5040208	Insumos de limpieza	953.726
5040209	Seguridad	516.251
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040214	Mantenimiento edilicio	860.868
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	286.117
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	37.914
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	896.180
5040219	Mantenimiento instalaciones	797.557
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	1.245.978
5040222	Mantenimiento rodados	575
5040223	Mantenimiento equipos varios	14.974
5040226	Insumos Instituto estatal	103.403
5040227	Insumos de slots	741.584
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	5.135
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	2.476
5040233	Artículos de ferretería	10.487
5040234	Alquiler de equipos de juego	2.267.351
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	712.814
5040237	Otros gastos de operación	13.264
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	59.500
5040303	Publicidad televisiva	3.500
5040304	Publicidad web	47.096
5040305	Publicidad en vía pública	336.000

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Naranpark

5040306	Publicidad	24.700
5040308	Agencia de publicidad	1.018.170
5040310	Atenciones al público	0
5040311	Promotoras	0
5040313	Folletería	6.300
5040314	Merchandising	0
5040315	Cartelería	249.974
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	1.170
5040318	Artistas	15.139
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	0
5040323	Decoración	0
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	37.005
5040328	Gastos varios de comercialización	562.595
5040330	Otros gastos de comercialización	-983
5050101	Telefonía móvil	101.103
5050102	Telefonía fija	86.565
5050103	Internet	285.830
5050104	Electricidad	7.408.322
5050106	Agua	107.812
5050107	Televisión por cable	205.783
5050108	Canon por uso de espacio público	288.283
5060103	Seguro de responsabilidad civil	146.622
5060104	Seguro todo riesgo operativo	405.285
5060106	Seguro de vida	10.886
5060107	Seguro de caución	45.681
5060108	Seguro automotor	23.021
5060110	Seguro de accidente y enfermedad profes	0
5060114	Otros Impuestos	513.797
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	201.065
5070401	Impuesto al Patrimonio	1.350.672
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	18.936
5070507	Impuestos sobre inmuebles	1.324.900
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	5.191.787
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	926.913
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	6.148
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	110.958
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	1.923.264
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	155.276
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	50.024
5081001	Amortización Cartelería V.O.	55.820
5081101	Amortización Rodados V.O.	74.264
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	281.026
5090301	Amortización Licencias software V.O.	345.879

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Naranpark

5100102	Intereses financieros	210
5100103	Intereses financieros por leasings	0
5100107	Diferencia de cotización	4.526.182
5100108	Diferencia de caja	0
5100109	Intereses fiscales	0
TOTAL PATRIMONIO		333.918.186